KNF
Knife River Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.54
+0.48 ▲ +0.61%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$78.54
+0.00 +0.00%
나이프리버(KNF)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
30.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
53%
저점 +34% · 고점 -18%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Building Materials対比
수익성 上位 66%
성장 上位 53%
밸류에이션 上位 43%
재무 안정 上位 33%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は30원です。過去3년では通常26원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.1年を基準
| Index | RUT | P/E | 30.54 | EPS (ttm) | 2.57 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 56.8M | Perf Week | -0.04% |
| Market Cap | 4.46B | Forward P/E | 20.55 | EPS next Y | 15.79% | Insider Trans | - | Shs Float | 56.5M | Perf Month | -15.46% |
| Enterprise Value | 5.86B | PEG | 1.56 | EPS next Q | 1.13 | Inst Own | 97.45% | Short Float | 5.79% | Perf Quarter | -11.9% |
| Income | 0.15B | P/S | 1.39 | EPS this Y | 19.59% | Inst Trans | 7.7% | Short Ratio | 5.99 | Perf Half Y | 6.92% |
| Sales | 3.20B | P/B | 2.86 | EPS next 5Y | 13.2% | ROA | 4.13% | Short Interest | 3.27M | Perf YTD | 11.64% |
| Book/sh | 27.48 | P/C | 59.07 | EPS past 3/5Y | 10.35% 1.17% | ROE | 9.88% | 52W High | -18.43% ($96.28) | Perf Year | -4.43% |
| Cash/sh | 1.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.47% 7.63% | ROIC | 4.86% | 52W Low | 33.75% ($58.72) | Perf 3Y | 80.22% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.48 | EPS Y/Y TTM | -18.9% | Gross Margin | 18.24% | Volatility(W/M) | 3.54% 3.95% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | 9.57% | Oper. Margin | 9.48% | ATR (14) | 3.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.31 | EPS Q/Q | -15.07% | Profit Margin | 4.58% | RSI (14) | 44.8 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | -3.08% ($81.04) | Beta | 0.55 | Target Price | $101.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.95 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -1.65% ($79.86) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $78.06 |
| Employees | 5298 | LT Debt/Eq | 0.93 | EPS/Sales Surpr. | 0.67% 5.95% | SMA200 | 0.52% ($78.13) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $78.54 |
| IPO | 2023/5/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6026 | Volume | 338,697 | Change | 0.61% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $410M (YoY +16%) · 순이익 $-79M (YoY -15%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Knife River Corp（KNF）投資分析
Knife River Corpはどんな会社ですか？
나이프리버(KNF) 성장주
Basic Materials · Building Materials
時価総額1487位 — 中型株
🪨 骨材やアスファルト、レミコン（生コン）、道路施工を網羅する米国の建設資材企業です。骨材を採掘し、アスファルト・レミコンへ加工、さらに道路・インフラ施工まで垂直統合された事業を展開しており、インフラ投資拡大の恩恵を受けています。地域密着型の垂直統合型建設資材企業です。
Knife River Corpの詳細を見る →時価総額
$4.5B
約6.1兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1487位
従業員数5,298人
IPO2023/05/25
現在値$78.54 ≈ 107,600원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +0.7% 매출 +6.0%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +39.2% 매출 +4.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
9.5%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
4.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
18.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
9.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.1%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.9%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.95
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.67
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.31
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$101.75
현재가 대비 +29.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.56
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+11.0%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-1.39 · 예상 $-1.32 -4.9%
2026.02.17
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.44 +27.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+19.6%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.2%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.3%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を20%p下回る
KNF -4.4% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-20.4%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-15.7%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-33.8%p) 高値 (-18.4%p)
現在値は安値より33.8%上、高値より18.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.6%
年間ボラティリティ
54.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$78.54が平均線（$81.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.008 < Signal -0.535 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.472)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
30.54倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.55倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.86倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.39倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.48倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$101.75 現在株価対比 +29.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Basic Materials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +7.7% · 空売り比率は標準的 5.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 97.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 0.5%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 2.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.8%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
6.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 56.8M주
浮動株（取引可能） 56.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KNF 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNF この銘柄 | $4.5B | 30.5 ▼ | 2.9 ▼ | 9.88% ▲ | - | +0.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
나이프리버(KNF)はどのような会社ですか？
나이프리버(KNF)はBasic Materialsセクターに属し、Building Materials業界の企業です。
KNFの時価総額はいくらですか？
KNFの時価総額は約$4.5Bで、セクター内の順位は1,487位です。
KNFのPERはどのくらいですか？
KNFのPERは約30.5倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
KNFの52週最高値・最安値はいくらですか？
KNFは過去52週で最高 $96.28、最低 $58.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.