SPHR
Sphere Entertainment Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$139.95
+3.69 ▲ +2.71%
🌙 7월 27일 6:13 PM ET (한국 7/28 07:13)
$139.95
+0.00 +0.00%
스피어엔터테인먼트(SPHR)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
72.6
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +269% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Entertainment対比
수익성 上位 44%
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 50%
| Index | RUT | P/E | 72.63 | EPS (ttm) | 1.93 | Insider Own | 24.6% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | 1.75% |
| Market Cap | 5.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 23.01% | Insider Trans | - | Shs Float | 27.0M | Perf Month | -13.26% |
| Enterprise Value | 5.32B | PEG | - | EPS next Q | -1.45 | Inst Own | 100.04% | Short Float | 24.98% | Perf Quarter | 6.52% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.78 | EPS this Y | -448.5% | Inst Trans | 6.93% | Short Ratio | 9.48 | Perf Half Y | 45.48% |
| Sales | 1.33B | P/B | 2.29 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.62% | Short Interest | 6.74M | Perf YTD | 47.19% |
| Book/sh | 61.1 | P/C | 7.95 | EPS past 3/5Y | - -1.7% | ROE | 5.18% | 52W High | -19.85% ($174.60) | Perf Year | 221.13% |
| Cash/sh | 17.61 | P/FCF | 15.02 | Sales past 3/5Y | 25.99% 9.84% | ROIC | 3.66% | 52W Low | 269.36% ($37.89) | Perf 3Y | 240.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.62 | EPS Y/Y TTM | 132.16% | Gross Margin | 29.27% | Volatility(W/M) | 5.66% 5.62% | Perf 5Y | 331.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.01 | Sales Y/Y TTM | 11.47% | Oper. Margin | -0.83% | ATR (14) | 7.89 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.18 | EPS Q/Q | 98.04% | Profit Margin | 8.58% | RSI (14) | 45.19 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.2 | Sales Q/Q | 37.72% | SMA20 | -5.81% ($148.58) | Beta | 1.68 | Target Price | $176.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.42 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -4.14% ($145.99) | Rel Volume | 0.88 | Prev Close | $136.26 |
| Employees | 1100 | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 91.09% 4.93% | SMA200 | 25.99% ($111.08) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $139.95 |
| IPO | 2020/4/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8152 | Volume | 628,799 | Change | 2.71% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $386M (YoY +38%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sphere Entertainment Co（SPHR）投資分析
Sphere Entertainment Coはどんな会社ですか？
스피어엔터테인먼트(SPHR)
Communication Services · Entertainment
時価総額1398位 — 中型株
🟣 ラスベガスの大型没入型劇場「スフィア（Sphere）」を運営するアメリカのエンターテインメント企業です。巨大な球体の外観と大型スクリーンを備えた特徴的な公演・体験施設を運営しており、地元のスポーツ放送事業も保有しています。公演・体験需要や広告、そして新たな劇場施設の拡大が業績に連動するエンターテインメント銘柄です。
Sphere Entertainment Coの詳細を見る →時価総額
$5.0B
約6.9兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1398位
従業員数1,100人
IPO2020/04/09
現在値$139.95 ≈ 191,731원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $-1.45
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +91.1% 매출 +4.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +622.7% 매출 +4.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-0.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
29.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.42
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.20
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.18
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$176.25
현재가 대비 +25.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+23.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+516.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.14 · 예상 $-0.44 +131.8%
2026.02.12
상회
실적 $1.55 · 예상 $-0.19 +901.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-448.5%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+23.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-1.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+37.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を263%p上回りました
SPHR +331.6% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+263.3%p
市場を大きく上回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+301.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+205.1%p
市場を大きく上回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+221.1%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 最上位 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-269.4%p) 高値 (-19.9%p)
現在値は安値より269.4%上、高値より19.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.0%
年間ボラティリティ
57.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$139.95が平均線（$148.58）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -3.761 < Signal -2.217 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.543)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 26.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
72.63倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.29倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.78倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
14.62倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
15.02倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$176.25 現在株価対比 +25.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Entertainment
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +6.9% · 空売り比率が非常に高い 25.0% · 空売り残高は直近90日間で-2.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 100.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 24.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
25.0%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -2.0%p 減少
空売り回転日数
9.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.9M주
浮動株（取引可能） 27.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SPHR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHR この銘柄 | $5.0B | 72.6 ▼ | 2.3 ▼ | 5.18% ▲ | - | +2.7% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
스피어엔터테인먼트(SPHR)はどのような会社ですか？
스피어엔터테인먼트(SPHR)はCommunication Servicesセクターに属し、Entertainment業界の企業です。
SPHRの時価総額はいくらですか？
SPHRの時価総額は約$5.0Bで、セクター内の順位は1,398位です。
SPHRのPERはどのくらいですか？
SPHRのPERは約72.6倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SPHRの52週最高値・最安値はいくらですか？
SPHRは過去52週で最高 $174.60、最低 $37.89を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.