PTY CEFは分配金・NAVディスカウント・運用報酬・保有銘柄・RSI・MACDなど6項目を分析します。
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund（PTY）CEF分析
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fundはどんなファンド？
💰 Pimcoが運用するクローズドエンド型ファンドで、世界優良企業の社債・金融機関の債券・優先株などのインカム証券に分散投資し、レバレッジを活用して月次での高配当分配金を提供する長期インカム商品です。
長期的に株価は上昇していますか？
PTY 分配金分析
CEF投資家の重要ポイント。分配率・頻度・一貫性・推移をひと目で確認
| 権利落ち日（Ex-Date） | 1口当たり金額 | 当時の分配率 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | $0.1190 | 11.76% | regular |
| 2026-03-12 | $0.1190 | 12.68% | regular |
| 2026-02-12 | $0.1190 | 11.91% | regular |
| 2026-01-13 | $0.1190 | 11.84% | regular |
| 2025-12-11 | $0.1190 | 11.92% | regular |
| 2025-11-14 | $0.1190 | 10.66% | regular |
| 2025-10-14 | $0.1190 | 9.96% | regular |
| 2025-09-12 | $0.1190 | 10.83% | regular |
| 2025-08-11 | $0.1190 | 11.12% | regular |
| 2025-07-11 | $0.1190 | 11.19% | regular |
| 2025-06-12 | $0.1190 | 11.29% | regular |
| 2025-05-12 | $0.1190 | 10.33% | regular |
類似CEF比較
同カテゴリ(Closed-End Fund - Debt)のCEFで純資産トップ
| ティッカー | ファンド名 | 純資産 | 分配率 | 1Y | 3Y | 現在価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTY | (本ファンド) | - | - | - | - | - |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.3B | 16.62% | -16.9% | -16.5% | $15.88 |
| NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $3.4B | 7.32% | +4.5% | +3.4% | $11.21 |
| CSQ | Calamos Strategic Total Return Fund | $3.2B | 6.87% | +8.0% | +34.0% | $20.04 |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $2.9B | 9.88% | -4.5% | +19.3% | $7.69 |
| NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | $2.7B | 7.27% | +4.8% | +3.9% | $11.63 |
| NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $2.7B | 7.69% | +6.1% | +5.4% | $12.32 |
| NZF | Nuveen Municipal Credit Income Fund | $2.4B | 7.83% | +5.4% | +5.0% | $12.26 |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | $2.2B | 20.84% | -30.3% | -34.2% | $10.48 |
CEF投資前に必ず確認したい4つのポイント
ETFとは異なるCEF固有の構造的特徴 — 分配利回りだけを見て投資してはいけない理由
NAVディスカウント率 / プレミアム率
CEFの市場価格は純資産価値（NAV）と一致しません。ディスカウント率が-10%なら、1ドル相当の資産を90セントで買うことになります。長期平均よりディスカウントが大きいときに買い、プレミアム（市場価格 > NAV）のときは避けるのが原則です。
レバレッジ比率
多くのCEFは借入金によるレバレッジ（通常20〜40%）を使い、収益率を高めています。金利上昇局面では借入コストが増加し、分配金が減額されるリスクがあります。レバレッジが30%以上の場合は、金利リスクを必ず考慮してください。
分配原資（ROC比率）
CEFの分配金には、利息・配当・キャピタルゲインに加えて、投資元本の返還（Return of Capital）が含まれる場合があります。ROC比率が継続的に高いとNAVが目減りし、長期的に分配金が減額される可能性が高まります。
総運用コスト
CEFの運用報酬はETF（0.03〜0.5%）よりはるかに高く、1〜2%台が一般的です。レバレッジの利息まで含めると、3%を超えるケースも少なくありません。高い分配利回りが、実際にはコストで相殺されることがあります。
よくある質問
PTYはどのようなCEFですか？
PTYはクローズド・エンド・ファンド（CEF）で、Closed-End Fund - Debtに投資しています。
PTYの分配利回りは？
PTYの分配利回りは約12.24%で、定期的に分配します。
PTYのNAVはいくらですか？
PTYのNAVは$11.33で、市場価格と比較してディスカウント/プレミアムの有無を確認できます。
PTYの運用資産はいくらですか？
PTYの運用資産(AUM)は約$2.5Bです。
PTYの52週最高値・最安値はいくらですか？
PTYは過去52週で最高 $14.69、最低 $11.58を記録しました。
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