MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$77.32
+1.06 ▲ +1.39%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$77.32
+0.00 +0.00%
매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트(MSGE)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.7B
스몰캡
P/E
76.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +119% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Entertainment対比
수익성 上位 30%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 28%
재무 안정 上位 70%
| Index | RUT | P/E | 76.01 | EPS (ttm) | 1.02 | Insider Own | 18.24% | Shs Outstand | 40.4M | Perf Week | 0.89% |
| Market Cap | 3.66B | Forward P/E | 33.21 | EPS next Y | 102.29% | Insider Trans | -0.34% | Shs Float | 38.7M | Perf Month | -1.93% |
| Enterprise Value | 4.52B | PEG | 0.62 | EPS next Q | -0.44 | Inst Own | 85.86% | Short Float | 3.06% | Perf Quarter | 21.84% |
| Income | 0.05B | P/S | 3.59 | EPS this Y | 49.47% | Inst Trans | 0.93% | Short Ratio | 2.38 | Perf Half Y | 26.26% |
| Sales | 1.02B | P/B | 76.16 | EPS next 5Y | 53.53% | ROA | 2.65% | Short Interest | 1.18M | Perf YTD | 43.48% |
| Book/sh | 1.02 | P/C | 11.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 170.32% | 52W High | -6.61% ($82.79) | Perf Year | 94.32% |
| Cash/sh | 6.84 | P/FCF | 11.7 | Sales past 3/5Y | 12.99% 10.03% | ROIC | 4.22% | 52W Low | 118.97% ($35.31) | Perf 3Y | 122.76% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 21.64 | EPS Y/Y TTM | -62.44% | Gross Margin | 39.03% | Volatility(W/M) | 2.67% 3.19% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.44 | Sales Y/Y TTM | 4.51% | Oper. Margin | 14.89% | ATR (14) | 2.25 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.71 | EPS Q/Q | -36.22% | Profit Margin | 4.81% | RSI (14) | 57.75 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.72 | Sales Q/Q | 1.57% | SMA20 | 1.24% ($76.37) | Beta | 0.58 | Target Price | $80.71 |
| Payout | - | Debt/Eq | 24.73 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 4.49% ($74) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $76.26 |
| Employees | 6600 | LT Debt/Eq | 23.17 | EPS/Sales Surpr. | -27.3% 1.35% | SMA200 | 28.31% ($60.26) | Avg Volume(3M) | 0.50M | Price | $77.32 |
| IPO | 2020/4/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3891 | Volume | 270,237 | Change | 1.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $211M (YoY +2%) · 순이익 $5M (YoY -36%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Madison Square Garden Entertainment Corp（MSGE）投資分析
Madison Square Garden Entertainment Corpはどんな会社ですか？
매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트(MSGE) 초고성장주
Communication Services · Entertainment
時価総額1648位 — 中型株
🎭 ライブ・エンターテインメントの劇場を運営するアメリカのエンタメ企業です。マディソン・スクエア・ガーデンなど象徴的な劇場を保有・運営しており、コンサートやスポーツイベントの貸館、および自社制作公演を提供し、ライブイベント需要に連動した事業を展開しています。ライブ・エンターテインメント劇場分野の企業です。
Madison Square Garden Entertainment Corpの詳細を見る →時価総額
$3.7B
約5.0兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1648位
従業員数6,600人
IPO2020/04/09
現在値$77.32 ≈ 105,928원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -27.3% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -14.7% 매출 +1.7%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
14.9%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.8%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
39.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
170.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.2%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
24.73
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.72
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.71
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$80.71
현재가 대비 +4.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.62
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+102.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.18 +26.8%
2026.02.03
하회
실적 $1.97 · 예상 $2.50 -21.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+49.5%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+102.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+53.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.0%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+1.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+78%p上回りました
MSGE +94.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+78.3%p
市場を大きく上回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+94.3%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 上位 10% 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-119.0%p) 高値 (-6.6%p)
現在値は安値より119.0%上、高値より6.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.4%
年間ボラティリティ
26.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$77.32が平均線（$76.37）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.698 · Signal 0.730 · ヒストグラム -0.031。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 57.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 83.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·資産ベースでは割高, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
76.01倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
33.21倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
76.16倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.59倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
21.64倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.70倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$80.71 現在株価対比 +4.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Entertainment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.9% · 空売り負担は低水準 3.1% · 空売り残高は直近90日間で-1.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 85.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 18.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.0%p 減少
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 40.4M주
浮動株（取引可能） 38.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MSGE 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSGE この銘柄 | $3.7B | 76.0 ▼ | 76.2 ▼ | 170.32% ▲ | - | +1.4% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트(MSGE)はどのような会社ですか？
매디슨 스퀘어 가든 엔터테인먼트(MSGE)はCommunication Servicesセクターに属し、Entertainment業界の企業です。
MSGEの時価総額はいくらですか？
MSGEの時価総額は約$3.7Bで、セクター内の順位は1,648位です。
MSGEのPERはどのくらいですか？
MSGEのPERは約76.0倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MSGEの52週最高値・最安値はいくらですか？
MSGEは過去52週で最高 $82.79、最低 $35.31を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.