PRVA
Privia Health Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$24.67
-0.83 ▼ -3.25%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$24.67
+0.00 +0.00%
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
147.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +31% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 42%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 23%
재무 안정 上位 57%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は191원です。過去3년では通常167원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 147.02 | EPS (ttm) | 0.17 | Insider Own | 6.69% | Shs Outstand | 125.7M | Perf Week | -6.05% |
| Market Cap | 3.11B | Forward P/E | 60.74 | EPS next Y | 66.11% | Insider Trans | -9.28% | Shs Float | 117.6M | Perf Month | 0.57% |
| Enterprise Value | 2.75B | PEG | 1.24 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 92.31% | Short Float | 3.14% | Perf Quarter | 3.48% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.38 | EPS this Y | 35.83% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 3.21 | Perf Half Y | 3.05% |
| Sales | 2.25B | P/B | 4.12 | EPS next 5Y | 49.15% | ROA | 1.67% | Short Interest | 3.69M | Perf YTD | 4.05% |
| Book/sh | 5.99 | P/C | 7.41 | EPS past 3/5Y | - -9.67% | ROE | 3.08% | 52W High | -14.4% ($28.82) | Perf Year | 25.2% |
| Cash/sh | 3.33 | P/FCF | 22.73 | Sales past 3/5Y | 16.1% 21.04% | ROIC | 2.86% | 52W Low | 31.43% ($18.77) | Perf 3Y | -5.8% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 57.64 | EPS Y/Y TTM | 35.79% | Gross Margin | 9.47% | Volatility(W/M) | 3.69% 3.26% | Perf 5Y | -43.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 24.72% | Oper. Margin | 1.62% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | -29.09% | Profit Margin | 0.97% | RSI (14) | 40.83 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.61 | Sales Q/Q | 25.78% | SMA20 | -7.54% ($26.68) | Beta | 0.84 | Target Price | $31.89 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.36% ($24.34) | Rel Volume | 0.71 | Prev Close | $25.5 |
| Employees | 1226 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | -73.3% 7.64% | SMA200 | 4.32% ($23.65) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $24.67 |
| IPO | 2021/4/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9726 | Volume | 810,542 | Change | -3.25% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY -27%)
Privia Health Group Inc（PRVA）投資分析
Privia Health Group Incはどんな会社ですか？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
時価総額1761位 — 中型株
🏥 米国の医療サービス企業で、医師の診療を支援するプラットフォームを提供しています。医師や医療グループに対して、診療運営やバリュー・ベースド・ケア（価値に基づく医療）を支援するプラットフォームを提供しており、医療ネットワークの拡大やバリュー・ベースド・ケアへの移行に注目が集まっています。医師診療支援プラットフォーム分野の企業です。
Privia Health Group Incの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1761位
従業員数1,226人
IPO2021/04/29
現在値$24.67 ≈ 33,798원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.3% 매출 +7.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
1.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.1%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.01
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.61
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.61
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$31.89
현재가 대비 +29.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
60.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.24
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+66.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+49.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $0.19 · 예상 $0.25 -24.1%
2026.02.26
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.19 +30.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+35.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+66.1%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+49.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-9.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+25.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-112%p
PRVA -43.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-112.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-68.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+9.2%p
市場をやや上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+5.5%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-31.4%p) 高値 (-14.4%p)
現在値は安値より31.4%上、高値より14.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.6%
年間ボラティリティ
34.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$24.67が平均線（$26.68）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.234 · Signal 0.678 · ヒストグラム -0.444。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
147.02倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
60.74倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.12倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.38倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
57.64倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
22.73倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$31.89 現在株価対比 +29.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -9.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り負担は低水準 3.1% · 直近90日で空売りが+1.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-9.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 1.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +1.0%p 増加
空売り回転日数
3.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 125.7M주
浮動株（取引可能） 117.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PRVA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA この銘柄 | $3.1B | 147.0 ▼ | 4.1 ▼ | 3.08% ▲ | - | -3.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)はどのような会社ですか？
프라이비아 헬스 그룹(PRVA)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
PRVAの時価総額はいくらですか？
PRVAの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,761位です。
PRVAのPERはどのくらいですか？
PRVAのPERは約147.0倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PRVAの52週最高値・最安値はいくらですか？
PRVAは過去52週で最高 $28.82、最低 $18.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.