Essential Properties Realty Trust Inc(EPRT)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
10月27日 7:37 PM ET (韓国 10/28 08:37)
詳細指標テーブル
| Index | RUT | P/E | 21.77 | EPS (ttm) | 1.23 | Insider Own | 0.58% | Shs Outstand | 220.3M | Perf Week | 4.23% |
| Market Cap | 5.96B | Forward P/E | 19.76 | EPS next Y | 4.02% | Insider Trans | -1.68% | Shs Float | 219.0M | Perf Month | 1.7% |
| Enterprise Value | 8.97B | PEG | 7.93 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 115.68% | Short Float | 6.11% | Perf Quarter | -16.09% |
| Income | 0.26B | P/S | 9.2 | EPS this Y | 2.07% | Inst Trans | 1.81% | Short Ratio | 6.33 | Perf Half Y | -14.35% |
| Sales | 0.65B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | 2.49% | ROA | 3.67% | Short Interest | 13.39M | Perf YTD | -9.47% |
| Book/sh | 20.61 | P/C | 201.51 | EPS past 3/5Y | 8.88% 402.11% | ROE | 6.26% | 52W High | -22.69% ($34.73) | Perf Year | -13.28% |
| Cash/sh | 0.13 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 25.52% 28.08% | ROIC | 3.48% | 52W Low | 9.06% ($24.62) | Perf 3Y | 27.25% |
| Dividend Est. | $1.27 (4.75%) | EV/EBITDA | 15.15 | EPS Y/Y TTM | -1.36% | Gross Margin | 71.35% | Volatility(W/M) | 3.36% 2.2% | Perf 5Y | -9.72% |
| Dividend TTM | 1.26 | EV/Sales | 13.84 | Sales Y/Y TTM | 20.67% | Oper. Margin | 63.74% | ATR (14) | 0.63 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/30 | Quick Ratio | 2.29 | EPS Q/Q | -16.18% | Profit Margin | 40.28% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 1.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.18% 5.4% | Current Ratio | 2.29 | Sales Q/Q | 16.38% | SMA20 | 4.03% ($25.81) | Beta | 0.83 | Target Price | $33.39 |
| Payout | 94.39% | Debt/Eq | 0.66 | Earnings | 2026/10/21 | SMA50 | -2.97% ($27.67) | Rel Volume | 3.54 | Prev Close | $27.17 |
| Employees | 56 | LT Debt/Eq | 0.66 | EPS/Sales Surpr. | -17.23% -0.26% | SMA200 | -11.98% ($30.5) | Avg Volume(3M) | 2.12M | Price | $26.85 |
| IPO | 2018/6/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26368 | Volume | 7,487,962 | Change | -1.18% |
🏪サービス・体験型の事業者に賃貸するシングルテナント純賃貸(ネットリース)不動産投資信託(REIT)です。洗車場・外食・コンビニ・教育など日常生活サービス業種の不動産を長期の純賃貸契約で貸し出し、稼働率と賃料、新規資産の取得、そして金利環境と業績が連動する純賃貸リート銘柄です。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より23%下回っています。
普段より多く取引されました。 平均出来高の354%の水準です。
EPRTは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると6,374円が営業利益として残ります。
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成長は 緩やかな成長です
今年の利益は+2.1%増えると見ています。
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同業種の中では 割安な方です
年に1万円の営業キャッシュを生む会社を（借金込みで）15万1,500円で買う計算です。同業種なら通常16万8,700円かかります。 この会社自身の過去5年平均と比べると今は12%割安です。
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業績は 予想とほぼ一致しました
予想上振れがやや優勢
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先行きは 見通しは分かれています
アナリストの意見は強気買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-9.7%です。 同じ期間のS&P 500は+70%でした。
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配当は 安定して分配します
年間4.75%を配当として受け取ります。
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需給は 安定しています
機関が115.7%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 26社中10番目に大きいです
時価総額 $6B 基準です。
NNN8位 NNN REIT Inc $8B PER 20.6 
MAC9位 Macerich Co $7B PER - EPRT10位 Essential Properties Realty Trust Inc $6B PER 21.8 
PECO11位 Phillips Edison & Company Inc $5B PER 35.2 
KRG12位 Kite Realty Group Trust $5B PER 15.8 
よくある質問
EPRTはどのような会社ですか？
EPRTはReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
EPRTの時価総額はいくらですか？
EPRTの時価総額は約$6.0Bで、セクター内の順位は1,233位です。
EPRTは配当を出していますか？
EPRTの配当利回りは約4.75%で、年間配当金は$1.27です。
EPRTのPERはどのくらいですか？
EPRTのPERは約21.8倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
EPRTの52週最高値・最安値はいくらですか？
EPRTは過去52週で最高 $34.73、最低 $24.62を記録しました。
