NEO
Neogenomics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.14
-0.75 ▼ -5.40%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.14
+0.00 +0.00%
네오제노믹스(NEO)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +178% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Diagnostics & Research対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 32%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.77 | Insider Own | 1.87% | Shs Outstand | 129.7M | Perf Week | -7.72% |
| Market Cap | 1.71B | Forward P/E | 35.51 | EPS next Y | 105.56% | Insider Trans | -0.43% | Shs Float | 127.8M | Perf Month | -4.3% |
| Enterprise Value | 1.97B | PEG | 0.58 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 106.75% | Short Float | 10.77% | Perf Quarter | 58.5% |
| Income | -0.10B | P/S | 2.29 | EPS this Y | 50% | Inst Trans | 5.33% | Short Ratio | 5.05 | Perf Half Y | 2.58% |
| Sales | 0.75B | P/B | 2.06 | EPS next 5Y | 61.23% | ROA | -6.73% | Short Interest | 13.76M | Perf YTD | 11.73% |
| Book/sh | 6.39 | P/C | 11.71 | EPS past 3/5Y | 10.12% - | ROE | -11.56% | 52W High | -15.61% ($15.57) | Perf Year | 108.9% |
| Cash/sh | 1.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 12.58% 10.35% | ROIC | -8.05% | 52W Low | 178.39% ($4.72) | Perf 3Y | -20.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 537.7 | EPS Y/Y TTM | -26.52% | Gross Margin | 40.88% | Volatility(W/M) | 5.15% 4.86% | Perf 5Y | -69.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.65 | Sales Y/Y TTM | 10.95% | Oper. Margin | -8.42% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | 44.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.06 | EPS Q/Q | 34.94% | Profit Margin | -13.3% | RSI (14) | 45.73 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.42 | Sales Q/Q | 11.09% | SMA20 | -8.74% ($14.4) | Beta | 1.74 | Target Price | $16.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 8.8% ($12.08) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $13.89 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | 72.41% 1.16% | SMA200 | 22.53% ($10.72) | Avg Volume(3M) | 2.72M | Price | $13.14 |
| IPO | 1999/11/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16699 | Volume | 1,795,566 | Change | -5.4% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-17M (YoY +34%)
Neogenomics Inc（NEO）投資分析
Neogenomics Incはどんな会社ですか？
네오제노믹스(NEO) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
Healthcare銘柄
🔬 ネオジェノミクス(NEO)は、がん診断に特化した専門臨床検査企業です。アメリカとイギリスでがん遺伝子・分子診断検査ネットワークを運営し、固形腫瘍・血液がん・遺伝性がんを網羅する幅広い検査メニューを医師・病院・製薬企業に提供しています。臨床検査と先端診断の2つを軸に、精密腫瘍学市場での地位を確立しています。
Neogenomics Incの詳細を見る →時価総額
$1.7B
約2.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2236位
従業員数2,500人
IPO1999/11/10
現在値$13.14 ≈ 18,002원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 오늘
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.03
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +72.4% 매출 +1.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-8.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-13.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
40.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-11.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-6.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-8.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.49
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.42
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.06
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.78
현재가 대비 +27.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.58
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+105.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+61.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+425.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.01 · 예상 $0.00 +800.9%
2026.02.17
상회
실적 $0.06 · 예상 $0.04 +50.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+50.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+105.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+61.2%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-138%p
NEO -69.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-138.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-94.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+92.9%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+89.2%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-178.4%p) 高値 (-15.6%p)
現在値は安値より178.4%上、高値より15.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.9%
年間ボラティリティ
56.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$13.14が下限バンド($13.48)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.457 · Signal 0.737 · ヒストグラム -0.281。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 2.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
35.51倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.06倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.29倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
537.70倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$16.78 現在株価対比 +27.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Diagnostics & Research
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家の純買い越し +5.3% · 空売り比率がやや高い 10.8% · 直近90日で空売りが+4.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 106.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.8%
やや高い
直近90日 📈 +4.2%p 増加
空売り回転日数
5.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 129.7M주
浮動株（取引可能） 127.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NEO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO この銘柄 | $1.7B | - | 2.1 ▲ | -11.56% ▲ | - | -5.4% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
네오제노믹스(NEO)はどのような会社ですか？
네오제노믹스(NEO)はHealthcareセクターに属し、Diagnostics & Research業界の企業です。
NEOの時価総額はいくらですか？
NEOの時価総額は約$1.7Bで、セクター内の順位は2,236位です。
NEOの52週最高値・最安値はいくらですか？
NEOは過去52週で最高 $15.57、最低 $4.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.