OPCH
Option Care Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.81
+0.15 ▲ +0.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$21.81
+0.00 +0.00%
옵션케어 헬스 그룹(OPCH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
17.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +21% · 고점 -41%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 35%
성장 上位 41%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は17원です。過去5년では通常25원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 17.06 | EPS (ttm) | 1.28 | Insider Own | 1.68% | Shs Outstand | 157.0M | Perf Week | 0.28% |
| Market Cap | 3.42B | Forward P/E | 10.64 | EPS next Y | 11.78% | Insider Trans | 3.27% | Shs Float | 154.4M | Perf Month | 1.54% |
| Enterprise Value | 4.52B | PEG | 1.06 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 107.87% | Short Float | 8.73% | Perf Quarter | -23.2% |
| Income | 0.21B | P/S | 0.6 | EPS this Y | 6.65% | Inst Trans | -2.37% | Short Ratio | 3.95 | Perf Half Y | -39.87% |
| Sales | 5.67B | P/B | 2.53 | EPS next 5Y | 10.05% | ROA | 6.17% | Short Interest | 13.47M | Perf YTD | -31.54% |
| Book/sh | 8.61 | P/C | 19.31 | EPS past 3/5Y | 15.4% - | ROE | 15.26% | 52W High | -40.73% ($36.80) | Perf Year | -26.54% |
| Cash/sh | 1.13 | P/FCF | 16.27 | Sales past 3/5Y | 12.72% 13.25% | ROIC | 7.96% | 52W Low | 21.1% ($18.01) | Perf 3Y | -35.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.26 | EPS Y/Y TTM | 2.24% | Gross Margin | 18% | Volatility(W/M) | 2.51% 3.05% | Perf 5Y | 6.13% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.8 | Sales Y/Y TTM | 9.3% | Oper. Margin | 5.85% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | 105.75% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | 2.28% | Profit Margin | 3.64% | RSI (14) | 52.75 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 1.33% | SMA20 | 1.21% ($21.55) | Beta | 0.65 | Target Price | $28.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.94 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 2.64% ($21.25) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $21.66 |
| Employees | 6528 | LT Debt/Eq | 0.92 | EPS/Sales Surpr. | 7.73% -2.8% | SMA200 | -21.43% ($27.76) | Avg Volume(3M) | 3.41M | Price | $21.81 |
| IPO | 1996/8/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22563 | Volume | 2,214,613 | Change | 0.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +1%) · 순이익 $45M (YoY -3%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Option Care Health Inc（OPCH）投資分析
Option Care Health Incはどんな会社ですか？
옵션케어 헬스 그룹(OPCH) 방어주
Healthcare · Medical Care Facilities
時価総額1698位 — 中型株
💉 家庭用静脈注射治療サービスを提供するアメリカの医療サービス企業です。患者が自宅や病院以外の環境で静脈注射治療を受けられるよう、薬剤の調製と看護サービスを提供しており、慢性・急性疾患の治療需要に連動しています。家庭用静脈注射治療分野の企業です。
Option Care Health Incの詳細を見る →時価総額
$3.4B
約4.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1698位
従業員数6,528人
IPO1996/08/15
現在値$21.81 ≈ 29,880원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.43
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +7.7% 매출 -2.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.0%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
15.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.94
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.64
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$28.08
현재가 대비 +28.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.06
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+11.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.37 +8.1%
2026.02.24
하회
실적 $0.46 · 예상 $0.47 -1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+6.7%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+11.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.1%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+15.4%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-62%p
OPCH +6.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-62.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-18.4%p
セクター平均を下回る
1年基準
vs S&P 500
-42.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-46.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 最下位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-21.1%p) 高値 (-40.7%p)
現在値は安値より21.1%上、高値より40.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-45.9%
年間ボラティリティ
53.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
スクイーズ — ボラティリティが低下し、方向性の決定が近い
バンド幅が5.9%まで縮小。大きな値動きの前兆の可能性。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(0.009)がSignal(0.009)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 63.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.06倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.64倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.53倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.60倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.26倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
16.27倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$28.08 現在株価対比 +28.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純買い越し +3.3% · 機関投資家の純売り越し -2.4% · 空売り比率は標準的 8.7% · 直近90日で空売りが+3.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+3.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 107.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.7%
平均的
直近90日 📈 +3.2%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 157.0M주
浮動株（取引可能） 154.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
OPCH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPCH この銘柄 | $3.4B | 17.1 ▲ | 2.5 ▲ | 15.26% ▲ | - | +0.7% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
옵션케어 헬스 그룹(OPCH)はどのような会社ですか？
옵션케어 헬스 그룹(OPCH)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
OPCHの時価総額はいくらですか？
OPCHの時価総額は約$3.4Bで、セクター内の順位は1,698位です。
OPCHのPERはどのくらいですか？
OPCHのPERは約17.1倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
OPCHの52週最高値・最安値はいくらですか？
OPCHは過去52週で最高 $36.80、最低 $18.01を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.