NBIL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NBIL

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$22.25

-0.01 ▼ -0.04%

NBIL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$145M

약 1984억원

保有銘柄

4銘柄

配当利回り

運用方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$145M	Perf Month ⓘ	-55.58%
Expense ⓘ	1.5%	NAV ⓘ	$22.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-67.51%	Perf Quarter ⓘ	11.08%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	249.29%	Perf Half Y ⓘ	101.72%
Flows% 1M ⓘ	168.99%	Flows% YTD ⓘ	19.73%	Return% SI ⓘ	0.68%	Volatility(W/M) ⓘ	23.59% 22.72%	Perf YTD ⓘ	146.28%
SMA20 ⓘ	-28.63%	SMA50 ⓘ	-43.84%	SMA200 ⓘ	4.68%	RSI (14) ⓘ	39.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/7	Prev Close ⓘ	$22.26	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	1.89M	Price ⓘ	$22.25

📊 GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF（NBIL）投資分析

ETF概要

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nebius Group NV(Nasdaq: NBIS) ADR 일일 변동률의 2배(200%)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 기초 주식에 대한 스왑·옵션 등의 금융 상품을 활용하거나 기초 주식을 직접 매수하여 기초 주식 일일 변동률의 2배를 복제하려 합니다. 주로 스왑 계약을 통해 기초 주식에 대한 명목 노출을 확보할 계획입니다.

📘 NBIL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetNBISleverage

규모: $145M 약 1984억원
운용사: GraniteShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.5%

Equity - Leveraged / Inverseの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.5%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.5M

カテゴリ平均比で年 $530K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$970K

報酬率 0.97% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$25.9M

手数料がなければ得られた利益の 26.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

年 -1.18%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

年 -1.15%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

年 -1.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

⚡ レバレッジETF — 長期保有は複利減耗に注意

日次リターンの2~3倍を追従しますが、もみ合い・急変動局面では複利効果により、長期累計リターンが原指数の2~3倍と大きく異なる可能性があります。短期トレーディングに適しており、長期保有ポートフォリオの軸としては不向きです。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

2~3倍のレバレッジ商品は構造上変動が非常に大きくなります。長期保有では期待に反して元本が目減りする可能性があり、短期売買に適しています。

⚡ レバレッジETF — 高β(ベータ)·高ボラティリティは設計上の特徴

βが2以上、ボラティリティが原指数の2〜3倍になるのは設計どおりです。以下の「高ボラティリティ」表示は問題ではなく、商品本来の特性です。ただし、長期保有では複利減耗により期待と異なる結果になる可能性があります。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±22.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-77.9%

ドローダウン期間: 4ヶ月

2025-10-13 → 2026-02-05

約3か月で回復

2025-10-07 最悪 -69% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.01

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。

⚠️ 2〜3倍のレバレッジ商品のため長期保有には不向きです。短期売買のツールとしてのみご利用ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短期トレーダー専用

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 1.5%
⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎢レバレッジ — 長期保有では複利減衰により期待と異なる結果になり得ます

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

70개

상위 10개 비중

45.0%

최대 단일 종목

10.58%

집중도(HHI)

319

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

5.4%

Financial

3.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AL RAJHI BANK

10.58%

#2 - THE SAUDI NATIONAL BANK

5.68%

#3 AU ANGLOGOLD ASHANTI PLC

5.36%

#4 - QATAR NATIONAL BANK

3.84%

#5 - FIRSTRAND LTD

3.52%

#6 - CAPITEC BANK HOLDINGS LTD

3.50%

#7 - SAUDI ARABIAN OIL CO

3.42%

#8 - NASPERS LTD-N SHS

3.30%

NBHC NATIONAL BANK OF KUWAIT

3.11%

#10 - ETIHAD ETISALAT CO

2.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NBIL보다 유리, ▼ 표시는 NBIL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NBIL	GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF	1.5%	$145M	4	-	+146.28%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60%	-	+42.58%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01%	-	+400.59%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.6B ▲	128	0.14%	-	+33.62%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.09%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55%	-	+38.29%