NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
7월 28일 11:47 AM ET (한국 7/29 24:47)
$57.94
+0.13 ▲ +0.22%
NTSX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.3B
약 2조원
保有銘柄
507銘柄
配当利回り
1.11%
運用方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Growth / Aggressive | Return% 1Y | 15.01% | Total Holdings | 507 | Perf Week | -0.91% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 16.23% | AUM | $1.3B | Perf Month | -0.12% |
| Expense | 0.2% | NAV | $57.89 | Return% 5Y | 8.32% | 52W High | -3.43% | Perf Quarter | 1.94% |
| Dividend TTM | $0.64 (1.11%) | Div Gr. 3/5Y | 12.12% 14.83% | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.42% | Perf Half Y | 5.07% |
| Flows% 1M | -0.66% | Flows% YTD | -0.42% | Return% SI | 12.38% | Volatility(W/M) | 0.73% 0.92% | Perf YTD | 5.71% |
| SMA20 | -1.51% | SMA50 | -1.41% | SMA200 | 3.7% | RSI (14) | 42.27 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2018/8/2 | Prev Close | $57.81 | Perf Year | 13.23% | Avg Volume | 0.04M | Price | $57.94 |
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund（NTSX）投資分析
ETF概要
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2018년 상장, 8년 운영 중.
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 총수익을 목표로 합니다. 이 ETF는 모델 기반 접근 방식을 사용하는 액티브 운용 펀드로, 미국의 대형주 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자합니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 NTSX ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytreasuriestactical
- 규모
- $1.3B 약 2조원
- 운용사
- WisdomTree
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2018년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.2%
Target Date / Multi-Asset - Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約200,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $620K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.10%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.10%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.09%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
Target Date / Multi-Asset - Other 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$149.1M
→
累計収益
+$49.1M
年平均 +8.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +15.01%
평균권ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +16.23% 累計 +57.0%
상위 25%ベンチマークを年率 2.8%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +8.32% 累計 +49.1%
상위 25%ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年8月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-08-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
NTSX · 株価のみ NTSX · 株価 + 累積配当 NTSX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
NTSX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (38%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.0% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
98%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.04
市場 +10%上昇時 +10.4%
市場 -10%下落時 -10.4%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.92%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-31.3%
2018-08-02 最悪 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.51
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年1.11%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.8%。
배당수익률
1.11%
주당 배당
$0.64
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.45 +221.3%
2019
$0.34 -26.0%
2020
$0.36 +9.0%
2021
$0.44 +21.1%
2022
$0.47 +7.5%
2023
$0.53 +12.4%
2024
$0.62 +16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.145
—
1.49%
2025-12-26
$0.168
—
1.43%
2025-09-25
$0.170
—
1.43%
2025-06-25
$0.155
—
1.45%
2025-03-26
$0.130
—
1.22%
2024-12-26
$0.174
—
1.11%
2024-09-25
$0.130
—
1.07%
2024-06-25
$0.125
—
1.37%
2024-03-22
$0.105
—
1.37%
2023-12-22
$0.140
—
1.52%
2023-09-25
$0.125
—
1.62%
2023-06-26
$0.110
—
1.23%
2023-03-27
$0.100
—
1.33%
2022-12-23
$0.122
—
1.67%
2022-09-26
$0.115
—
1.36%
2022-06-24
$0.115
—
1.41%
2022-03-25
$0.090
—
1.12%
2021-12-27
$0.101
—
0.82%
2021-09-24
$0.090
—
0.95%
2021-06-24
$0.085
—
0.98%
2021-03-25
$0.089
—
1.05%
2020-12-21
$0.115
—
1.25%
2020-12-08
$0.023
—
1.24%
2020-09-22
$0.085
—
1.42%
2020-06-23
$0.075
—
1.54%
2020-03-24
$0.037
—
2.02%
2019-12-23
$0.115
—
1.81%
2019-12-09
$0.113
—
1.45%
2019-09-24
$0.040
—
1.32%
2019-06-24
$0.095
—
1.20%
2019-03-26
$0.090
—
0.90%
2018-12-24
$0.081
—
0.65%
2018-09-25
$0.060
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $880
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.2%
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
506개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
506개
상위 10개 비중
41.5%
최대 단일 종목
7.51%
집중도(HHI)
239
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.8%
Communication Services 10.2%
Financial 9.4%
Consumer Cyclical 8.5%
Healthcare 6.8%
Industrials 6.5%
Consumer Defensive 4.1%
Utilities 2.0%
Energy 2.0%
Real Estate 1.4%
Basic Materials 1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NTSX보다 유리, ▼ 표시는 NTSX보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.2% | $1.3B | 507 | 1.11% | +5.71% | +13.23% |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▼ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% ▲ | - | +9.66% ▼ | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% ▼ | - | - | |
| State Street Bridgewater All Weather ETF | 0.85% ▼ | $1.6B ▲ | 43 | 4.41% ▲ | - | +11.05% ▼ | |
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.75% ▼ | $1.6B ▲ | 38 | 4.40% ▲ | - | -4.12% ▼ | |
| Aptus Defined Risk ETF | 0.78% ▼ | $1.5B ▲ | 36 | 3.77% ▲ | - | -2.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ NTSX보다 유리 · ▼ NTSX보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
NTSXと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 6 · インバース 7 · カバードコール 4）
NTSXの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
NTSXとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
インバース 7 同じテーマの下落にベットするETF
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
よくある質問
NTSXはどのようなETFですか？
NTSXはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、WisdomTreeが運用しています。
NTSXは何銘柄に投資していますか？
NTSXは合計507銘柄を保有し、AUMは約$1.3Bです。
NTSXは配当（分配金）を出しますか？
NTSXの分配利回りは約1.11%です。
NTSXの52週最高値・最安値はいくらですか？
NTSXは過去52週で最高 $60.00、最低 $50.20を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.