KAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KATは配当（分配金）を出しますか？

KATの分配利回りは約0.47%です。

KAT

Scharf ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$56.41

+0.35 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$56.45

+0.00 +0.00%

KAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$671M

약 9191억원

保有銘柄

33銘柄

配当利回り

0.47%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	0.63%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$671M	Perf Month ⓘ	3.37%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$56.20	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.39%	Perf Quarter ⓘ	1.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.26 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.93%	Perf Half Y ⓘ	-0.63%
Flows% 1M ⓘ	-1.37%	Flows% YTD ⓘ	-8.93%	Return% SI ⓘ	3.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.8%	Perf YTD ⓘ	2.56%
SMA20 ⓘ	1.33%	SMA50 ⓘ	2.16%	SMA200 ⓘ	2.17%	RSI (14) ⓘ	63.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/25	Prev Close ⓘ	$56.06	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$56.41

📊 Scharf ETF（KAT）投資分析

ETF概要

Scharf ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

Scharf ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 하방 위험보다 자산 가치 상승 잠재력이 현저히 높다고 판단되는 모든 시가총액 규모의 주식(보통주, 우선주) 및 권리, 워런트 등에 주로 투자합니다. 자산의 최대 50%까지 외국 증권에 배분할 수 있으며, 이 중 신흥 시장 비중을 최대 25%까지 둘 수 있습니다.

📘 KAT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $671M 약 9191억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.68%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.68%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.67%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.80%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-9.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-03-02 → 2026-03-27

回復中

2025-08-25 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.13

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.47%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.26

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.196

—

0.41%

2025-12-30

$0.021

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $367

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

48.2%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

388

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

24.6% +12%p

Healthcare

18.3% +7%p

Industrials

12.8% +5%p

Energy

7.5% +4%p

Technology

7.0% -23%p

Basic Materials

4.5%

Communication Services

3.8% -5%p

Consumer Cyclical

2.0% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 OXY Occidental Petroleum Corp

7.55%

FAF First American Treasury Obliga

5.98%

#3 MCK McKesson Corp

5.81%

#4 UNP Union Pacific Corp

5.04%

#5 FNV Franco-Nevada Corp

4.50%

#6 MSFT Microsoft Corp

4.19%

#7 META Meta Platforms Inc

3.84%

#8 ZTS Zoetis Inc

3.81%

#9 CB Chubb Ltd

3.74%

#10

MKL Markel Group Inc

3.73%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KAT보다 유리, ▼ 표시는 KAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KAT	Scharf ETF	0.75%	$671M	33	0.47%	+2.56%	-
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▲	-	+24.48%
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▲	-	+13.69%
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17%
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29%
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81%