QQEW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QQEW

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$152.46

+1.43 ▲ +0.95%

QQEW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.55%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

52銘柄

配当利回り

0.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	8.7%	Total Holdings ⓘ	52	Perf Week ⓘ	-1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.16%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	-1.33%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$151.05	Return% 5Y ⓘ	6.96%	52W High ⓘ	-6%	Perf Quarter ⓘ	9.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.32 (0.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.46% 10.78%	Return% 10Y ⓘ	13.7%	52W Low ⓘ	24.58%	Perf Half Y ⓘ	6.98%
Flows% 1M ⓘ	-0.91%	Flows% YTD ⓘ	-13.96%	Return% SI ⓘ	11.15%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.26%	Perf YTD ⓘ	7.27%
SMA20 ⓘ	-2.47%	SMA50 ⓘ	-1.16%	SMA200 ⓘ	7.17%	RSI (14) ⓘ	44.43	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2006/4/25	Prev Close ⓘ	$151.03	Perf Year ⓘ	9.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$152.46

📊 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF（QQEW）投資分析

ETF概要

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ-100 Equal Weighted 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목인 100개 대형 비금융 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 QQEW ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100equal-weight

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.55%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$550K

カテゴリ平均比で年 $320K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.9M

手数料がなければ得られた利益の 10.2% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.53%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Broad Market & Size 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -9.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$361.1M

→

累計収益

+$261.1M

年平均 +13.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +8.70%

하위 25%

ベンチマークを年率 9.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.16% 累計 +37.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.96% 累計 +40.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.70% 累計 +261.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

QQEW · 株価のみ QQEW · 株価 + 累積配当 QQEW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

QQEW S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+36%

2019

+36%

2020

+19%

2021

-24%

2022

+34%

2023

+8%

2024

+14%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 123%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.08

市場 +10%上昇時 +10.8%

市場 -10%下落時 -10.8%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.26%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-32.1%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-16 → 2022-10-14

約1.3年で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +10.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.21%

주당 배당

$0.32

연간 기준

5년 성장률

10.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.34 +26.5%

2016

$0.28 -17.1%

2017

$0.30 +8.5%

2018

$0.35 +15.4%

2019

$0.35 -1.4%

2020

$0.28 -19.0%

2021

$0.59 +108.9%

2022

$0.82 +39.5%

2023

$0.71 -12.9%

2024

$0.58 -18.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.020

—

0.47%

2025-12-12

$0.188

—

0.51%

2025-09-25

$0.108

—

0.48%

2025-06-26

$0.130

—

0.58%

2025-03-27

$0.153

—

0.53%

2024-12-13

$0.144

—

0.79%

2024-09-26

$0.130

—

0.71%

2024-06-27

$0.224

—

0.75%

2024-03-21

$0.215

—

0.83%

2023-12-22

$0.323

—

0.85%

2023-09-22

$0.160

—

0.77%

2023-06-27

$0.154

—

0.60%

2023-03-24

$0.182

—

0.80%

2022-12-23

$0.175

—

0.78%

2022-09-23

$0.122

—

0.65%

2022-06-24

$0.107

—

0.54%

2022-03-25

$0.183

—

0.44%

2021-12-23

$0.104

—

0.32%

2021-09-23

$0.039

—

0.29%

2021-06-24

$0.060

—

0.35%

2021-03-25

$0.078

—

0.42%

2020-12-24

$0.093

—

0.35%

2020-09-24

$0.069

—

0.57%

2020-06-25

$0.089

—

0.52%

2020-03-26

$0.096

—

0.62%

2019-12-13

$0.109

—

0.66%

2019-09-25

$0.114

—

0.55%

2019-06-14

$0.075

—

0.61%

2019-03-21

$0.054

—

0.55%

2018-12-18

$0.123

—

0.74%

2018-09-14

$0.050

—

0.52%

2018-06-21

$0.095

—

0.59%

2018-03-22

$0.037

—

0.53%

2017-12-21

$0.107

—

0.61%

2017-09-21

$0.038

—

0.53%

2017-06-22

$0.090

—

0.60%

2017-03-23

$0.046

—

0.76%

2016-12-21

$0.077

—

0.92%

2016-09-21

$0.043

—

0.90%

2016-06-22

$0.071

—

1.02%

2016-03-23

$0.148

—

1.00%

2015-12-23

$0.091

—

0.94%

2015-09-23

$0.053

—

0.85%

2015-06-24

$0.067

—

0.89%

2015-03-25

$0.057

—

1.16%

2014-12-23

$0.145

—

1.04%

2014-09-23

$0.025

—

0.97%

2014-06-24

$0.106

—

0.98%

2014-03-25

$0.174

—

0.87%

2013-12-18

$0.083

—

0.86%

2013-09-20

$0.015

—

0.93%

2013-06-21

$0.050

—

1.21%

2013-03-21

$0.020

—

1.08%

2012-12-21

$0.137

—

1.11%

2012-09-21

$0.094

—

0.78%

2012-06-21

$0.059

—

0.46%

2011-12-21

$0.053

—

0.83%

2011-06-21

$0.053

—

0.71%

2010-12-21

$0.083

—

0.70%

2010-06-22

$0.040

—

0.43%

2009-12-22

$0.045

—

0.23%

2008-06-23

$0.007

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $167

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.78% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -5.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

53개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

21.5%

최대 단일 종목

2.33%

집중도(HHI)

199

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

49.3% +19%p

Healthcare

16.3% +5%p

Consumer Cyclical

10.2%

Communication Services

10.0%

Industrials

3.7% -4%p

Consumer Defensive

2.0% -4%p

Real Estate

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ARM Arm Holdings PLC

2.33%

#2 PDD PDD HOLDINGS INC

2.17%

#3 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc.

2.16%

#4 MELI Mercadolibre Inc

2.16%

#5 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

2.15%

#6 NFLX Netflix, Inc.

2.14%

#7 AAPL Apple Inc.

2.09%

#8 ROST Ross Stores Inc

2.09%

#9 MPWR Monolithic Power Systems Inc.

2.09%

#10 EA Electronic Arts Inc.

2.08%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QQEW보다 유리, ▼ 표시는 QQEW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QQEW	First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	0.55%	$1.7B	52	0.21%	+7.27%	+9.24%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▲	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▲	-	+20.44% ▲