PEN
Penumbra Inc
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$318.73
+0.83 ▲ +0.26%
팬움브라(PEN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$12.5B
미드캡
P/E
73.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
69%
저점 +44% · 고점 -12%
애널리스트
보유
B+
ファンダメンタル体力
Medical Devices対比
수익성 上位 29%
성장 上位 19%
밸류에이션 上位 12%
재무 안정 上位 40%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は73원です。過去4년では通常245원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | - | P/E | 73.34 | EPS (ttm) | 4.35 | Insider Own | 2.82% | Shs Outstand | 39.3M | Perf Week | 0.13% |
| Market Cap | 12.54B | Forward P/E | 51.79 | EPS next Y | 25.73% | Insider Trans | -0.23% | Shs Float | 38.2M | Perf Month | 0.75% |
| Enterprise Value | 12.14B | PEG | 2.18 | EPS next Q | 1.16 | Inst Own | 85.96% | Short Float | 5.33% | Perf Quarter | -4.29% |
| Income | 0.17B | P/S | 8.62 | EPS this Y | 27.46% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 4.85 | Perf Half Y | -11.1% |
| Sales | 1.45B | P/B | 8.5 | EPS next 5Y | 23.79% | ROA | 9.8% | Short Interest | 2.04M | Perf YTD | 2.52% |
| Book/sh | 37.48 | P/C | 20.36 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 12.73% | 52W High | -12.05% ($362.41) | Perf Year | 38.47% |
| Cash/sh | 15.65 | P/FCF | 58.93 | Sales past 3/5Y | 18.33% 20.16% | ROIC | 10.22% | 52W Low | 44.05% ($221.26) | Perf 3Y | 5.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 59.45 | EPS Y/Y TTM | 295.44% | Gross Margin | 66.6% | Volatility(W/M) | 0.52% 0.6% | Perf 5Y | 19.64% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 8.35 | Sales Y/Y TTM | 17.27% | Oper. Margin | 12.87% | ATR (14) | 2.01 | Perf 10Y | 427.61% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.95 | EPS Q/Q | -17.72% | Profit Margin | 11.76% | RSI (14) | 51.84 | Recom | 2.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.02 | Sales Q/Q | 15.62% | SMA20 | 0.37% ($317.56) | Beta | 0.7 | Target Price | $364.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -0.24% ($319.5) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $317.9 |
| Employees | 4700 | LT Debt/Eq | 0.14 | EPS/Sales Surpr. | -21.02% 1.16% | SMA200 | 1.49% ($314.05) | Avg Volume(3M) | 0.42M | Price | $318.73 |
| IPO | 2015/9/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5810 | Volume | 332,336 | Change | 0.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $375M (YoY +16%) · 순이익 $33M (YoY -17%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Penumbra Inc（PEN）投資分析
Penumbra Incはどんな会社ですか？
팬움브라(PEN) 성장주
Healthcare · Medical Devices
時価総額818位 — 中型株
米国の医療機器企業であり、血管内の血栓（血の塊）を吸引して除去する血栓除去デバイスを中核に、脳卒中・末梢血管疾患の治療機器を開発・供給する血管インターベンション（血管内治療）医療機器専門の企業です。
Penumbra Incの詳細を見る →時価総額
$12.5B
約17.2兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング818位
従業員数4,700人
IPO2015/09/18
現在値$318.73 ≈ 436,660원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.0% 매출 +1.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.1% 매출 +6.5%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
11.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
66.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.7%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.02
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.95
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$364.25
현재가 대비 +14.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
51.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.18
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+25.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.01 · 예상 $1.06 -4.6%
2026.02.25
상회
실적 $1.18 · 예상 $1.11 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+27.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.7%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+23.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+20.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-48%p
PEN +19.6% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-48.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-4.0%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
+22.0%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+18.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 最上位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-44.0%p) 高値 (-12.1%p)
現在値は安値より44.0%上、高値より12.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-11.4%
年間ボラティリティ
11.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が1.4%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.352 · Signal -0.589 · ヒストグラム 0.237。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 51.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
73.34倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
51.79倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.50倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
8.62倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
59.45倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
58.93倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$364.25 現在株価対比 +14.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純売り越し -8.3% · 空売り比率は標準的 5.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-8.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 86.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.8%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 11.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.3%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 39.3M주
浮動株（取引可能） 38.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PEN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEN この銘柄 | $12.5B | 73.3 ▼ | 8.5 ▼ | 12.73% ▲ | - | +0.3% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 業種平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
PEN 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
PENを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 2)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 PENの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
팬움브라(PEN)はどのような会社ですか？
팬움브라(PEN)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
PENの時価総額はいくらですか？
PENの時価総額は約$12.5Bで、セクター内の順位は818位です。
PENのPERはどのくらいですか？
PENのPERは約73.3倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
PENの52週最高値・最安値はいくらですか？
PENは過去52週で最高 $362.41、最低 $221.26を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.