KRG
Kite Realty Group Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.48
+0.17 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$29.48
+0.00 +0.00%
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.0B
스몰캡
P/E
36.7
적정 수준
배당수익률
4.08%
52주 위치
95%
저점 +42% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Retail 중형주対比
수익성 上位 53%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 59%
재무 안정 上位 47%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は21원です。過去3년では通常117원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.2年を基準
| Index | RUT | P/E | 36.68 | EPS (ttm) | 0.8 | Insider Own | 1.89% | Shs Outstand | 203.1M | Perf Week | -0.71% |
| Market Cap | 5.99B | Forward P/E | 55.63 | EPS next Y | 32.94% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 199.2M | Perf Month | 1.62% |
| Enterprise Value | 9.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 104.87% | Short Float | 6.58% | Perf Quarter | 13.52% |
| Income | 0.17B | P/S | 7.19 | EPS this Y | -70.91% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.56 | Perf Half Y | 27.4% |
| Sales | 0.83B | P/B | 2.09 | EPS next 5Y | -24.63% | ROA | 4.39% | Short Interest | 13.10M | Perf YTD | 23.72% |
| Book/sh | 14.07 | P/C | 26.83 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.35% | 52W High | -1.47% ($29.92) | Perf Year | 30.93% |
| Cash/sh | 1.1 | P/FCF | 23.05 | Sales past 3/5Y | 1.81% 24.97% | ROIC | 5.11% | 52W Low | 42.17% ($20.74) | Perf 3Y | 30.65% |
| Dividend Est. | $1.2 (4.08%) | EV/EBITDA | 16.53 | EPS Y/Y TTM | 1197.42% | Gross Margin | 30.76% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.58% | Perf 5Y | 49.07% |
| Dividend TTM | 1.14 | EV/Sales | 10.88 | Sales Y/Y TTM | -3.59% | Oper. Margin | 22.87% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -0.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/9 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -48.8% | Profit Margin | 20.59% | RSI (14) | 58.72 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.13% 12.89% | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -9.53% | SMA20 | 1.99% ($28.9) | Beta | 0.84 | Target Price | $30.5 |
| Payout | 80.45% | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 4.57% ($28.19) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $29.31 |
| Employees | 228 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -14.41% -0.16% | SMA200 | 17.38% ($25.12) | Avg Volume(3M) | 2.36M | Price | $29.48 |
| IPO | 2004/8/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11154 | Volume | 1,705,887 | Change | 0.58% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $201M (YoY -9%) · 순이익 $11M (YoY -52%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kite Realty Group Trust（KRG）投資分析
Kite Realty Group Trustはどんな会社ですか？
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
時価総額1275位 — 中型株
🛒 アメリカのオープン型ショッピングセンターを保有・運営するREIT（不動産投資信託）です。食料品店を主要テナントとする生活に密着したオープン型ショッピングセンターを、主に米国のサンベルト地域に保有しています。入居率や賃料、小売テナント需要、金利環境などの要因が業績に連動する、小売向けREIT銘柄です。賃貸収益を配当として投資家へ還元している点が特徴です。
Kite Realty Group Trustの詳細を見る →時価総額
$6.0B
約8.2兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1275位
従業員数228人
IPO2004/08/11
現在値$29.48 ≈ 40,388원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -14.4% 매출 -0.2%
🎯 配当落ち 2026년 4월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
30.8%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.3%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.11
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.81
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.81
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-24.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-38.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -25.0%
2026.02.17
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.10 -52.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-70.9%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+32.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-24.6%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-9.5%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を19%p下回る
KRG +49.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-19.3%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+51.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+14.9%p
市場を上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+24.0%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (28%) 15社基準
1年リターン 中の上位 (31%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-42.2%p) 高値 (-1.5%p)
現在値は安値より42.2%上、高値より1.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-8.0%
年間ボラティリティ
18.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$29.48が平均線（$28.91）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.345 > Signal 0.342 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.003)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 58.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 76.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
36.68倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
55.63倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.09倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.19倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.53倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
23.05倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$30.50 現在株価対比 +3.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Retail 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り比率は標準的 6.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 104.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.9%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.6%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
5.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 203.1M주
浮動株（取引可能） 199.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KRG 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.08% 배당
5년 배당 성장률 12.89%
配当利回り
4.08%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.20
年間ベース
配当性向
80%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
12.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.14 +5.4%
2016
$1.21 +6.6%
2017
$1.27 +5.0%
2018
$1.59 +25.0%
2019
$0.45 -71.7%
2020
$0.68 +51.1%
2021
$0.82 +20.6%
2022
$0.96 +17.1%
2023
$1.01 +5.2%
2024
$1.08 +6.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.290
—
6.08%
2026-01-09
$0.435
—
6.48%
2025-10-09
$0.270
—
6.10%
2025-07-09
$0.270
—
5.94%
2025-04-09
$0.270
—
5.09%
2025-01-10
$0.270
—
4.55%
2024-10-09
$0.260
—
3.93%
2024-07-09
$0.250
—
4.55%
2024-04-04
$0.250
—
5.97%
2024-01-04
$0.250
—
5.44%
2023-10-05
$0.240
—
5.82%
2023-07-06
$0.240
—
5.13%
2023-04-05
$0.240
—
5.48%
2023-01-05
$0.240
—
5.04%
2022-10-06
$0.220
—
4.61%
2022-07-07
$0.210
—
5.47%
2022-04-07
$0.200
—
4.23%
2022-01-06
$0.190
—
3.99%
2021-09-30
$0.180
—
3.73%
2021-07-08
$0.180
—
2.80%
2021-04-07
$0.170
—
2.29%
2021-01-07
$0.150
—
3.99%
2020-10-01
$0.080
—
6.43%
2020-07-01
$0.052
—
8.71%
2020-03-26
$0.318
—
12.36%
2019-12-19
$0.318
—
8.53%
2019-09-19
$0.318
—
10.08%
2019-06-20
$0.318
—
10.11%
2019-03-21
$0.318
—
10.07%
2019-01-03
$0.318
—
11.49%
2018-10-04
$0.318
—
10.17%
2018-07-05
$0.318
—
7.34%
2018-04-05
$0.318
—
8.05%
2018-01-04
$0.318
—
8.08%
2017-10-05
$0.303
—
5.96%
2017-07-03
$0.303
—
7.70%
2017-04-04
$0.303
—
6.92%
2017-01-04
$0.303
—
4.94%
2016-10-04
$0.288
—
4.26%
2016-07-05
$0.288
—
4.00%
2016-04-04
$0.288
—
3.99%
2016-01-04
$0.273
—
4.39%
2015-10-02
$0.273
—
5.61%
2015-07-02
$0.273
—
6.42%
2015-04-01
$0.273
—
6.55%
2015-01-02
$0.260
—
6.23%
2014-10-02
$0.260
—
7.42%
2014-08-20
$0.516
—
5.80%
2014-06-20
$0.260
—
5.03%
2014-04-03
$0.260
—
5.13%
2014-01-02
$0.240
—
4.70%
2013-10-02
$0.240
—
4.98%
2013-07-02
$0.240
—
5.00%
2013-04-03
$0.240
—
4.55%
2013-01-02
$0.240
—
5.45%
2012-10-03
$0.240
—
5.92%
2012-07-03
$0.240
—
5.94%
2012-04-03
$0.240
—
5.70%
2012-01-04
$0.240
—
6.54%
2011-10-04
$0.240
—
7.98%
2011-07-05
$0.240
—
4.75%
2011-04-04
$0.240
—
5.59%
2011-01-04
$0.240
—
5.48%
2010-10-04
$0.240
—
6.76%
2010-07-02
$0.240
—
7.56%
2010-04-05
$0.240
—
4.72%
2010-01-05
$0.240
—
13.38%
2009-10-05
$0.240
—
13.20%
2009-07-02
$0.240
—
29.15%
2009-04-03
$0.612
—
37.14%
2009-01-05
$0.820
—
15.95%
2008-10-03
$0.820
—
8.09%
2008-07-02
$0.820
—
8.19%
2008-04-03
$0.820
—
5.35%
2008-01-03
$0.820
—
6.86%
2007-10-02
$0.820
—
5.08%
2007-07-03
$0.780
—
5.12%
2007-04-03
$0.780
—
4.76%
2007-01-03
$0.780
—
5.09%
2006-10-03
$0.780
—
4.52%
2006-07-03
$0.752
—
4.85%
2006-04-04
$0.752
—
4.89%
2006-01-04
$0.752
—
4.93%
2005-09-29
$0.752
—
5.69%
2005-06-30
$0.752
—
4.39%
2005-04-01
$0.752
—
3.33%
2004-12-31
$0.752
—
1.85%
2004-09-30
$0.376
—
0.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 22.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG この銘柄 | $6.0B | 36.7 ▼ | 2.1 ▼ | 9.35% ▲ | 4.08% ▼ | +0.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG)はどのような会社ですか？
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG)はReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
KRGの時価総額はいくらですか？
KRGの時価総額は約$6.0Bで、セクター内の順位は1,275位です。
KRGは配当を出していますか？
KRGの配当利回りは約4.08%で、年間配当金は$1.20です。
KRGのPERはどのくらいですか？
KRGのPERは約36.7倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KRGの52週最高値・最安値はいくらですか？
KRGは過去52週で最高 $29.92、最低 $20.74を記録しました。
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