PAYM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PAYM

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$25.19

-0.09 ▼ -0.37%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$25.19

+0.00 +0.00%

PAYM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.74%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$127M

약 1735억원

保有銘柄

8銘柄

配当利回り

4.90%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	8	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$127M	Perf Month ⓘ	2.27%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$24.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4%	Perf Quarter ⓘ	-1%
Dividend TTM ⓘ	$1.23 (4.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.55%	Perf Half Y ⓘ	0.67%
Flows% 1M ⓘ	7.69%	Flows% YTD ⓘ	7225.07%	Return% SI ⓘ	11.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 1.74%	Perf YTD ⓘ	1.2%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-0.77%	SMA200 ⓘ	1.12%	RSI (14) ⓘ	48.02	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/30	Prev Close ⓘ	$25.28	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$25.19

📊 TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF（PAYM）投資分析

ETF概要

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF는 TrueMark Investments, LLC가 운용하는 ETF로 글로벌 채권 시장에 투자합니다. 다양한 만기의 증권에 투자하며, 펀더멘털 분석을 통해 포트폴리오를 구성합니다. S&P 500 Futures 20% Intraday VT 2% Decrement 지수를 벤치마크로 삼습니다. 펀드 소재지는 미국입니다.

📘 PAYM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityautocallableSP500

규모: $127M 약 1735억원
운용사: TrueShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.74%

US Equities - Quant Stratカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$740K

カテゴリ平均比で年 $50K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.2M

手数料がなければ得られた利益の 13.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.60%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.60%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.59%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±1.74%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-26 → 2026-03-31

約17日で回復

2025-12-30 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.22

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.90%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

4.90%

주당 배당

$1.23

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

1월 · 2월 · 3월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

38.5%

최대 단일 종목

11.88%

집중도(HHI)

373

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

11.7% +8%p

Technology

9.6% -20%p

Industrials

8.7%

Utilities

7.9% +5%p

Healthcare

3.0% -8%p

Consumer Cyclical

-0.6% -11%p

Communication Services

-2.2% -11%p

Financial

-4.3% -17%p

Consumer Defensive

-5.7% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Liquidity Funds T-Fu

11.88%

#2 MPWR Monolithic Power Systems Inc

3.15%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

3.12%

#4 VG Venture Global Inc

3.09%

#5 SLB SLB Ltd

2.95%

#6 STX Seagate Technology Holdings PL

2.91%

#7 HAL Halliburton Co

2.89%

#8 LRCX Lam Research Corp

2.85%

SCI Service Corp International/US

2.82%

#10 KLAC KLA Corp

2.81%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PAYM보다 유리, ▼ 표시는 PAYM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PAYM	TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	0.74%	$127M	8	4.90%	+1.20%	-
QQQI	NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.68% ▲	$13.3B ▲	106	14.64% ▲	-	-1.44%
SPYI	NEOS S&P 500 High Income ETF	0.68% ▲	$10.8B ▲	509	12.03% ▲	-	+2.62%
ACYN	FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	0.75% ▼	$1.3B ▲	8	2.64% ▼	-	-
ISPY	ProShares S&P 500 High Income ETF	0.56% ▲	$1.2B ▲	513	4.70% ▼	-	+9.20%
IWMI	NEOS Russell 2000 High Income ETF	0.68% ▲	$1.1B ▲	4	13.73% ▲	-	+12.46%