RDY
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.77
-0.02 ▼ -0.17%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$11.77
+0.00 +0.00%
레드디 랩(RDY)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9.8B
스몰캡
P/E
26.4
적정 수준
배당수익률
0.68%
52주 위치
10%
저점 +4% · 고점 -25%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Drug Manufacturers - Specialty & Generic対比
수익성 上位 41%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 44%
재무 안정 上位 51%
| Index | - | P/E | 26.45 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | - | Shs Outstand | 833.0M | Perf Week | -6.07% |
| Market Cap | 9.80B | Forward P/E | 19.9 | EPS next Y | 29.95% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -22.82% |
| Enterprise Value | 9.74B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 14.87% | Short Float | - | Perf Quarter | -13.9% |
| Income | 0.37B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -15.35% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 7.89 | Perf Half Y | -13.96% |
| Sales | 3.66B | P/B | 2.42 | EPS next 5Y | 11.08% | ROA | 6.12% | Short Interest | 20.98M | Perf YTD | -16.17% |
| Book/sh | 4.86 | P/C | 11.39 | EPS past 3/5Y | -4.82% 15.78% | ROE | 9.13% | 52W High | -24.89% ($15.67) | Perf Year | -19.77% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | 27.34 | Sales past 3/5Y | 7.5% 8.27% | ROIC | 8.89% | 52W Low | 3.61% ($11.36) | Perf 3Y | -13.38% |
| Dividend Est. | $0.08 (0.68%) | EV/EBITDA | 9.76 | EPS Y/Y TTM | -44.33% | Gross Margin | 54.19% | Volatility(W/M) | 3.51% 2.97% | Perf 5Y | -7.5% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -6.76% | Oper. Margin | 10.08% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 34.3% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -71.69% | Profit Margin | 10.14% | RSI (14) | 31.64 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.14% - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | -14.64% | SMA20 | -10.69% ($13.18) | Beta | 0.3 | Target Price | $13.1 |
| Payout | 11.03% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -12.41% ($13.44) | Rel Volume | 1.36 | Prev Close | $11.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -39.87% -1.75% | SMA200 | -14.31% ($13.74) | Avg Volume(3M) | 2.66M | Price | $11.77 |
| IPO | 2001/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12919 | Volume | 3,620,643 | Change | -0.17% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR（RDY）投資分析
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADRはどんな会社ですか？
레드디 랩(RDY) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
時価総額963位 — 中型株
インドの製薬企業であり、後発医薬品（ジェネリック）や原薬、バイオシミラーを開発・生産し、米国・インド・新興国向けに供給するグローバルなジェネリック・特殊製薬会社です。米国市場にはADRとして上場しています。
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADRの詳細を見る →時価総額
$9.8B
約13.4兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング963位
IPO2001/04/11
現在値$11.77 ≈ 16,125원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.064257
🔔 決算発表 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -39.9% 매출 -1.8%
🎯 配当落ち 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.08
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -42.7% 매출 -9.2%
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -76.8% 매출 -11.4%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
10.1%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
10.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.1%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.1%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.90
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.39
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$13.10
현재가 대비 +11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.80
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+29.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
1
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
25%
상회 비율
-39.1%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
-39.9%
2026.05.12
하회
-42.7%
2026.05.11
하회
-76.8%
2026.01.20
상회
+3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-15.3%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+29.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+11.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-4.8%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+15.8%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-14.6%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-76%p
RDY -7.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-75.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-32.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-35.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-39.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 21% 10社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-3.6%p) 高値 (-24.9%p)
現在値は安値より3.6%上、高値より24.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.0%
年間ボラティリティ
32.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.77が平均線（$13.18）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.550 < Signal -0.358 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.192)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 12.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
26.45倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.90倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.42倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.68倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.76倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
27.34倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$13.10 現在株価対比 +11.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.7% · 直近77日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 14.9%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 85.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
直近77日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
7.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 833.0M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近77日の累計基準。
RDY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.68%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.08
年間ベース
配当性向
11%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
0.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -4.8%
2016
$0.06 +4.4%
2017
$0.06 -4.2%
2018
$0.06 -3.4%
2019
$0.07 +15.0%
2020
$0.14 +105.5%
2021
$0.15 +12.8%
2022
$0.20 +27.6%
2023
$0.10 -50.9%
2024
$0.09 -5.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-25
$0.091
—
1.27%
2024-07-30
$0.096
—
0.59%
2023-07-28
$0.098
—
1.97%
2023-07-07
$0.098
—
2.01%
2022-08-01
$0.076
—
1.49%
2022-07-08
$0.077
—
1.91%
2021-07-30
$0.067
—
1.08%
2021-07-08
$0.068
—
0.91%
2020-07-10
$0.066
—
1.19%
2019-07-12
$0.057
—
1.54%
2018-07-13
$0.059
—
1.83%
2017-07-13
$0.062
—
1.46%
2016-07-14
$0.059
—
0.55%
2015-07-08
$0.062
—
1.06%
2014-08-01
$0.061
—
0.68%
2013-07-10
$0.053
—
0.70%
2012-06-27
$0.046
—
1.69%
2011-06-29
$0.050
—
3.29%
2011-06-14
$0.130
—
2.56%
2010-06-30
$0.048
—
1.20%
2009-07-02
$0.026
—
1.35%
2008-07-03
$0.020
—
1.25%
2007-07-06
$0.018
—
0.88%
2006-07-07
$0.011
—
0.79%
2005-07-07
$0.011
—
1.27%
2004-07-15
$0.011
—
1.25%
2003-08-07
$0.011
—
0.69%
2002-08-08
$0.005
—
0.83%
2001-11-20
$0.010
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,777원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDY この銘柄 | $9.8B | 26.4 | 2.4 ▲ | 9.13% ▲ | 0.68% ▼ | -0.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
레드디 랩(RDY)はどのような会社ですか？
레드디 랩(RDY)はHealthcareセクターに属し、Drug Manufacturers - Specialty & Generic業界の企業です。
RDYの時価総額はいくらですか？
RDYの時価総額は約$9.8Bで、セクター内の順位は963位です。
RDYは配当を出していますか？
RDYの配当利回りは約0.68%で、年間配当金は$0.08です。
RDYのPERはどのくらいですか？
RDYのPERは約26.4倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RDYの52週最高値・最安値はいくらですか？
RDYは過去52週で最高 $15.67、最低 $11.36を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.