JHPI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JHPI

John Hancock Preferred Income ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$22.67

+0.03 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$22.67

+0.00 +0.00%

JHPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.54%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$212M

약 2911억원

保有銘柄

430銘柄

配当利回り

5.68%

運用方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.62%	Total Holdings ⓘ	430	Perf Week ⓘ	-0.33%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.64%	AUM ⓘ	$212M	Perf Month ⓘ	0.02%
Expense ⓘ	0.54%	NAV ⓘ	$22.60	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	-1.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (5.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.14% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.07%	Perf Half Y ⓘ	-2.05%
Flows% 1M ⓘ	3.88%	Flows% YTD ⓘ	75.7%	Return% SI ⓘ	3.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-0.75%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	-0.53%	SMA200 ⓘ	-1.28%	RSI (14) ⓘ	42.32	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2021/12/15	Prev Close ⓘ	$22.64	Perf Year ⓘ	-0.22%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$22.67

📊 John Hancock Preferred Income ETF（JHPI）投資分析

ETF概要

John Hancock Preferred Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2021년 상장, 5년 운영 중.

John Hancock Preferred Income ETF는 원금 보존과 일치하는 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 평상시 순자산의 최소 80%를 우선주 및 기타 우선 증권에 투자합니다. 투자 대상에는 전환 우선 증권, 기업 하이브리드 증권, 신탁 우선 증권, 누적·비누적 우선주, 우선주 예탁주식이 포함됩니다. 운용사는 유틸리티 및 커뮤니케이션 섹터 산업군에 투자를 집중합니다.

📘 JHPI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityreal-estateREITs

규모: $212M 약 2911억원
운용사: John Hancock
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.54%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.54%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$540K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.7M

手数料がなければ得られた利益の 10.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.40%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.39%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.39%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$128.2M

→

累計収益

+$28.2M

年平均 +8.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.62%

평균권

価格 -0.22% + 配当 +5.84% = 合計 +5.62%/年

ベンチマークを年率 12.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.64% 累計 +28.2%

평균권

価格 +2.25% + 配当 +6.39% = 合計 +8.64%/年

ベンチマークを年率 10.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

データ不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-12-15 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

JHPI · 株価のみ JHPI · 株価 + 累積配当 JHPI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

JHPI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-10%

2022

+7%

2023

+11%

2024

+7%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 15%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.38

市場 +10%上昇時 +3.8%

市場 -10%下落時 -3.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-13.4%

ドローダウン期間: 15ヶ月

2022-01-03 → 2023-03-20

約12か月で回復

2021-12-15 最悪 -11% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.07

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.68%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.68%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2021

$1.36 +2087.1%

2022

$1.40 +3.1%

2023

$1.42 +1.9%

2024

$1.31 -8.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.117

—

6.30%

2026-02-25

$0.037

—

5.95%

2026-01-28

$0.045

—

5.87%

2025-12-29

$0.233

—

5.73%

2025-11-24

$0.094

—

6.23%

2025-10-29

$0.139

—

6.15%

2025-09-26

$0.110

—

6.30%

2025-08-27

$0.073

—

6.27%

2025-07-29

$0.101

—

6.64%

2025-06-26

$0.155

—

6.82%

2025-05-28

$0.078

—

6.53%

2025-04-28

$0.097

—

6.21%

2025-03-27

$0.137

—

6.36%

2025-02-26

$0.085

—

6.21%

2025-01-29

$0.008

—

6.23%

2024-12-27

$0.249

—

6.34%

2024-11-26

$0.097

—

6.60%

2024-10-29

$0.095

—

6.16%

2024-09-26

$0.179

—

6.14%

2024-08-28

$0.085

—

6.22%

2024-07-29

$0.138

—

6.31%

2024-06-26

$0.132

—

6.88%

2024-05-29

$0.073

—

6.32%

2024-04-25

$0.151

—

6.54%

2024-03-25

$0.123

—

6.84%

2024-02-26

$0.084

—

6.36%

2024-01-26

$0.019

—

6.43%

2023-12-26

$0.257

—

7.56%

2023-11-27

$0.083

—

6.63%

2023-10-26

$0.104

—

7.55%

2023-09-26

$0.167

—

7.51%

2023-08-28

$0.084

—

6.64%

2023-07-26

$0.097

—

6.90%

2023-06-27

$0.166

—

7.22%

2023-05-25

$0.098

—

6.89%

2023-04-25

$0.083

—

6.69%

2023-03-28

$0.169

—

7.27%

2023-02-23

$0.080

—

6.26%

2023-01-26

$0.010

—

5.94%

2022-12-27

$0.244

—

6.54%

2022-11-25

$0.111

—

5.33%

2022-10-26

$0.088

—

4.92%

2022-09-27

$0.163

—

4.40%

2022-08-26

$0.087

—

3.47%

2022-07-26

$0.071

—

3.14%

2022-06-27

$0.143

—

2.90%

2022-05-25

$0.083

—

2.20%

2022-04-26

$0.088

—

1.82%

2022-03-28

$0.173

—

1.41%

2022-02-23

$0.078

—

0.69%

2022-01-26

$0.027

—

0.36%

2021-12-27

$0.062

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -12.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

207개

상위 10개 비중

10.0%

최대 단일 종목

1.24%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

28.7% +16%p

Utilities

17.8% +15%p

Energy

5.7%

Communication Services

3.2% -6%p

Real Estate

1.4%

Technology

1.3% -29%p

Healthcare

0.6% -10%p

Consumer Cyclical

0.3% -10%p

Industrials

0.2% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VG Venture Global LNG Inc

1.24%

SUN Sunoco LP

1.10%

#3 - AltaGas Ltd.

1.01%

#4 PSX Phillips 66 Company

0.99%

#5 - BNP Paribas

0.99%

TXNM TXNM Energy Inc.

0.97%

BIP Brookfield Infrastructure Finance ULC

0.96%

SR Spire Inc.

0.94%

#9 NRG NRG Energy Inc.

0.89%

#10 DTE DTE Energy Company

0.88%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JHPI보다 유리, ▼ 표시는 JHPI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JHPI	John Hancock Preferred Income ETF	0.54%	$212M	430	5.68%	-0.75%	-0.22%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▼	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.50% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▼	-	-0.38% ▼