PSK
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
7월 28일 1:22 PM ET (한국 7/29 02:22)
$30.26
+0.06 ▲ +0.20%
PSK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$689M
약 9446억원
保有銘柄
162銘柄
配当利回り
7.14%
運用方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | Preferred Stock | Return% 1Y | 1.48% | Total Holdings | 162 | Perf Week | -0.88% |
| ETF Type | Preferred | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 3.17% | AUM | $689M | Perf Month | -0.53% |
| Expense | 0.45% | NAV | $30.17 | Return% 5Y | -1.18% | 52W High | -10.39% | Perf Quarter | -4.39% |
| Dividend TTM | $2.16 (7.14%) | Div Gr. 3/5Y | 3.13% -0.77% | Return% 10Y | 1.63% | 52W Low | 0.36% | Perf Half Y | -6.75% |
| Flows% 1M | -1.31% | Flows% YTD | -7.31% | Return% SI | 4.36% | Volatility(W/M) | 0.42% 0.45% | Perf YTD | -4.51% |
| SMA20 | -0.59% | SMA50 | -1.28% | SMA200 | -4.35% | RSI (14) | 38.73 | Beta | 0.46 |
| IPO | 2009/9/17 | Prev Close | $30.2 | Perf Year | -5.44% | Avg Volume | 0.08M | Price | $30.26 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF（PSK）投資分析
ETF概要
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2009년 상장, 17년 운영 중.
SPDR ICE Preferred Securities ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE Exchange-Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 운용사는 지수 성과를 추종하기 위해 샘플링 전략을 사용하며, 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 비전환 우선주 및 선·후순위 채무 등 우선주와 기능적으로 동등한 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.
📘 PSK ETF 자세히 알아보기 →U.S.debt-securitiespreferred-securitiespreferred
- 규모
- $689M 약 9446억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2009년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.45%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均比で年 $240K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -0.31%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -0.30%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -0.30%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
Other Asset Types - Multi-Asset / Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.3%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$117.5M
→
累計収益
+$17.5M
年平均 +1.6%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +1.48%
평균권価格 -5.44% + 配当 +6.92% = 合計 +1.48%/年
ベンチマークを年率 16.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +3.17% 累計 +9.8%
하위 25%価格 -3.32% + 配当 +6.49% = 合計 +3.17%/年
ベンチマークを年率 15.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -1.18% 累計 -5.8%
하위 25%価格 -6.94% + 配当 +5.76% = 合計 -1.18%/年
ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +1.63% 累計 +17.5%
하위 25%価格 -4.12% + 配当 +5.75% = 合計 +1.63%/年
ベンチマークを年率 13.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
PSK · 株価のみ PSK · 株価 + 累積配当 PSK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
PSK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
29%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.46
市場 +10%上昇時 +4.6%
市場 -10%下落時 -4.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.45%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.1%
2015-07-31 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.03
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年7.14%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 -0.8%。
配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
7.14%
주당 배당
$2.16
연간 기준
5년 성장률
-0.8%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.48 +3.8%
2016
$3.04 +22.6%
2017
$2.56 -15.9%
2018
$2.40 -6.5%
2019
$2.44 +1.8%
2020
$2.16 -11.4%
2021
$2.15 -0.5%
2022
$2.16 +0.4%
2023
$2.16 +0.1%
2024
$2.16 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 133건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.180
—
7.61%
2026-03-02
$0.180
—
7.29%
2026-02-02
$0.180
—
7.28%
2025-12-18
$0.180
—
7.34%
2025-12-01
$0.180
—
7.37%
2025-11-03
$0.180
—
6.67%
2025-10-01
$0.180
—
7.06%
2025-09-02
$0.180
—
7.23%
2025-08-01
$0.180
—
7.25%
2025-07-01
$0.180
—
7.36%
2025-06-02
$0.180
—
7.45%
2025-05-01
$0.180
—
7.42%
2025-04-01
$0.180
—
7.28%
2025-03-03
$0.180
—
6.47%
2025-02-03
$0.180
—
6.55%
2024-12-19
$0.180
—
6.52%
2024-12-02
$0.180
—
6.31%
2024-11-01
$0.180
—
6.24%
2024-10-01
$0.180
—
6.59%
2024-09-03
$0.180
—
6.24%
2024-08-01
$0.180
—
6.37%
2024-07-01
$0.180
—
6.97%
2024-06-03
$0.180
—
6.38%
2024-05-01
$0.180
—
6.48%
2024-04-01
$0.180
—
6.74%
2024-03-01
$0.180
—
6.24%
2024-02-01
$0.180
—
6.71%
2023-12-18
$0.180
—
6.97%
2023-12-01
$0.180
—
6.99%
2023-11-01
$0.180
—
7.50%
2023-10-02
$0.180
—
7.31%
2023-09-01
$0.180
—
7.08%
2023-08-01
$0.180
—
6.99%
2023-07-03
$0.180
—
6.39%
2023-06-01
$0.180
—
6.95%
2023-05-01
$0.180
—
6.85%
2023-04-03
$0.180
—
6.32%
2023-03-01
$0.178
—
6.58%
2023-02-01
$0.180
—
6.34%
2022-12-19
$0.170
—
6.30%
2022-12-01
$0.180
—
6.70%
2022-11-01
$0.180
—
7.22%
2022-10-03
$0.180
—
6.20%
2022-09-01
$0.180
—
6.63%
2022-08-01
$0.180
—
6.18%
2022-07-01
$0.180
—
6.49%
2022-06-01
$0.180
—
6.32%
2022-05-02
$0.180
—
6.68%
2022-04-01
$0.180
—
6.05%
2022-03-01
$0.180
—
5.96%
2022-02-01
$0.180
—
5.69%
2021-12-17
$0.180
—
5.71%
2021-12-01
$0.180
—
5.73%
2021-11-01
$0.180
—
5.58%
2021-10-01
$0.180
—
5.59%
2021-09-01
$0.180
—
5.54%
2021-08-02
$0.180
—
5.51%
2021-07-01
$0.180
—
5.49%
2021-06-01
$0.180
—
5.55%
2021-05-03
$0.180
—
5.14%
2021-04-01
$0.180
—
5.99%
2021-03-01
$0.180
—
6.15%
2021-02-01
$0.180
—
6.04%
2020-12-18
$0.257
—
6.07%
2020-12-01
$0.180
—
5.93%
2020-11-02
$0.180
—
5.61%
2020-10-01
$0.180
—
5.54%
2020-09-01
$0.180
—
6.04%
2020-08-03
$0.180
—
5.68%
2020-07-01
$0.180
—
5.95%
2020-06-01
$0.180
—
6.37%
2020-05-01
$0.360
—
6.05%
2020-04-01
$0.180
—
6.27%
2020-03-02
$0.190
—
5.51%
2020-02-03
$0.190
—
5.38%
2019-12-20
$0.245
—
5.46%
2019-12-02
$0.170
—
6.28%
2019-11-01
$0.180
—
6.24%
2019-10-01
$0.200
—
6.28%
2019-09-03
$0.200
—
6.29%
2019-08-01
$0.200
—
6.32%
2019-07-01
$0.200
—
6.43%
2019-06-03
$0.200
—
5.99%
2019-05-01
$0.200
—
6.47%
2019-04-01
$0.200
—
6.46%
2019-03-01
$0.200
—
6.51%
2019-02-01
$0.200
—
6.60%
2018-12-19
$0.361
—
6.51%
2018-12-03
$0.200
—
7.18%
2018-11-01
$0.200
—
6.48%
2018-10-01
$0.200
—
5.92%
2018-09-04
$0.200
—
6.69%
2018-08-01
$0.200
—
6.27%
2018-07-02
$0.200
—
5.72%
2018-06-01
$0.200
—
6.72%
2018-05-01
$0.200
—
6.33%
2018-04-02
$0.200
—
5.79%
2018-03-01
$0.200
—
7.99%
2018-02-01
$0.200
—
7.65%
2017-12-15
$0.685
—
8.75%
2017-09-15
$0.599
—
8.51%
2017-06-16
$0.610
—
8.59%
2017-03-29
$0.750
—
7.36%
2017-03-17
$0.400
—
6.60%
2016-12-16
$0.824
—
7.98%
2016-09-16
$0.622
—
6.79%
2016-06-17
$0.636
—
6.70%
2016-03-18
$0.401
—
6.24%
2015-12-18
$0.828
—
7.78%
2015-09-18
$0.586
—
6.96%
2015-06-19
$0.603
—
6.75%
2015-03-20
$0.374
—
6.36%
2014-12-19
$1.02
—
8.41%
2014-09-19
$0.458
—
7.60%
2014-06-20
$0.488
—
8.16%
2014-03-21
$0.509
—
7.23%
2013-12-20
$1.17
—
9.88%
2013-09-20
$0.668
—
8.60%
2013-06-21
$0.701
—
6.61%
2013-03-15
$0.508
—
7.35%
2012-12-21
$0.855
—
6.33%
2012-09-21
$0.774
—
6.34%
2012-06-15
$0.729
—
8.04%
2012-03-16
$0.473
—
7.67%
2011-12-16
$0.909
—
8.48%
2011-09-16
$0.734
—
8.70%
2011-06-17
$0.744
—
7.53%
2011-03-18
$0.587
—
7.24%
2010-12-17
$0.601
—
8.06%
2010-09-17
$1.12
—
6.48%
2010-06-18
$0.354
—
4.34%
2010-03-19
$0.613
—
3.41%
2009-12-18
$0.874
—
2.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.77% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- 🎯ベンチマークに対し年率 -14.1%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
158개
상위 10개 비중
20.8%
최대 단일 종목
5.46%
집중도(HHI)
117
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 47.8% +35%p
Utilities 7.7% +5%p
Real Estate 4.3%
Consumer Cyclical 2.5% -8%p
Communication Services 1.6% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Citigroup Capital XIII 3.83%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSK보다 유리, ▼ 표시는 PSK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSK | State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 0.45% | $689M | 162 | 7.14% | -4.51% | -5.44% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.9B ▲ | 15 | 7.41% ▲ | - | +10.47% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.8B ▲ | 270 | 6.40% ▼ | - | -4.29% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.0B ▲ | 354 | 6.18% ▼ | - | -1.19% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.59% ▼ | - | +0.00% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.3B ▲ | 22 | 7.08% ▼ | - | +10.28% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSK보다 유리 · ▼ PSK보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PSKと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
PSKの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PSKとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
PSKはどのようなETFですか？
PSKはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
PSKは何銘柄に投資していますか？
PSKは合計162銘柄を保有し、AUMは約$689Mです。
PSKは配当（分配金）を出しますか？
PSKの分配利回りは約7.14%です。
PSKの52週最高値・最安値はいくらですか？
PSKは過去52週で最高 $33.77、最低 $30.15を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.