QWLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

7월 28일 3:00 PM ET (한국 7/29 04:00)

$155.10

+1.29 ▲ +0.84%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$155.10

+0.00 +0.00%

QWLD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$173M

약 2369억원

保有銘柄

1277銘柄

配当利回り

1.79%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.78%	Total Holdings ⓘ	1277	Perf Week ⓘ	1.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.23%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	3.17%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$153.69	Return% 5Y ⓘ	10.48%	52W High ⓘ	0.53%	Perf Quarter ⓘ	4.3%
Dividend TTM ⓘ	$2.78 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.71% 10.13%	Return% 10Y ⓘ	11.56%	52W Low ⓘ	17.1%	Perf Half Y ⓘ	5.42%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-8.07%	Return% SI ⓘ	10.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.2% 0.33%	Perf YTD ⓘ	8.27%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2%	SMA200 ⓘ	5.6%	RSI (14) ⓘ	63.87	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2014/6/5	Prev Close ⓘ	$153.81	Perf Year ⓘ	14.64%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$155.1

📊 State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF（QWLD）投資分析

ETF概要

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI World Factor Mix A-Series 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 23개 선진국 시장의 대형 및 중형주를 대상으로 가치, 저변동성, 품질 요인을 종합적으로 고려하여 투자하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서에 배분합니다.

📘 QWLD ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityvaluevolatility

규모: $173M 약 2369억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

年 -0.21%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

年 -0.21%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$298.6M

→

累計収益

+$198.6M

年平均 +11.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.78%

평균권

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +15.23% 累計 +53.0%

평균권

ベンチマークを年率 4.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.48% 累計 +64.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.7%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.56% 累計 +198.6%

상위 25%

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QWLD · 株価のみ QWLD · 株価 + 累積配当 QWLD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QWLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-7%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+22%

2021

-13%

2022

+19%

2023

+15%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 68%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.33%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.9%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.53

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.79%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.1%。

배당수익률

1.79%

주당 배당

$2.78

연간 기준

5년 성장률

10.1%

지급 주기

연배당

11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.41 -31.5%

2016

$2.06 +46.0%

2017

$1.60 -22.4%

2018

$1.82 +14.3%

2019

$1.63 -10.5%

2020

$1.95 +19.5%

2021

$1.90 -2.7%

2022

$1.96 +3.1%

2023

$2.16 +10.1%

2024

$2.65 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.44

—

2.72%

2025-06-02

$1.21

—

2.56%

2024-12-18

$1.19

—

1.75%

2024-06-03

$0.970

—

1.60%

2023-12-15

$0.936

—

2.64%

2023-06-01

$1.02

—

2.92%

2022-12-16

$0.894

—

3.12%

2022-06-01

$1.00

—

3.03%

2021-12-17

$1.03

—

2.55%

2021-06-01

$0.921

—

2.50%

2020-12-18

$0.785

—

2.86%

2020-06-01

$0.849

—

3.40%

2019-12-20

$0.994

—

3.28%

2019-06-03

$0.831

—

2.40%

2018-12-21

$0.970

—

2.39%

2018-06-01

$0.626

—

3.55%

2017-12-15

$1.22

—

3.65%

2017-06-16

$0.833

—

3.22%

2016-12-16

$0.673

—

4.29%

2016-06-17

$0.736

—

4.50%

2015-12-18

$1.33

—

4.36%

2015-06-19

$0.723

—

2.16%

2014-12-19

$0.581

—

1.02%

2014-06-20

$0.042

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.13% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.3%
📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1283개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1283개

상위 10개 비중

18.0%

최대 단일 종목

3.75%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Financial

10.6%

Healthcare

10.0%

Communication Services

7.4%

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

5.2%

Consumer Cyclical

4.0%

Energy

2.7%

Utilities

2.6%

Basic Materials

1.9%

Real Estate

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

3.75%

#2 AAPL Apple Inc

2.20%

#3 MSFT Microsoft Corp

2.00%

#4 NVDA NVIDIA Corp

1.95%

#5 META Meta Platforms Inc

1.85%

#6 JNJ Johnson & Johnson

1.45%

#7 GOOGL Alphabet Inc

1.22%

#8 V Visa Inc

1.20%

#9 XOM Exxon Mobil Corp

1.19%

#10 LLY Eli Lilly & Co

1.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QWLD보다 유리, ▼ 표시는 QWLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QWLD	State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF	0.3%	$173M	1277	1.79%	+8.27%	+14.64%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.6B ▲	916	3.09% ▲	-	+30.05% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$10.9B ▲	106	2.89% ▲	-	+13.78% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+26.15% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	674	2.53% ▲	-	+16.70% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.55% ▲	-	+26.92% ▲