삼사라(IOT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

IOT

Samsara Inc

7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)

$33.11

+1.62 ▲ +5.14%

삼사라(IOT)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$19.4B

미드캡

P/E

341.0

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

40%

저점 +42% · 고점 -30%

애널리스트

적극 매수

C+

ファンダメンタル体力

Software - Infrastructure 대형주対比

수익성

上位 67%

성장

上位 40%

밸류에이션

上位 19%

재무 안정

上位 59%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	340.99	EPS (ttm) ⓘ	0.1	Insider Own ⓘ	39.14%	Shs Outstand ⓘ	371.0M	Perf Week ⓘ	-13.6%
Market Cap ⓘ	19.35B	Forward P/E ⓘ	36.35	EPS next Y ⓘ	27.92%	Insider Trans ⓘ	-3.05%	Shs Float ⓘ	355.7M	Perf Month ⓘ	5.99%
Enterprise Value ⓘ	18.61B	PEG ⓘ	1.36	EPS next Q ⓘ	0.16	Inst Own ⓘ	63.13%	Short Float ⓘ	11.85%	Perf Quarter ⓘ	13.08%
Income ⓘ	0.06B	P/S ⓘ	11.18	EPS this Y ⓘ	27.16%	Inst Trans ⓘ	10.27%	Short Ratio ⓘ	7.03	Perf Half Y ⓘ	3.21%
Sales ⓘ	1.73B	P/B ⓘ	12.8	EPS next 5Y ⓘ	26.8%	ROA ⓘ	2.45%	Short Interest ⓘ	42.15M	Perf YTD ⓘ	-6.6%
Book/sh ⓘ	2.59	P/C ⓘ	23.96	EPS past 3/5Y ⓘ	67.91% 48.51%	ROE ⓘ	4.36%	52W High ⓘ	-30.25% ($47.47)	Perf Year ⓘ	-13.14%
Cash/sh ⓘ	1.38	P/FCF ⓘ	82.38	Sales past 3/5Y ⓘ	35.37% 45.3%	ROIC ⓘ	3.68%	52W Low ⓘ	41.62% ($23.38)	Perf 3Y ⓘ	25.65%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	115.68	EPS Y/Y TTM ⓘ	145.69%	Gross Margin ⓘ	76.25%	Volatility(W/M) ⓘ	7.22% 6.52%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	10.76	Sales Y/Y TTM ⓘ	29.6%	Oper. Margin ⓘ	-0.7%	ATR (14) ⓘ	2.24	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.3	EPS Q/Q ⓘ	294.1%	Profit Margin ⓘ	3.32%	RSI (14) ⓘ	44.65	Recom ⓘ	1.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.36	Sales Q/Q ⓘ	30.52%	SMA20 ⓘ	-6.5% ($35.41)	Beta ⓘ	1.35	Target Price ⓘ	$44.31
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/6/4	SMA50 ⓘ	-1.13% ($33.49)	Rel Volume ⓘ	0.82	Prev Close ⓘ	$31.49
Employees ⓘ	4100	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	30.57% 5.19%	SMA200 ⓘ	-1.4% ($33.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	6.00M	Price ⓘ	$33.11
IPO ⓘ	2021/12/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	40592	Volume ⓘ	4,941,682	Change ⓘ	5.14%

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.8

24.11

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.1*

26.5

売上純利益 최근 분기: 매출 $479M (YoY +31%) · 순이익 $45M (YoY +301%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Samsara Inc（IOT）投資分析

Samsara Incはどんな会社ですか？

삼사라(IOT) 초고성장주

Technology · Software - Infrastructure

時価総額629位 — 中型株

📡 物理的な現場のオペレーションをデジタルでつなぐ、コネクテッド・オペレーション・クラウド企業です。車両・機器・作業者に装着されたセンサーやIoT（モノのインターネット）データをクラウドに集約し、車両管制、安全管理、機器追跡、ワークフローを統合的に管理することを可能にします。2015年に設立された、物理産業のデジタル変革をターゲットとしたソフトウェア企業です。

Samsara Incの詳細を見る →

時価総額

$19.4B

約26.5兆円

⚖️ サムスン電子の7%

時価総額ランキング629位

従業員数4,100人

IPO2021/12/15

現在値$33.11 ≈ 45,361원

NYSE · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 4일 (목) · 장 마감 후 EPS +30.6% 매출 +5.2%

🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +40.1% 매출 +5.2%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い

赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

-0.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

3.3%

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주 中央値 10.0% · 下位 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

76.3%

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주 中央値 72.8% · 上位 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

4.4%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 14.2% · 下位 22%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

2.5%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 6.4% · 下位 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

3.7%

✓ 부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Technology 대형주 中央値 9.0% · 下位 24%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.05

✓ 負債良好

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 0.19

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.36

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 1.59

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.30

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 中央値 1.53

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$44.31

현재가 대비 +33.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

36.35배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.36

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+27.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+26.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+35.7%

평균 서프라이즈

2026.06.04

상회

실적 $0.17 · 예상 $0.13 +30.4%

2026.03.05

상회

실적 $0.18 · 예상 $0.13 +40.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+27.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 47.1% · 下位 34%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+27.9%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 32.1% · 下位 42%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+26.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 36.4% · 下位 33%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+67.9%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 1.0% · 上位 7%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+48.5%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 11.8% · 上位 13%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+45.3%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 28.9% · 上位 24%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+30.5%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 25.3% · 上位 43%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

直近1年は市場を30%p下回る

IOT -13.1% · S&P 500 +16.5%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

1年基準

vs S&P 500

-29.6%p

市場を下回る

vs テクノロジーセクター (XLK)

-47.7%p

セクター平均に対し大幅劣後

同業内での順位

1年リターン中の下位 (下位 36%) 26社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-41.6%p) 高値 (-30.3%p)

現在値は安値より41.6%上、高値より30.3%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-26.9%

年間ボラティリティ

64.9%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下降トレンド局面

現在値$33.11が平均線（$35.41）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD 0.311 · Signal 0.899 · ヒストグラム -0.588。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 44.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 20.5。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割高です

利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割高

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース割高

💧 キャッシュフローベース割高

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

340.99倍

✓ 非常に割高

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 41.63倍 · 業界で割高な下位1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

36.35倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 22.23倍 · 業界平均圏

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

12.80倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 6.78倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

11.18倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 6.58倍 · 業界で割高な下位25%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

115.68倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 30.97倍 · 業界で割高な下位24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

82.38倍

✓ 割高

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

Software - Infrastructure 대형주中央値 24.74倍 · 業界で割高な下位10%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$44.31 現在株価対比 +33.8%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Infrastructure 대형주

誰が保有していますか？

需給にやや負担があります

インサイダーが小幅純売り越し -3.0% · 機関投資家の純買い越し +10.3% · 空売り比率がやや高い 11.8% · 直近90日で空売りが+3.3%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-3.0%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+10.3%

機関投資家大幅な純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 63.1%

機関投資家の保有比率は適正

Technology 대형주 中央値 87.7%

🧑‍💼 インサイダー 39.1%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Technology 대형주 中央値 2.2%

👤 個人投資家（推定） 0.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

11.8%

やや高い

Technology 대형주 中央値 4.9%

直近90日 📈 +3.3%p 増加

空売り回転日数

7.0日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 371.0M주

浮動株（取引可能） 355.7M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

IOT 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

LRNZ

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF

3.66%

$44M

SNSR

Global X Funds Global X Internet of Things ETF

3.21%

$219M

BASG

Brown Advisory Sustainable Growth ETF

2.29%

$485M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
IOT この銘柄	$19.4B	341.0 ▼	12.8 ▼	4.36% ▲	-	+5.1%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
業種平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-