ORR
Militia Long/Short Equity ETF
7월 28일 1:57 PM ET (한국 7/29 02:57)
$37.26
+0.35 ▲ +0.96%
ORR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
10.91%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$337M
약 4615억원
保有銘柄
182銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 24.69% | Total Holdings | 182 | Perf Week | 1.42% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $337M | Perf Month | 3.76% |
| Expense | 10.91% | NAV | $36.94 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.41% | Perf Quarter | 4.11% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.31% | Perf Half Y | 4.75% |
| Flows% 1M | -6.75% | Flows% YTD | 66.19% | Return% SI | 26.39% | Volatility(W/M) | 0.86% 1.23% | Perf YTD | 9.07% |
| SMA20 | 1.21% | SMA50 | 2.28% | SMA200 | 5.2% | RSI (14) | 59.38 | Beta | 0.05 |
| IPO | 2025/1/15 | Prev Close | $36.91 | Perf Year | 24.62% | Avg Volume | 0.12M | Price | $37.26 |
Militia Long/Short Equity ETF（ORR）投資分析
ETF概要
Militia Long/Short Equity ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Militia Long/Short Equity ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 서브어드바이저 Militia Investments, LLC가 자본 성장 잠재력이 있다고 판단한 주식 또는 ETF에 롱·숏 포지션을 취해 목표를 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 ORR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitylong-short
- 규모
- $337M 약 4615억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 10.91%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%10.91%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$10.9M
カテゴリ平均比で年 $10.1M の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$129.6M
手数料がなければ得られた利益の 134.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -10.62%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -10.62%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -10.57%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
↩️ インバースETF — 短期ヘッジ用途
指数の下落にベッティングする商品です。収益率の値は「指数が上がればETFは下落する」という構造のため、年平均収益率がマイナス(−)であっても問題ありません。日次リセット構造上、長期保有時の複利減耗が大きくなります。ヘッジ・短期トレーディング目的以外での長期保有には適しません。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$124.7M
→
累計収益
+$24.7M
年平均 +24.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +24.69%
상위 25%ベンチマークを年率 6.9%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年1月上場 — 10年未満
1年 累積総収益カーブ
2025-01-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ORR · 株価のみ ORR · 株価 + 累積配当 ORR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ORR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
💡 インバースETFはベンチマークが下落した年にプラスの収益、上昇した年に損失が出る反対構造です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 1年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 インバースETFは市場が下落した年にのみ勝ちます。長期保有向けの勝率指標としては不適切です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
33%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 インバースはベンチマーク下落時に上昇、上昇時に下落します。本指標の一般的な解釈が逆方向に適用されます。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
高リスク
市場と逆方向に動く商品です。保有期間が長いほど時間の経過とともに損失が積み上がる構造のため、短期のヘッジ用途に向いています。
↩️ インバースETF — β(ベータ)がマイナスは正常
指数と逆方向に動くため、βはマイナスまたは−1近辺が正常です。ボラティリティは原指数と同程度になります。短期ヘッジ用であり、長期保有には適しません。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.05
市場 +10%上昇時 +0.5%
市場 -10%下落時 -0.5%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.23%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-9.9%
2025-01-15 最悪 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.57
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。
⚠️ 市場と逆方向に動く短期ヘッジ商品です。長期保有では時間減衰により損失が累積します。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短期ヘッジ・下落に賭ける投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +6.9%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 10.91%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🔄インバース — 保有期間が長いほど時間減衰による損失が積み上がります
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
162개
상위 10개 비중
50.1%
최대 단일 종목
8.05%
집중도(HHI)
369
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 13.0%
Consumer Defensive 5.0%
Communication Services 4.5%
Healthcare 2.1%
Consumer Cyclical 0.6%
Real Estate 0.1%
Financial -21.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Hikari Tsushin Inc 6.39%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 3/3위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ORR보다 유리, ▼ 표시는 ORR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORR | Militia Long/Short Equity ETF | 10.91% | $337M | 182 | - | +9.07% | +24.62% |
| First Trust Long/Short Equity ETF | 1.38% ▲ | $2.5B ▲ | 362 | 0.88% | - | +12.24% ▼ | |
| Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 0.96% ▲ | $18M ▼ | 22 | 4.47% | - | +21.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ORR보다 유리 · ▼ ORR보다 불리
よくある質問
ORRはどのようなETFですか？
ORRはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFです。
ORRは何銘柄に投資していますか？
ORRは合計182銘柄を保有し、AUMは約$337Mです。
ORRの52週最高値・最安値はいくらですか？
ORRは過去52週で最高 $39.39、最低 $29.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.