LDOS
Leidos Holdings Inc
7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)
$112.14
+1.81 ▲ +1.64%
레이도스 홀딩스(LDOS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$14.1B
미드캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
1.55%
52주 위치
12%
저점 +13% · 고점 -46%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Information Technology Services対比
수익성 上位 39%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 56%
재무 안정 上位 45%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は10원です。過去5년では通常18원でした。直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 10.26 | EPS (ttm) | 10.93 | Insider Own | 0.85% | Shs Outstand | 125.8M | Perf Week | 5.32% |
| Market Cap | 14.11B | Forward P/E | 8.57 | EPS next Y | 6.01% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 124.7M | Perf Month | 7.5% |
| Enterprise Value | 20.56B | PEG | 1.35 | EPS next Q | 2.89 | Inst Own | 78.92% | Short Float | 4.63% | Perf Quarter | -24.02% |
| Income | 1.41B | P/S | 0.81 | EPS this Y | 2.94% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | -42.03% |
| Sales | 17.33B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | 6.37% | ROA | 9.89% | Short Interest | 5.78M | Perf YTD | -37.84% |
| Book/sh | 39.85 | P/C | 26.22 | EPS past 3/5Y | 30.92% 20.63% | ROE | 30.49% | 52W High | -45.5% ($205.77) | Perf Year | -31.31% |
| Cash/sh | 4.28 | P/FCF | 7.59 | Sales past 3/5Y | 6.06% 6.91% | ROIC | 12.14% | 52W Low | 13.43% ($98.86) | Perf 3Y | 22.65% |
| Dividend Est. | $1.74 (1.55%) | EV/EBITDA | 8.55 | EPS Y/Y TTM | 10.44% | Gross Margin | 17.91% | Volatility(W/M) | 3% 3.33% | Perf 5Y | 5.37% |
| Dividend TTM | 1.69 | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 2.34% | Oper. Margin | 12.18% | ATR (14) | 3.8 | Perf 10Y | 202.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | -7.52% | Profit Margin | 8.15% | RSI (14) | 55.1 | Recom | 2.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.22% 3.69% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 3.65% | SMA20 | 5.15% ($106.65) | Beta | 0.53 | Target Price | $143.64 |
| Payout | 14.63% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -2.46% ($114.97) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $110.33 |
| Employees | 47000 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 8% 2.84% | SMA200 | -30.69% ($161.79) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $112.14 |
| IPO | 2006/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18260 | Volume | 1,150,171 | Change | 1.64% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.4B (YoY +4%) · 순이익 $328M (YoY -10%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Leidos Holdings Inc（LDOS）投資分析
Leidos Holdings Incはどんな会社ですか？
레이도스 홀딩스(LDOS) 가치주
Technology · Information Technology Services
時価総額756位 — 中型株
🛰️ 政府・防衛分野の情報技術とエンジニアリングサービスを提供する政府サービス企業です。国防・情報機関や民間政府、ヘルスケア分野に対して、情報技術・データ分析、エンジニアリング、セキュリティソリューションを提供しており、長期的な政府契約をもとに事業を展開しています。政府IT・防衛サービス分野における代表的な企業の一つです。
Leidos Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$14.1B
約19.3兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング756位
従業員数47,000人
IPO2006/10/13
現在値$112.14 ≈ 153,632원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $2.89
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.43
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.0% 매출 +2.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.43
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
8.2%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
17.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.39
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.40
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.29
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$143.64
현재가 대비 +28.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.35
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $3.13 · 예상 $2.91 +7.6%
2026.02.17
상회
실적 $2.76 · 예상 $2.61 +5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+2.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+6.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+30.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+20.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+6.9%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+3.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-63%p
LDOS +5.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-62.6%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-122.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-47.8%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-65.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 21% 14社基準
1年リターン 中の上位 (43%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-13.4%p) 高値 (-45.5%p)
現在値は安値より13.4%上、高値より45.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.6%
年間ボラティリティ
38.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$112.14が平均線（$106.65）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.602 · Signal -2.918 · ヒストグラム 1.316。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 55.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 69.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.26倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.57倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.81倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.81倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
8.55倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.59倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$143.64 現在株価対比 +28.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り負担は低水準 4.6% · 直近90日で空売りが+2.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 78.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 0.8%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 20.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +2.2%p 増加
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 125.8M주
浮動株（取引可能） 124.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
LDOS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.55%
業種平均 1.11%
1株配当
$1.74
年間ベース
配当性向
15%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
3.7%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$14.92 +677.1%
2016
$1.28 -91.4%
2017
$1.28 +0.0%
2018
$1.32 +3.1%
2019
$1.36 +3.0%
2020
$1.40 +2.9%
2021
$1.44 +2.9%
2022
$1.46 +1.4%
2023
$1.54 +5.5%
2024
$1.63 +5.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.430
—
0.99%
2025-12-15
$0.430
—
1.09%
2025-09-15
$0.400
—
0.88%
2025-06-16
$0.400
—
1.07%
2025-03-14
$0.400
—
1.44%
2024-12-16
$0.400
—
1.01%
2024-09-13
$0.380
—
1.21%
2024-06-14
$0.380
—
1.04%
2024-03-14
$0.380
—
1.16%
2023-12-14
$0.380
—
1.67%
2023-09-14
$0.360
—
1.89%
2023-06-14
$0.360
—
2.17%
2023-03-14
$0.360
—
1.93%
2022-12-14
$0.360
—
1.69%
2022-09-14
$0.360
—
1.94%
2022-06-14
$0.360
—
1.82%
2022-03-14
$0.360
—
1.39%
2021-12-14
$0.360
—
1.97%
2021-09-14
$0.360
—
1.82%
2021-06-14
$0.340
—
1.27%
2021-03-12
$0.340
—
1.79%
2020-12-14
$0.340
—
1.31%
2020-09-14
$0.340
—
1.54%
2020-06-12
$0.340
—
1.70%
2020-03-13
$0.340
—
1.84%
2019-12-13
$0.340
—
1.79%
2019-09-13
$0.340
—
1.89%
2019-06-13
$0.320
—
2.04%
2019-03-14
$0.320
—
2.55%
2018-12-14
$0.320
—
2.80%
2018-09-14
$0.320
—
2.25%
2018-06-14
$0.320
—
2.11%
2018-03-14
$0.320
—
1.87%
2017-12-15
$0.320
—
1.98%
2017-09-15
$0.320
—
2.84%
2017-06-13
$0.320
—
27.37%
2017-03-13
$0.320
—
27.66%
2016-12-13
$0.320
—
29.24%
2016-09-16
$0.320
—
36.70%
2016-08-17
$13.64
—
38.75%
2016-06-13
$0.320
—
3.33%
2016-03-11
$0.320
—
3.36%
2015-12-11
$0.320
—
3.45%
2015-10-13
$0.320
—
3.56%
2015-07-13
$0.320
—
3.99%
2015-04-13
$0.320
—
3.81%
2015-01-13
$0.640
—
4.54%
2014-10-10
$0.320
—
4.64%
2014-07-11
$0.320
—
4.26%
2014-04-11
$0.320
—
10.92%
2014-01-13
$0.320
—
7.96%
2013-10-10
$0.320
—
8.64%
2013-07-11
$0.296
—
11.30%
2013-06-12
$2.47
—
10.89%
2013-04-11
$0.296
—
4.26%
2013-01-11
$0.296
—
4.01%
2012-10-11
$0.296
—
3.28%
2012-07-12
$0.296
—
2.09%
2012-04-12
$0.296
—
0.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 7.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOS この銘柄 | $14.1B | 10.3 ▲ | 2.8 ▲ | 30.49% ▲ | 1.55% ▲ | +1.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 業種平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
よくある質問
레이도스 홀딩스(LDOS)はどのような会社ですか？
레이도스 홀딩스(LDOS)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
LDOSの時価総額はいくらですか？
LDOSの時価総額は約$14.1Bで、セクター内の順位は756位です。
LDOSは配当を出していますか？
LDOSの配当利回りは約1.55%で、年間配当金は$1.74です。
LDOSのPERはどのくらいですか？
LDOSのPERは約10.3倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
LDOSの52週最高値・最安値はいくらですか？
LDOSは過去52週で最高 $205.77、最低 $98.86を記録しました。
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