EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$31.93
-0.41 ▼ -1.27%
🌙 7월 27일 6:14 PM ET (한국 7/28 07:14)
$31.93
+0.00 +0.00%
에센셜 프로퍼티스(EPRT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.0B
스몰캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
3.98%
52주 위치
52%
저점 +10% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
REIT - Retail 중형주対比
수익성 上位 25%
성장 上位 31%
밸류에이션 上位 66%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は26원です。過去5년では通常26원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 24.82 | EPS (ttm) | 1.29 | Insider Own | 0.59% | Shs Outstand | 216.3M | Perf Week | -4.26% |
| Market Cap | 6.96B | Forward P/E | 22.92 | EPS next Y | 7.1% | Insider Trans | -1.94% | Shs Float | 215.0M | Perf Month | 5.03% |
| Enterprise Value | 9.80B | PEG | 5.26 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 117.72% | Short Float | 8.34% | Perf Quarter | 1.62% |
| Income | 0.27B | P/S | 11.16 | EPS this Y | 1.61% | Inst Trans | 3.85% | Short Ratio | 9.33 | Perf Half Y | 5.17% |
| Sales | 0.62B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | 4.36% | ROA | 3.89% | Short Interest | 17.94M | Perf YTD | 7.65% |
| Book/sh | 20.38 | P/C | 51.87 | EPS past 3/5Y | 8.88% 402.11% | ROE | 6.5% | 52W High | -8.06% ($34.73) | Perf Year | 4.28% |
| Cash/sh | 0.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.52% 28.08% | ROIC | 3.65% | 52W Low | 10.29% ($28.95) | Perf 3Y | 28.34% |
| Dividend Est. | $1.27 (3.98%) | EV/EBITDA | 17.02 | EPS Y/Y TTM | 7.26% | Gross Margin | 71.46% | Volatility(W/M) | 2.23% 2% | Perf 5Y | 9.46% |
| Dividend TTM | 1.24 | EV/Sales | 15.71 | Sales Y/Y TTM | 22.73% | Oper. Margin | 64.81% | ATR (14) | 0.66 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 3.19 | EPS Q/Q | 7.77% | Profit Margin | 42.74% | RSI (14) | 53.24 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.18% 5.4% | Current Ratio | 3.19 | Sales Q/Q | 20.22% | SMA20 | 0.87% ($31.65) | Beta | 0.88 | Target Price | $36.96 |
| Payout | 94.39% | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/7/22 | SMA50 | 3.19% ($30.94) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $32.34 |
| Employees | 56 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | 2.53% -3.09% | SMA200 | 2.44% ($31.17) | Avg Volume(3M) | 1.92M | Price | $31.93 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8618 | Volume | 1,217,906 | Change | -1.27% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $162M (YoY +18%) · 순이익 $74M (YoY +18%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Essential Properties Realty Trust Inc（EPRT）投資分析
Essential Properties Realty Trust Incはどんな会社ですか？
에센셜 프로퍼티스(EPRT) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
時価総額1170位 — 中型株
🏪サービス・体験型の事業者に賃貸するシングルテナント純賃貸(ネットリース)不動産投資信託(REIT)です。洗車場・外食・コンビニ・教育など日常生活サービス業種の不動産を長期の純賃貸契約で貸し出し、稼働率と賃料、新規資産の取得、そして金利環境と業績が連動する純賃貸リート銘柄です。
Essential Properties Realty Trust Incの詳細を見る →時価総額
$7.0B
約9.5兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1170位
従業員数56人
IPO2018/06/21
現在値$31.93 ≈ 43,744원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 -3.1%
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.32
🔔 決算発表 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -12.5% 매출 +1.0%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
64.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
42.7%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
71.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.5%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.9%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.6%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.66
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.19
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.19
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$36.96
현재가 대비 +15.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.26
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.4%
평균 서프라이즈
2026.07.22
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.34 -3.4%
2026.04.22
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.32 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+1.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+4.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.9%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+402.1%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+20.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-59%p
EPRT +9.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-58.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
+11.4%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-11.7%p
市場を下回る
vs 不動産セクター (XLRE)
-2.7%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 37%) 15社基準
1年リターン 最下位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-10.3%p) 高値 (-8.1%p)
現在値は安値より10.3%上、高値より8.1%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.1%
年間ボラティリティ
21.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$31.93が平均線（$31.65）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.503 > Signal 0.482 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.021)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 38.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
24.82倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.92倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.57倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
11.16倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
17.02倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$36.96 現在株価対比 +15.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Retail 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -1.9% · 機関投資家の純買い越し +3.9% · 空売り比率は標準的 8.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 117.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.6%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
8.3%
平均的
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
9.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 216.3M주
浮動株（取引可能） 215.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
EPRT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.98% 배당
5년 배당 성장률 5.4%
配当利回り
3.98%
業種平均 4.76%
1株配当
$1.27
年間ベース
配当性向
94%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
5.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.43
2018
$0.88 +102.8%
2019
$0.93 +5.7%
2020
$1.00 +7.5%
2021
$1.08 +7.5%
2022
$1.12 +4.2%
2023
$1.16 +3.6%
2024
$1.20 +3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.310
—
4.99%
2025-12-31
$0.310
—
5.06%
2025-09-30
$0.300
—
4.97%
2025-06-30
$0.300
—
3.70%
2025-03-31
$0.295
—
3.58%
2024-12-31
$0.295
—
3.71%
2024-09-30
$0.290
—
3.37%
2024-06-28
$0.290
—
5.12%
2024-03-27
$0.285
—
5.30%
2023-12-28
$0.285
—
5.36%
2023-09-28
$0.280
—
6.34%
2023-06-29
$0.280
—
5.73%
2023-03-30
$0.275
—
5.56%
2022-12-29
$0.275
—
5.72%
2022-09-29
$0.270
—
6.87%
2022-06-29
$0.270
—
5.97%
2022-03-30
$0.260
—
4.95%
2021-12-30
$0.260
—
4.33%
2021-09-29
$0.250
—
4.30%
2021-06-29
$0.250
—
4.38%
2021-03-30
$0.240
—
5.06%
2020-12-30
$0.240
—
4.44%
2020-09-29
$0.230
—
5.19%
2020-06-29
$0.230
—
6.01%
2020-03-30
$0.230
—
6.64%
2019-12-30
$0.230
—
3.57%
2019-09-27
$0.220
—
4.81%
2019-06-27
$0.220
—
4.40%
2019-03-28
$0.210
—
3.28%
2018-12-28
$0.210
—
3.14%
2018-09-27
$0.224
—
1.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 18.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPRT この銘柄 | $7.0B | 24.8 ▲ | 1.6 ▼ | 6.5% ▲ | 3.98% ▼ | -1.3% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
에센셜 프로퍼티스(EPRT)はどのような会社ですか？
에센셜 프로퍼티스(EPRT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
EPRTの時価総額はいくらですか？
EPRTの時価総額は約$7.0Bで、セクター内の順位は1,170位です。
EPRTは配当を出していますか？
EPRTの配当利回りは約3.98%で、年間配当金は$1.27です。
EPRTのPERはどのくらいですか？
EPRTのPERは約24.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EPRTの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPRTは過去52週で最高 $34.73、最低 $28.95を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.