RWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWXは配当（分配金）を出しますか？

RWXの分配利回りは約3.86%です。

RWX

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$27.89

+0.20 ▲ +0.72%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$27.89

+0.00 +0.00%

RWX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$266M

약 3643억원

保有銘柄

145銘柄

配当利回り

3.86%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.43%	Total Holdings ⓘ	145	Perf Week ⓘ	1.16%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.53%	AUM ⓘ	$266M	Perf Month ⓘ	2.76%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.74	Return% 5Y ⓘ	-1.39%	52W High ⓘ	-8.47%	Perf Quarter ⓘ	-0.92%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (3.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.91% 0.5%	Return% 10Y ⓘ	0.87%	52W Low ⓘ	6.98%	Perf Half Y ⓘ	-3.26%
Flows% 1M ⓘ	-5.78%	Flows% YTD ⓘ	-8.72%	Return% SI ⓘ	0.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.73%	Perf YTD ⓘ	-0.39%
SMA20 ⓘ	1.82%	SMA50 ⓘ	2.39%	SMA200 ⓘ	-0.34%	RSI (14) ⓘ	61.63	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2006/12/19	Prev Close ⓘ	$27.69	Perf Year ⓘ	3.95%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.89

📊 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF（RWX）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 국가의 상장 부동산 증권 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityreal-estate

규모: $266M 약 3643억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

年 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

年 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

年 -0.46%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$109.0M

→

累計収益

+$9.0M

年平均 +0.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +6.43%

평균권

価格 +3.95% + 配当 +2.48% = 合計 +6.43%/年

ベンチマークを年率 11.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.53% 累計 +17.5%

하위 25%

価格 +1.85% + 配当 +3.68% = 合計 +5.53%/年

ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -1.39% 累計 -6.8%

평균권

価格 -5.95% + 配当 +4.56% = 合計 -1.39%/年

ベンチマークを年率 14.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +0.87% 累計 +9.0%

하위 5%

価格 -4.15% + 配当 +5.02% = 合計 +0.87%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RWX · 株価のみ RWX · 株価 + 累積配当 RWX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-9%

2020

+11%

2021

-22%

2022

+5%

2023

-11%

2024

+27%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 55%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.77

市場 +10%上昇時 +7.7%

市場 -10%下落時 -7.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.73%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-19

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.13

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.86%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +0.5%。

ℹ️ リートETFの分配金は賃料ベースのキャッシュフローで構成されるため景気循環に敏感です。

배당수익률

3.86%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.15 +173.9%

2016

$1.12 -64.4%

2017

$1.87 +66.3%

2018

$3.47 +85.9%

2019

$1.00 -71.3%

2020

$1.64 +64.9%

2021

$1.08 -34.1%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.00 -6.5%

2024

$1.02 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.189

—

4.49%

2025-12-22

$0.270

—

4.39%

2025-09-22

$0.289

—

4.48%

2025-06-23

$0.268

—

4.69%

2025-03-24

$0.195

—

4.09%

2024-12-23

$0.196

—

4.33%

2024-09-23

$0.290

—

3.28%

2024-06-24

$0.318

—

3.65%

2024-03-18

$0.191

—

4.97%

2023-12-18

$0.106

—

5.05%

2023-09-18

$0.269

—

6.54%

2023-06-20

$0.456

—

6.40%

2023-03-20

$0.233

—

5.08%

2022-12-19

$0.273

—

7.61%

2022-09-19

$0.371

—

7.49%

2022-06-21

$0.291

—

6.79%

2022-03-21

$0.148

—

5.30%

2021-12-20

$0.924

—

5.44%

2021-09-20

$0.276

—

3.36%

2021-06-21

$0.288

—

3.28%

2021-03-22

$0.156

—

3.34%

2020-12-21

$0.229

—

10.56%

2020-09-21

$0.269

—

12.25%

2020-06-22

$0.283

—

12.71%

2020-03-23

$0.216

—

15.41%

2019-12-23

$2.48

—

11.47%

2019-09-23

$0.371

—

5.85%

2019-06-24

$0.439

—

4.92%

2019-03-18

$0.175

—

4.72%

2018-12-24

$0.906

—

5.37%

2018-09-24

$0.400

—

3.05%

2018-06-15

$0.359

—

3.76%

2018-03-16

$0.201

—

3.33%

2017-12-15

$0.211

—

8.55%

2017-09-15

$0.336

—

9.12%

2017-06-16

$0.377

—

9.06%

2017-03-17

$0.198

—

8.99%

2016-12-16

$2.29

—

9.64%

2016-09-16

$0.359

—

3.42%

2016-06-17

$0.347

—

3.64%

2016-03-18

$0.161

—

3.18%

2015-12-18

$0.240

—

3.82%

2015-09-18

$0.272

—

3.97%

2015-06-19

$0.477

—

4.25%

2015-03-20

$0.162

—

3.60%

2014-12-19

$0.333

—

5.49%

2014-09-19

$0.295

—

5.25%

2014-06-20

$0.538

—

5.69%

2014-03-21

$0.258

—

4.90%

2013-12-20

$0.860

—

8.69%

2013-09-20

$0.280

—

7.04%

2013-06-21

$0.557

—

7.00%

2013-03-15

$0.172

—

6.78%

2012-12-21

$1.60

—

6.62%

2012-09-21

$0.354

—

3.93%

2012-06-15

$0.527

—

5.50%

2012-03-16

$0.236

—

4.26%

2011-12-16

$0.436

—

12.70%

2011-09-16

$0.313

—

11.03%

2011-06-17

$0.415

—

9.75%

2011-03-18

$0.187

—

9.44%

2010-12-17

$2.62

—

10.54%

2010-09-17

$0.323

—

4.59%

2010-06-18

$0.289

—

5.21%

2010-03-19

$0.157

—

5.27%

2009-12-18

$0.538

—

5.71%

2009-09-18

$0.390

—

5.08%

2009-06-19

$0.330

—

7.23%

2009-03-20

$0.419

—

9.36%

2008-12-29

$0.054

—

5.97%

2008-12-19

$0.198

—

7.46%

2008-09-19

$0.461

—

5.59%

2008-06-20

$0.588

—

3.87%

2008-03-20

$0.284

—

3.69%

2007-12-21

$0.464

—

3.25%

2007-09-21

$0.565

—

2.16%

2007-06-15

$0.545

—

1.16%

2007-03-16

$0.227

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.5% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

不動産からの配当インカム投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -14.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

6.64%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

0.6%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mitsui Fudosan Co Ltd

6.64%

MYMK State Street Global Advisors

4.37%

#3 - Swiss Prime Site AG

3.09%

#4 - Unibail-Rodamco-Westfield

3.05%

#5 - Link REIT

2.74%

#6 - Scentre Group

2.72%

#7 - Segro PLC

2.63%

#8 - CapitaLand Integrated Commercial Trust

2.35%

#9 - PSP Swiss Property AG

2.07%

#10 - Klepierre SA

1.89%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWX보다 유리, ▼ 표시는 RWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWX	State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59%	$266M	145	3.86%	-0.39%	+3.95%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	369	3.22% ▼	-	+16.73% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	448	3.55% ▼	-	+12.50% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.68% ▲	-	+0.59% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	243	3.09% ▼	-	+17.86% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.1B ▲	416	3.53% ▼	-	+2.14% ▼