QQQE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQQE

NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$116.30

+0.89 ▲ +0.77%

🌙 7월 28일 8:08 AM ET (한국 7/28 21:08)

$116.30

+0.00 +0.00%

QQQE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.3B

약 2조원

保有銘柄

104銘柄

配当利回り

0.58%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.78%	Total Holdings ⓘ	104	Perf Week ⓘ	-0.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.71%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	-2.67%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$115.37	Return% 5Y ⓘ	8.5%	52W High ⓘ	-5.65%	Perf Quarter ⓘ	6.85%
Dividend TTM ⓘ	$0.68 (0.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.14% 8.26%	Return% 10Y ⓘ	14.64%	52W Low ⓘ	21.6%	Perf Half Y ⓘ	10.85%
Flows% 1M ⓘ	-1.33%	Flows% YTD ⓘ	-4.16%	Return% SI ⓘ	14.19%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 1.09%	Perf YTD ⓘ	13.67%
SMA20 ⓘ	-2.15%	SMA50 ⓘ	-1.77%	SMA200 ⓘ	8.56%	RSI (14) ⓘ	43.14	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2012/3/21	Prev Close ⓘ	$115.41	Perf Year ⓘ	15.86%	Avg Volume ⓘ	0.20M	Price ⓘ	$116.3

📊 NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF（QQQE）投資分析

ETF概要

NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 Equal Weighted 지수를 추종하고자 합니다. 나스닥 상장 100개 대형 비금융 기업들에 동일한 비중으로 투자하여 특정 거대 종목에 대한 쏠림을 완화하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QQQE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.35%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $120K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.33%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$392.1M

→

累計収益

+$292.1M

年平均 +14.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.78%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.71% 累計 +47.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.50% 累計 +50.4%

평균권

ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.64% 累計 +292.1%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QQQE · 株価のみ QQQE · 株価 + 累積配当 QQQE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QQQE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+20%

2021

-24%

2022

+34%

2023

+8%

2024

+15%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 117%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.08

市場 +10%上昇時 +10.8%

市場 -10%下落時 -10.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.1%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-16 → 2022-10-14

約1.3年で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.49

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.58%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.58%

주당 배당

$0.68

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 +217.9%

2016

$0.28 -30.1%

2017

$0.32 +15.7%

2018

$0.40 +24.7%

2019

$0.41 +0.2%

2020

$3.27 +707.2%

2021

$0.62 -81.0%

2022

$0.67 +8.0%

2023

$0.77 +14.7%

2024

$0.53 -31.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.163

—

0.70%

2025-12-23

$0.181

—

0.75%

2025-09-23

$0.147

—

0.74%

2025-06-24

$0.142

—

0.81%

2025-03-25

$0.061

—

0.71%

2024-12-23

$0.240

—

0.85%

2024-09-24

$0.160

—

0.87%

2024-06-25

$0.180

—

0.88%

2024-03-19

$0.191

—

0.98%

2023-12-21

$0.246

—

0.80%

2023-09-19

$0.165

—

1.05%

2023-06-21

$0.159

—

1.04%

2023-03-21

$0.102

—

1.03%

2022-12-20

$0.250

—

1.17%

2022-09-20

$0.129

—

5.38%

2022-06-22

$0.140

—

5.45%

2022-03-22

$0.103

—

4.39%

2021-12-21

$0.128

—

4.04%

2021-12-09

$2.87

—

3.94%

2021-09-21

$0.090

—

0.60%

2021-06-22

$0.097

—

0.62%

2021-03-23

$0.087

—

0.65%

2020-12-22

$0.113

—

0.72%

2020-12-10

$0.035

—

0.58%

2020-09-22

$0.082

—

0.76%

2020-06-23

$0.089

—

0.84%

2020-03-24

$0.086

—

0.92%

2019-12-23

$0.129

—

0.92%

2019-09-24

$0.093

—

0.93%

2019-06-25

$0.104

—

0.75%

2019-03-19

$0.078

—

0.84%

2018-12-27

$0.105

—

0.80%

2018-09-25

$0.076

—

0.67%

2018-06-19

$0.109

—

0.82%

2018-03-20

$0.034

—

0.69%

2017-12-19

$0.095

—

0.81%

2017-09-19

$0.060

—

0.74%

2017-06-20

$0.083

—

0.80%

2017-03-21

$0.042

—

1.17%

2016-12-20

$0.072

—

1.18%

2016-09-20

$0.050

—

1.02%

2016-06-21

$0.073

—

1.14%

2016-03-22

$0.206

—

1.06%

2015-12-22

$0.012

—

0.73%

2015-06-23

$0.067

—

1.13%

2015-03-24

$0.048

—

1.45%

2014-12-23

$0.112

—

1.35%

2014-09-23

$0.043

—

1.09%

2014-06-24

$0.114

—

1.11%

2014-03-25

$0.166

—

0.92%

2013-09-17

$0.040

—

1.23%

2013-06-18

$0.048

—

1.35%

2013-03-19

$0.015

—

1.24%

2012-12-18

$0.088

—

1.27%

2012-09-19

$0.117

—

0.81%

2012-06-20

$0.042

—

0.22%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $466

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.26% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -4.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

102개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

14.9%

최대 단일 종목

1.94%

집중도(HHI)

103

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.3% +12%p

Consumer Cyclical

10.0%

Communication Services

9.1%

Healthcare

8.6%

Industrials

8.2%

Consumer Defensive

6.7%

Utilities

3.8%

Energy

2.0%

Financial

1.0% -12%p

Basic Materials

0.9%

Real Estate

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corporation

1.94%

#2 MRVL Marvell Technology Inc

1.69%

#3 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.59%

#4 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

1.48%

#5 ARM ARM HOLDINGS PLC

1.43%

#6 NXPI NXP Semiconductors NV

1.38%

#7 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

1.36%

#8 TXN Texas Instruments Inc.

1.35%

#9 WDC Western Digital Corp.

1.34%

#10 MCHP Microchip Technology Incorporated

1.33%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQQE보다 유리, ▼ 표시는 QQQE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQQE	NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF	0.35%	$1.3B	104	0.58%	+13.67%	+15.86%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲