QQQJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

7월 28일 3:28 PM ET (한국 7/29 04:28)

$43.94

+0.34 ▲ +0.78%

QQQJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.1B

약 2조원

保有銘柄

108銘柄

配当利回り

0.56%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.37%	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.23%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-1.37%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$43.58	Return% 5Y ⓘ	6.65%	52W High ⓘ	-4.83%	Perf Quarter ⓘ	8.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.24 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.25% 60.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.37%	Perf Half Y ⓘ	12.67%
Flows% 1M ⓘ	1.62%	Flows% YTD ⓘ	16.8%	Return% SI ⓘ	9.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.34%	Perf YTD ⓘ	19.24%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-0.45%	SMA200 ⓘ	11.64%	RSI (14) ⓘ	46.77	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2020/10/13	Prev Close ⓘ	$43.6	Perf Year ⓘ	31.13%	Avg Volume ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$43.94

📊 Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF（QQQJ）投資分析

ETF概要

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Next Generation 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수에 포함되지 않은 기업들 중 시가총액 기준 차순위 100개 비금융 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynext-gen

규모: $1.1B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.15%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.13%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +13.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$138.0M

→

累計収益

+$38.0M

年平均 +6.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +31.37%

상위 5%

ベンチマークを年率 13.6%p 上回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.23% 累計 +65.3%

평균권

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.65% 累計 +38.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年10月上場 — 10年未満

6年累積総収益カーブ

2020-10-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QQQJ · 株価のみ QQQJ · 株価 + 累積配当 QQQJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QQQJ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2020

+11%

2021

-28%

2022

+14%

2023

+17%

2024

+20%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 6年

ベンチマークに対し劣勢 (17%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (17.3% vs 8.5%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 118%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.13

市場 +10%上昇時 +11.3%

市場 -10%下落時 -11.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.6%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-16 → 2022-10-14

約2.9年で回復

2020-10-13 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.31

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.56%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +60.9%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.24

연간 기준

5년 성장률

60.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2020

$0.31 +955.2%

2021

$0.18 -41.2%

2022

$0.18 +0.6%

2023

$0.24 +30.4%

2024

$0.31 +32.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.055

—

1.01%

2025-12-22

$0.066

—

0.92%

2025-09-22

$0.114

—

0.90%

2025-06-23

$0.088

—

0.96%

2025-03-24

$0.045

—

0.70%

2024-12-23

$0.035

—

0.75%

2024-09-23

$0.046

—

0.83%

2024-06-24

$0.087

—

0.85%

2024-03-18

$0.068

—

0.88%

2023-12-18

$0.044

—

0.97%

2023-09-18

$0.038

—

1.01%

2023-06-20

$0.050

—

0.97%

2023-03-20

$0.049

—

0.94%

2022-12-19

$0.077

—

1.72%

2022-09-19

$0.038

—

1.45%

2022-06-21

$0.037

—

1.48%

2022-03-21

$0.028

—

1.16%

2021-12-20

$0.228

—

1.03%

2021-09-20

$0.024

—

0.32%

2021-06-21

$0.026

—

0.25%

2021-03-22

$0.028

—

0.17%

2020-12-21

$0.029

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $435

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.93% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -6.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

108개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

108개

상위 10개 비중

37.2%

최대 단일 종목

12.56%

집중도(HHI)

323

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

37.7% +8%p

Healthcare

16.4% +5%p

Consumer Cyclical

11.2%

Industrials

10.6%

Consumer Defensive

3.1%

Utilities

2.7%

Basic Materials

2.7%

Communication Services

2.4% -7%p

Financial

1.4% -12%p

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.56%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.10%

#3 SNDK Sandisk Corp.

4.61%

#4 TER Teradyne, Inc.

2.48%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

2.46%

#6 EBAY eBay Inc.

2.03%

#7 KMB Kimberly-Clark Corp.

1.83%

#8 ESLT Elbit Systems Ltd.

1.76%

#9 UAL United Airlines Holdings, Inc.

1.70%

#10

FISV Fiserv, Inc.

1.68%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQJ보다 유리, ▼ 표시는 QQQJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQJ	Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	0.15%	$1.1B	108	0.56%	+19.24%	+31.13%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▼