IGLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGLD

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF

7월 28일 12:32 PM ET (한국 7/29 01:32)

$20.96

+0.14 ▲ +0.67%

IGLD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.85%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$510M

약 6986억원

保有銘柄

6銘柄

配当利回り

21.23%

運用方式

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	12.72%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$510M	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$20.77	Return% 5Y ⓘ	12.06%	52W High ⓘ	-31.1%	Perf Quarter ⓘ	-17.22%
Dividend TTM ⓘ	$4.45 (21.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	43.01% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3%	Perf Half Y ⓘ	-25.06%
Flows% 1M ⓘ	0.4%	Flows% YTD ⓘ	54.22%	Return% SI ⓘ	11.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.8% 1.24%	Perf YTD ⓘ	-16.19%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	-5.04%	SMA200 ⓘ	-15.85%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2021/3/3	Prev Close ⓘ	$20.82	Perf Year ⓘ	-4.03%	Avg Volume ⓘ	0.35M	Price ⓘ	$20.96

📊 FT Vest Gold Strategy Target Income ETF（IGLD）投資分析

ETF概要

FT Vest Gold Strategy Target Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF는 SPDR Gold Trust("기초 ETF")의 가격 수익률 참여와 함께 일정 수준의 수익을 지급하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 대부분 단기 미국 국채·현금성 자산과, 기초 ETF의 가격 성과를 참조하는 FLEX 옵션을 보유하는 완전자회사("Subsidiary") 지분에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 IGLD ETF 자세히 알아보기 →

multi-assetequitygoldincome

규모: $510M 약 6986억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.85%

Commodities & Metals - Gold / Metalsの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$850K

カテゴリ平均比で年 $260K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$590K

報酬率 0.59% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.1M

手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

年 -0.76%p

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

年 -0.75%p

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

年 -0.70%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Commodities & Metals - Gold / Metals 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動

商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$176.7M

→

累計収益

+$76.7M

年平均 +12.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.72%

평균권

価格 -4.03% + 配当 +16.75% = 合計 +12.72%/年

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +19.02% 累計 +68.6%

평균권

価格 +3.07% + 配当 +15.95% = 合計 +19.02%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.06% 累計 +76.7%

평균권

価格 +0.63% + 配当 +11.43% = 合計 +12.06%/年

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-03-04 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

IGLD · 株価のみ IGLD · 株価 + 累積配当 IGLD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

IGLD S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+5%

2021

-1%

2022

+7%

2023

+19%

2024

+46%

2025

-10%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 5年

ベンチマークと一進一退 (40%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-10.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 22%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

コモディティ基準

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。

🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン

コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.20

市場 +10%上昇時 +2.0%

市場 -10%下落時 -2.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.4%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2026-03-02 → 2026-07-16

回復中

2021-03-04 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.54

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年21.23%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

21.23%

주당 배당

$4.45

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46

2021

$0.85 +85.6%

2022

$1.51 +77.9%

2023

$3.93 +160.4%

2024

$2.48 -36.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.479

—

14.42%

2026-03-02

$0.496

—

11.42%

2026-02-02

$0.554

—

11.35%

2025-12-29

$0.597

—

9.90%

2025-12-01

$0.464

—

17.05%

2025-11-03

$0.142

—

15.62%

2025-10-01

$0.141

—

16.66%

2025-09-02

$0.135

—

17.57%

2025-08-01

$0.131

—

18.26%

2025-07-01

$0.127

—

18.29%

2025-06-02

$0.132

—

18.16%

2025-05-01

$0.132

—

18.96%

2025-04-01

$0.126

—

19.27%

2025-03-03

$0.120

—

19.57%

2025-02-03

$0.119

—

19.99%

2025-01-02

$0.114

—

20.67%

2024-12-02

$2.40

—

20.74%

2024-11-01

$0.144

—

7.56%

2024-10-01

$0.139

—

8.20%

2024-09-03

$0.145

—

7.89%

2024-08-01

$0.143

—

7.93%

2024-07-01

$0.139

—

8.72%

2024-06-03

$0.141

—

7.99%

2024-05-01

$0.140

—

8.04%

2024-04-01

$0.136

—

8.64%

2024-03-01

$0.132

—

8.21%

2024-02-01

$0.132

—

8.86%

2024-01-02

$0.134

—

8.57%

2023-12-01

$0.133

—

8.49%

2023-11-01

$0.131

—

8.52%

2023-10-02

$0.128

—

8.55%

2023-09-01

$0.133

—

7.90%

2023-08-01

$0.135

—

7.56%

2023-07-03

$0.127

—

6.86%

2023-06-01

$0.138

—

6.68%

2023-05-01

$0.119

—

6.23%

2023-04-03

$0.119

—

5.58%

2023-03-01

$0.118

—

5.81%

2023-02-01

$0.123

—

5.15%

2023-01-03

$0.105

—

4.94%

2022-12-01

$0.109

—

4.73%

2022-11-01

$0.096

—

4.67%

2022-10-03

$0.084

—

4.01%

2022-09-01

$0.083

—

4.09%

2022-08-01

$0.083

—

3.76%

2022-07-01

$0.068

—

3.51%

2022-06-01

$0.059

—

3.35%

2022-05-02

$0.058

—

3.29%

2022-04-01

$0.055

—

3.14%

2022-03-01

$0.052

—

2.86%

2022-02-01

$0.050

—

2.79%

2022-01-03

$0.051

—

2.53%

2021-12-01

$0.052

—

2.30%

2021-11-01

$0.050

—

2.02%

2021-10-01

$0.049

—

1.79%

2021-09-01

$0.051

—

1.50%

2021-08-02

$0.051

—

1.25%

2021-07-01

$0.050

—

1.01%

2021-06-01

$0.054

—

0.71%

2021-05-03

$0.051

—

0.48%

2021-04-01

$0.049

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $17K

5년 누적 (세후) $85K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

資産の分散化を目指す投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.85%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

상위 10종목이 132% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

131.7%

최대 단일 종목

129.42%

집중도(HHI)

16753

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

-31.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

129.42%

#2 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

1.78%

#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.25%

#4 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.24%

#5 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

0.03%

#6 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.47%

#7 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-0.61%

#8 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-3.90%

#9 CBOE CBOE GLOBAL MARKETS, INC.

-28.88%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGLD보다 유리, ▼ 표시는 IGLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGLD	FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	0.85%	$510M	6	21.23%	-16.19%	-4.03%
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$131.9B ▲	1	-	-	+21.87% ▲
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.4B ▲	1	-	-	+22.05% ▲
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.2B ▲	1	-	-	+52.71% ▲
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.6B ▲	1	-	-	+22.23% ▲
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+22.08% ▲