MAX
MediaAlpha Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.57
+0.44 ▲ +3.35%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.57
+0.00 +0.00%
미디어알파(MAX)はCommunication Servicesセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$846M
스몰캡
P/E
21.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
85%
저점 +91% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Internet Content & Information 소형주対比
수익성 上位 36%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 67%
| Index | RUT | P/E | 21.33 | EPS (ttm) | 0.64 | Insider Own | 46.97% | Shs Outstand | 54.6M | Perf Week | -4.91% |
| Market Cap | 0.85B | Forward P/E | 10.87 | EPS next Y | 22.64% | Insider Trans | -5.25% | Shs Float | 28.7M | Perf Month | 23.36% |
| Enterprise Value | 0.95B | PEG | 0.2 | EPS next Q | 0.23 | Inst Own | 56.73% | Short Float | 9.47% | Perf Quarter | 41.35% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.73 | EPS this Y | 161.01% | Inst Trans | 0.7% | Short Ratio | 3.41 | Perf Half Y | 25.53% |
| Sales | 1.16B | P/B | 386.39 | EPS next 5Y | 53.48% | ROA | 12.85% | Short Interest | 2.71M | Perf YTD | 4.79% |
| Book/sh | 0.04 | P/C | 32.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 793.78% | 52W High | -7.69% ($14.70) | Perf Year | 24.72% |
| Cash/sh | 0.42 | P/FCF | 21.14 | Sales past 3/5Y | 34.36% 13.75% | ROIC | 24.67% | 52W Low | 91.4% ($7.09) | Perf 3Y | 38.75% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.37 | EPS Y/Y TTM | 138.39% | Gross Margin | 14.72% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.41% | Perf 5Y | -59.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.82 | Sales Y/Y TTM | 15.66% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | 686.57% | Profit Margin | 3.37% | RSI (14) | 61.86 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 17.29% | SMA20 | 0.08% ($13.56) | Beta | 1.1 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 85.16 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 23.54% ($10.98) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $13.13 |
| Employees | 147 | LT Debt/Eq | 81.43 | EPS/Sales Surpr. | -17.9% 3.71% | SMA200 | 25.77% ($10.79) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $13.57 |
| IPO | 2020/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5841 | Volume | 578,745 | Change | 3.35% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $310M (YoY +17%) · 순이익 $11M (YoY +689%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
MediaAlpha Inc（MAX）投資分析
MediaAlpha Incはどんな会社ですか？
미디어알파(MAX) 초고성장주
Communication Services · Internet Content & Information
Communication Services銘柄
📊 メディアアルファ(ティッカー：MAX)は、保険顧客の獲得を中核とするデジタル広告・仲介プラットフォーム企業です。保険会社や販売代理店などの広告主と、トラフィックを抱えるパブリッシャーをリアルタイム入札方式で結びつけ、データドリブンなリード獲得取引を自動化しています。本社は米国に構え、インターネットコンテンツ・プラットフォーム領域において保険バーティカルに特化した事業者として地位を確立しています。
MediaAlpha Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2779位
従業員数147人
IPO2020/10/28
現在値$13.57 ≈ 18,591원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -17.9% 매출 +3.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務健全性 注意
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
7.0%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.4%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
14.7%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
793.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
24.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
85.16
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.46
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.46
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +3.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.87배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.20
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+22.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+53.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+232.0%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.30 · 예상 $0.34 -11.5%
2026.02.23
상회
실적 $2.33 · 예상 $0.40 +475.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+161.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+22.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+53.5%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+17.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-127%p
MAX -59.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-127.4%p
市場に対し大幅劣後
vs コミュニケーションセクター (XLC)
-88.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+8.7%p
市場をやや上回る
vs コミュニケーションセクター (XLC)
+24.7%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (50%) 17社基準
1年リターン 最上位 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-91.4%p) 高値 (-7.7%p)
現在値は安値より91.4%上、高値より7.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.3%
年間ボラティリティ
57.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$13.57が平均線（$13.56）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.701 · Signal 0.915 · ヒストグラム -0.214。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 61.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 38.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.33倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.87倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
386.39倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.73倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.37倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
21.14倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$14.00 現在株価対比 +3.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Internet Content & Information
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -5.3% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.7% · 空売り比率は標準的 9.5% · 空売り残高は直近90日間で-2.1%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-5.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.7%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 47.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
9.5%
平均的
直近90日 📉 -2.1%p 減少
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 54.6M주
浮動株（取引可能） 28.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MAX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX この銘柄 | $846.1M | 21.3 ▼ | 386.4 ▼ | 793.78% ▲ | - | +3.4% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 業種平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
よくある質問
미디어알파(MAX)はどのような会社ですか？
미디어알파(MAX)はCommunication Servicesセクターに属し、Internet Content & Information業界の企業です。
MAXの時価総額はいくらですか？
MAXの時価総額は約$846Mで、セクター内の順位は2,779位です。
MAXのPERはどのくらいですか？
MAXのPERは約21.3倍で、Communication Servicesセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
MAXの52週最高値・最安値はいくらですか？
MAXは過去52週で最高 $14.70、最低 $7.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.