OMCL
Omnicell Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$41.49
+0.49 ▲ +1.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$41.49
+0.00 +0.00%
옴니셀(OMCL)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
94.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +49% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 35%
성장 上位 67%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は91원です。過去3년では通常84원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 94.04 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 3.46% | Shs Outstand | 45.5M | Perf Week | -8.25% |
| Market Cap | 1.89B | Forward P/E | 18.9 | EPS next Y | 13.29% | Insider Trans | -1.86% | Shs Float | 43.9M | Perf Month | 4.96% |
| Enterprise Value | 1.80B | PEG | 1.53 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 103.65% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | 11.02% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.54 | EPS this Y | 19.6% | Inst Trans | -0.66% | Short Ratio | 5.15 | Perf Half Y | -17.51% |
| Sales | 1.23B | P/B | 1.5 | EPS next 5Y | 12.39% | ROA | 0.98% | Short Interest | 3.59M | Perf YTD | -8.41% |
| Book/sh | 27.63 | P/C | 6.49 | EPS past 3/5Y | -28.87% -43% | ROE | 1.63% | 52W High | -19.97% ($51.84) | Perf Year | 46.76% |
| Cash/sh | 6.4 | P/FCF | 16.88 | Sales past 3/5Y | -2.94% 5.84% | ROIC | 1.41% | 52W Low | 49.41% ($27.77) | Perf 3Y | -32.79% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.99 | EPS Y/Y TTM | -2.92% | Gross Margin | 43.5% | Volatility(W/M) | 4.7% 4.77% | Perf 5Y | -72.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.47 | Sales Y/Y TTM | 7.86% | Oper. Margin | 2.83% | ATR (14) | 1.86 | Perf 10Y | 14.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.26 | EPS Q/Q | 264.03% | Profit Margin | 1.67% | RSI (14) | 44.94 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 14.91% | SMA20 | -5.19% ($43.76) | Beta | 0.97 | Target Price | $61.29 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.16 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.23% ($42.44) | Rel Volume | 1.2 | Prev Close | $41 |
| Employees | 3580 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | 66.01% 1.93% | SMA200 | 3.27% ($40.18) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $41.49 |
| IPO | 2001/8/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13953 | Volume | 838,206 | Change | 1.2% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $310M (YoY +15%) · 순이익 $11M (YoY +262%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Omnicell Inc（OMCL）投資分析
Omnicell Incはどんな会社ですか？
옴니셀(OMCL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
Healthcare銘柄
医療機関向けの薬剤管理自動化ソリューションを提供する米国のヘルスケアテクノロジー企業です。自動調剤・保管機器や薬局ロボット、管理ソフトウェア、サービスを組み合わせることで、病院や薬局における薬剤管理と投薬の安全性を支援しています。薬剤管理の自動化とソフトウェア・サービスを融合したヘルスケアテクノロジーの事業者として位置付けられています。
Omnicell Incの詳細を見る →時価総額
$1.9B
約2.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2152位
従業員数3,580人
IPO2001/08/07
現在値$41.49 ≈ 56,841원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +66.0% 매출 +1.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.5%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.16
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.46
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.26
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$61.29
현재가 대비 +47.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.53
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+13.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.33 +66.0%
2026.02.05
하회
실적 $0.40 · 예상 $0.50 -19.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+19.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+13.3%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.4%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-28.9%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-43.0%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-141%p
OMCL -72.6% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-140.9%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-97.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+30.7%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+27.0%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 49%) 14社基準
1年リターン 上位 18% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-49.4%p) 高値 (-20.0%p)
現在値は安値より49.4%上、高値より20.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.7%
年間ボラティリティ
56.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$41.49が平均線（$43.76）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.042 < Signal 0.581 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.623)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
94.04倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
18.90倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.50倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.99倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.88倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$61.29 現在株価対比 +47.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り比率は標準的 8.2% · 直近90日で空売りが+2.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 103.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.2%
平均的
直近90日 📈 +2.1%p 増加
空売り回転日数
5.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 45.5M주
浮動株（取引可能） 43.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OMCL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMCL この銘柄 | $1.9B | 94.0 ▼ | 1.5 ▲ | 1.63% ▲ | - | +1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
옴니셀(OMCL)はどのような会社ですか？
옴니셀(OMCL)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
OMCLの時価総額はいくらですか？
OMCLの時価総額は約$1.9Bで、セクター内の順位は2,152位です。
OMCLのPERはどのくらいですか？
OMCLのPERは約94.0倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OMCLの52週最高値・最安値はいくらですか？
OMCLは過去52週で最高 $51.84、最低 $27.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.