SDSI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SDSI

American Century Short Duration Strategic Income ETF

7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)

$51.08

+0.00 +0.01%

SDSI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.32%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$245M

약 3357억원

保有銘柄

402銘柄

配当利回り

4.74%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.26%	Total Holdings ⓘ	402	Perf Week ⓘ	-0.21%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.67%	AUM ⓘ	$245M	Perf Month ⓘ	-0.43%
Expense ⓘ	0.32%	NAV ⓘ	$51.05	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.84%	Perf Quarter ⓘ	-0.75%
Dividend TTM ⓘ	$2.42 (4.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	71.41% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.22%	Perf Half Y ⓘ	-1.29%
Flows% 1M ⓘ	5.5%	Flows% YTD ⓘ	57.87%	Return% SI ⓘ	5.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.07% 0.11%	Perf YTD ⓘ	-0.97%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	-0.77%	RSI (14) ⓘ	40.1	Beta ⓘ	0.08
IPO ⓘ	2022/10/13	Prev Close ⓘ	$51.08	Perf Year ⓘ	-0.51%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$51.08

📊 American Century Short Duration Strategic Income ETF（SDSI）投資分析

ETF概要

American Century Short Duration Strategic Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2022년 상장, 4년 운영 중.

American Century Short Duration Strategic Income ETF는 인컴 수익 창출을 주된 목표로 하며, 자본 증식을 부수적으로 추구합니다. 투자 등급 및 하이일드 채권, 기업채, 국채, 모기지 담보 증권(MBS) 등 만기가 짧은 다양한 채무 증권에 다각화하여 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 SDSI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.debttreasuriesbonds

규모: $245M 약 3357억원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.32%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.32%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$320K

カテゴリ平均比で年 $40K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.8M

手数料がなければ得られた利益の 6.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.29%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.29%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.29%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$118.0M

→

累計収益

+$18.0M

年平均 +5.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.26%

평균권

価格 -0.51% + 配当 +4.77% = 合計 +4.26%/年

ベンチマークを年率 13.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.67% 累計 +18.0%

평균권

価格 +0.42% + 配当 +5.25% = 合計 +5.67%/年

ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年10月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年10月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-10-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SDSI · 株価のみ SDSI · 株価 + 累積配当 SDSI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SDSI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2022

+6%

2023

+6%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 4年

ベンチマークに対し劣勢 (25%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 2%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.08

市場 +10%上昇時 +0.8%

市場 -10%下落時 -0.8%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.11%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-1.3%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2023-05-04 → 2023-07-06

約3か月で回復

2022-10-13 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.08

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.74%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.74%

주당 배당

$2.42

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.50

2022

$2.73 +448.2%

2023

$2.79 +2.3%

2024

$2.53 -9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-07

$0.220

—

4.98%

2026-03-05

$0.201

—

4.92%

2026-02-05

$0.219

—

4.94%

2025-12-16

$0.258

—

5.48%

2025-12-01

$0.179

—

5.37%

2025-11-03

$0.206

—

5.03%

2025-10-01

$0.157

—

5.54%

2025-09-02

$0.221

—

5.76%

2025-08-01

$0.227

—

5.82%

2025-07-01

$0.207

—

5.75%

2025-06-02

$0.219

—

5.79%

2025-05-01

$0.234

—

5.86%

2025-04-01

$0.206

—

5.78%

2025-03-03

$0.220

—

5.37%

2025-02-03

$0.200

—

5.39%

2024-12-17

$0.283

—

6.05%

2024-12-02

$0.210

—

5.47%

2024-11-01

$0.233

—

5.62%

2024-10-01

$0.241

—

6.09%

2024-09-03

$0.262

—

5.65%

2024-08-01

$0.243

—

5.58%

2024-07-01

$0.187

—

5.98%

2024-06-03

$0.219

—

5.61%

2024-05-01

$0.249

—

5.65%

2024-04-01

$0.204

—

6.00%

2024-03-01

$0.219

—

5.59%

2024-02-01

$0.243

—

5.83%

2023-12-18

$0.281

—

5.40%

2023-12-01

$0.285

—

5.64%

2023-11-01

$0.233

—

5.31%

2023-10-02

$0.279

—

4.86%

2023-09-01

$0.219

—

4.26%

2023-08-01

$0.202

—

3.84%

2023-07-03

$0.211

—

3.44%

2023-06-01

$0.228

—

2.99%

2023-05-01

$0.206

—

2.53%

2023-04-03

$0.227

—

2.12%

2023-03-01

$0.204

—

1.69%

2023-02-01

$0.155

—

1.27%

2022-12-15

$0.238

—

0.98%

2022-12-01

$0.168

—

0.51%

2022-11-01

$0.092

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -13.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

400개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

5.63%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

9.3%

Real Estate

2.5%

Energy

2.4%

Utilities

1.9%

Industrials

1.8%

Communication Services

1.6%

Technology

0.8%

Healthcare

0.4%

Consumer Cyclical

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO U.S. TREASURY

5.63%

MYMK State Street Institutional US Government Money Market Fund

5.13%

BNO U.S. TREASURY

2.55%

EPR EPR Properties

0.86%

#5 NTRS Northern Trust Corp

0.77%

#6 - RIVERSPRING HLTH SENIOR

0.73%

BNO U.S. TREASURY

0.69%

MYCM State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio

0.66%

#9 EQNR Equinor ASA

0.66%

#10 - Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc

0.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SDSI보다 유리, ▼ 표시는 SDSI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SDSI	American Century Short Duration Strategic Income ETF	0.32%	$245M	402	4.74%	-0.97%	-0.51%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▼
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▼	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▼
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1878	4.43% ▼	-	-1.01% ▼
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲