LUCD
Lucid Diagnostics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.90
-0.01 ▼ -0.46%
루시드 진단(LUCD)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$183M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 +0% · 고점 -45%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
성장주 초소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 31%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 69%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.47 | Insider Own | 21.22% | Shs Outstand | 164.9M | Perf Week | -6.8% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.76% | Insider Trans | 0.57% | Shs Float | 160.0M | Perf Month | -13.13% |
| Enterprise Value | 0.19B | PEG | - | EPS next Q | -0.05 | Inst Own | 18.31% | Short Float | 6.81% | Perf Quarter | -15.57% |
| Income | -0.06B | P/S | 35.76 | EPS this Y | 44.96% | Inst Trans | 2.1% | Short Ratio | 7.87 | Perf Half Y | -25.34% |
| Sales | 0.01B | P/B | - | EPS next 5Y | 29.61% | ROA | -134.61% | Short Interest | 10.90M | Perf YTD | -17.12% |
| Book/sh | -0.04 | P/C | 6.58 | EPS past 3/5Y | 23.61% -25.34% | ROE | -710.6% | 52W High | -44.55% ($1.63) | Perf Year | -18.61% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 131.97% - | ROIC | -958.7% | 52W Low | 0.38% ($0.90) | Perf 3Y | -34.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 60.8% | Gross Margin | -48.38% | Volatility(W/M) | 5.79% 6.46% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 37.52 | Sales Y/Y TTM | 23.03% | Oper. Margin | -959.64% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | 67.79% | Profit Margin | -1133.21% | RSI (14) | 39.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | 51.69% | SMA20 | -9.89% ($1) | Beta | 1.09 | Target Price | $3.95 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.7 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -10.55% ($1.01) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $0.91 |
| Employees | 82 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -10.58% -9.01% | SMA200 | -21.02% ($1.14) | Avg Volume(3M) | 1.38M | Price | $0.9 |
| IPO | 2021/10/14 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3541 | Volume | 1,377,248 | Change | -0.46% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-14M (YoY +48%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Lucid Diagnostics Inc（LUCD）投資分析
Lucid Diagnostics Incはどんな会社ですか？
루시드 진단(LUCD) 성장주
Healthcare · Medical Devices
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🔬 食道癌の早期発見を目指した分子診断検査「EsoGuard」を開発・商用化するアメリカの医療診断企業です。非侵襲的な食道細胞採取デバイス「EsoCheck」と組み合わせることで、食道腺癌へ進行する可能性のあるバレット食道の早期スクリーニングに注力しています。
Lucid Diagnostics Incの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4159位
従業員数82人
IPO2021/10/14
現在値$0.90 ≈ 1,233원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -10.6% 매출 -9.0%
🔔 決算発表 2026년 3월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS -8.1% 매출 +10.3%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-959.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-1133.2%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-48.4%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-710.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-134.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-958.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
6.70
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.07
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.03
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$3.95
현재가 대비 +338.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.06 -10.5%
2026.03.26
하회
실적 $-0.10 · 예상 $-0.09 -15.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+45.0%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+29.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.6%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-25.3%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+51.7%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を35%p下回る
LUCD -18.6% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-34.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-38.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 上位 15% 68社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-0.4%p) 高値 (-44.5%p)
現在値は安値より0.4%上、高値より44.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.8%
年間ボラティリティ
64.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.90が平均線（$1.00）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.028 < Signal -0.015 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.012)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
35.76倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$3.95 現在株価対比 +338.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.6% · 機関投資家の純買い越し +2.1% · 空売り比率は標準的 6.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.6%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 18.3%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 21.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 60.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.8%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
7.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 164.9M주
浮動株（取引可能） 160.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LUCD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCD この銘柄 | $183.4M | - | - | -710.6% ▼ | - | -0.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
루시드 진단(LUCD)はどのような会社ですか？
루시드 진단(LUCD)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
LUCDの時価総額はいくらですか？
LUCDの時価総額は約$183Mで、セクター内の順位は4,159位です。
LUCDの52週最高値・最安値はいくらですか？
LUCDは過去52週で最高 $1.63、最低 $0.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.