IVT
InvenTrust Properties Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$36.31
-0.14 ▼ -0.38%
🌙 7월 27일 5:40 PM ET (한국 7/28 06:40)
$36.31
+0.00 +0.00%
인벤트러스트프로퍼티즈(IVT)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.8B
스몰캡
P/E
25.9
적정 수준
배당수익률
2.72%
52주 위치
91%
저점 +35% · 고점 -2%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
REIT - Retail 중형주対比
수익성 上位 58%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 78%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は26원です。過去5년では通常124원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 25.9 | EPS (ttm) | 1.4 | Insider Own | 0.96% | Shs Outstand | 77.9M | Perf Week | -0.68% |
| Market Cap | 2.83B | Forward P/E | 213.59 | EPS next Y | 1.49% | Insider Trans | - | Shs Float | 77.2M | Perf Month | 1.2% |
| Enterprise Value | 3.82B | PEG | - | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 80.05% | Short Float | 6.97% | Perf Quarter | 11.69% |
| Income | 0.11B | P/S | 9.15 | EPS this Y | -88.2% | Inst Trans | -0.45% | Short Ratio | 5.72 | Perf Half Y | 25.38% |
| Sales | 0.31B | P/B | 1.59 | EPS next 5Y | - | ROA | 4% | Short Interest | 5.38M | Perf YTD | 28.71% |
| Book/sh | 22.81 | P/C | 82.26 | EPS past 3/5Y | 22.51% - | ROE | 6.23% | 52W High | -2.44% ($37.22) | Perf Year | 31.84% |
| Cash/sh | 0.44 | P/FCF | 25.22 | Sales past 3/5Y | 8.46% 7.52% | ROIC | 3.98% | 52W Low | 35.43% ($26.81) | Perf 3Y | 53.16% |
| Dividend Est. | $0.99 (2.72%) | EV/EBITDA | 20.54 | EPS Y/Y TTM | 518.94% | Gross Margin | 28.72% | Volatility(W/M) | 2.21% 1.9% | Perf 5Y | 169.45% |
| Dividend TTM | 0.98 | EV/Sales | 12.36 | Sales Y/Y TTM | 9.91% | Oper. Margin | 16.77% | ATR (14) | 0.73 | Perf 10Y | 106.68% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.73 | EPS Q/Q | -23.94% | Profit Margin | 35.51% | RSI (14) | 59.01 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.03% 37.97% | Current Ratio | 0.73 | Sales Q/Q | 12.29% | SMA20 | 1.31% ($35.84) | Beta | -6.05 | Target Price | $37.14 |
| Payout | 66.85% | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 5.14% ($34.53) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $36.45 |
| Employees | 103 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 27.27% 4.82% | SMA200 | 17.47% ($30.91) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $36.31 |
| IPO | 2014/2/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6604 | Volume | 482,435 | Change | -0.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $0M (YoY +23%) · 순이익 $5M (YoY -24%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
InvenTrust Properties Corp（IVT）投資分析
InvenTrust Properties Corpはどんな会社ですか？
인벤트러스트프로퍼티즈(IVT) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
時価総額1843位 — 中型株
🛒 ショッピングセンターを保有・賃貸する米国の小売リートです。サンベルト地域の食品中心のショッピングセンターを保有し賃貸しており、賃貸収益と入居率、賃料に連動した収益を得ています。小売ショッピングセンターリート分野の企業です。
InvenTrust Properties Corpの詳細を見る →時価総額
$2.8B
約3.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1843位
従業員数103人
IPO2014/02/21
現在値$36.31 ≈ 49,745원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.23
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.25
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +27.3% 매출 +4.8%
🎯 配当落ち 2026년 3월 31일 (화)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
16.8%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
35.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
28.7%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.2%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.0%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.0%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.58
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.73
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.73
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$37.14
현재가 대비 +2.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
213.59배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
+27.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-88.2%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+1.5%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+22.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+12.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を101%p上回りました
IVT +169.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+101.1%p
市場を大きく上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+171.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+15.8%p
市場を上回る
vs 不動産セクター (XLRE)
+24.9%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 15社基準
1年リターン 中の上位 (28%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.4%p) 高値 (-2.4%p)
現在値は安値より35.4%上、高値より2.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-6.2%
年間ボラティリティ
17.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$36.31が平均線（$35.84）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.494 · Signal 0.536 · ヒストグラム -0.042。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 59.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 58.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
25.90倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
213.59倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.59倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
9.15倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
20.54倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
25.22倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$37.14 現在株価対比 +2.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：REIT - Retail 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.5% · 空売り比率は標準的 7.0% · 直近90日で空売りが+4.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 80.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 19.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.0%
平均的
直近90日 📈 +4.8%p 増加
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 77.9M주
浮動株（取引可能） 77.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
IVT 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.72% 배당
5년 배당 성장률 37.97%
配当利回り
2.72%
業種平均 4.76%
1株配当
$0.99
年間ベース
配当性向
67%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
38.0%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2015
$0.78 +40.2%
2016
$0.17 -78.1%
2017
$0.54 +217.6%
2019
$0.19 -64.8%
2020
$0.22 +18.4%
2021
$0.82 +264.4%
2022
$0.86 +5.4%
2023
$0.90 +4.6%
2024
$0.95 +5.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.250
—
3.95%
2025-12-30
$0.238
—
4.18%
2025-09-30
$0.238
—
4.07%
2025-06-30
$0.238
—
3.39%
2025-03-31
$0.238
—
3.12%
2024-12-30
$0.226
—
3.05%
2024-09-30
$0.226
—
3.15%
2024-06-28
$0.226
—
4.44%
2024-03-27
$0.226
—
4.29%
2023-12-27
$0.216
—
4.17%
2023-09-28
$0.216
—
4.44%
2023-06-29
$0.216
—
4.50%
2023-03-30
$0.216
—
4.56%
2022-12-28
$0.205
—
4.46%
2022-09-29
$0.205
—
3.94%
2022-06-29
$0.205
—
2.48%
2022-03-30
$0.205
—
1.41%
2021-12-29
$0.205
—
0.82%
2021-09-29
$0.020
—
0.10%
2020-03-30
$0.190
—
2.44%
2019-09-27
$0.180
—
3.48%
2019-06-27
$0.180
—
2.32%
2019-03-28
$0.180
—
1.16%
2017-03-29
$0.170
—
5.41%
2016-09-28
$0.170
—
4.44%
2016-06-28
$0.330
—
5.05%
2016-03-29
$0.277
—
3.96%
2015-09-28
$0.277
—
2.40%
2015-06-26
$0.092
—
1.23%
2015-05-27
$0.092
—
0.76%
2015-04-28
$0.092
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 24.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.97% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVT この銘柄 | $2.8B | 25.9 ▲ | 1.6 ▼ | 6.23% ▲ | 2.72% ▼ | -0.4% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
인벤트러스트프로퍼티즈(IVT)はどのような会社ですか？
인벤트러스트프로퍼티즈(IVT)はReal Estateセクターに属し、REIT - Retail業界の企業です。
IVTの時価総額はいくらですか？
IVTの時価総額は約$2.8Bで、セクター内の順位は1,843位です。
IVTは配当を出していますか？
IVTの配当利回りは約2.72%で、年間配当金は$0.99です。
IVTのPERはどのくらいですか？
IVTのPERは約25.9倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
IVTの52週最高値・最安値はいくらですか？
IVTは過去52週で最高 $37.22、最低 $26.81を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.