HUMA
Humacyte Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.67
+0.05 ▲ +7.89%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$0.68
+0.01 ▲ +0.88%
휴마사이트(HUMA)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$182M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +23% · 고점 -76%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 11%
재무 안정 上位 61%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.57 | Insider Own | 7.68% | Shs Outstand | 269.6M | Perf Week | 2.73% |
| Market Cap | 0.18B | Forward P/E | - | EPS next Y | 27.58% | Insider Trans | -0.12% | Shs Float | 248.9M | Perf Month | 8.73% |
| Enterprise Value | 0.20B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 26.63% | Short Float | 12.97% | Perf Quarter | -3.7% |
| Income | -0.10B | P/S | 89.98 | EPS this Y | -31.05% | Inst Trans | 6.88% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | -35.8% |
| Sales | 0.00B | P/B | 12.87 | EPS next 5Y | 52.34% | ROA | -71.47% | Short Interest | 32.28M | Perf YTD | -29.82% |
| Book/sh | 0.05 | P/C | 3.73 | EPS past 3/5Y | -30.53% 53.14% | ROE | -409.47% | 52W High | -75.53% ($2.76) | Perf Year | -73.36% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -129.95% | 52W Low | 23.26% ($0.55) | Perf 3Y | -75.66% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 16.6% | Gross Margin | -748.51% | Volatility(W/M) | 7.07% 10.61% | Perf 5Y | -93.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 98.51 | Sales Y/Y TTM | 289.94% | Oper. Margin | -5649.21% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.32 | EPS Q/Q | -131.9% | Profit Margin | -4840.82% | RSI (14) | 41.49 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.93 | Sales Q/Q | -4.26% | SMA20 | -3.31% ($0.69) | Beta | 2.55 | Target Price | $2.05 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.67 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -27.22% ($0.92) | Rel Volume | 0.35 | Prev Close | $0.62 |
| Employees | 184 | LT Debt/Eq | 5.46 | EPS/Sales Surpr. | 22.21% -66.18% | SMA200 | -37.02% ($1.06) | Avg Volume(3M) | 10.63M | Price | $0.67 |
| IPO | 2020/12/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5905 | Volume | 3,721,166 | Change | 7.89% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $0M (YoY -4%) · 순이익 $-18M (YoY -145%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Humacyte Inc（HUMA）投資分析
Humacyte Incはどんな会社ですか？
휴마사이트(HUMA) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 米国本社を置く再生医療バイオ企業で、ヒト細胞を培養・脱細胞化して作製する生体工学血管プラットフォームを運営し、外傷性血管修復用の医薬品の商用化を進めています。
時価総額
$0.2B
約0.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4165位
従業員数184人
IPO2020/12/01
現在値$0.67 ≈ 918원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +22.2% 매출 -66.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 -65.4%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-5649.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-4840.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-748.5%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-409.5%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-71.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-129.9%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.67
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.93
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.32
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$2.05
현재가 대비 +206.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+27.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+52.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.12 +21.7%
2026.03.27
상회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.14 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-31.1%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+27.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+52.3%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-30.5%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+53.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.3%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-162%p
HUMA -93.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-161.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-117.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-89.4%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-93.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (41%) 245社基準
1年リターン 中の下位 (下位 29%) 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-23.3%p) 高値 (-75.5%p)
現在値は安値より23.3%上、高値より75.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-58.4%
年間ボラティリティ
123.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$0.67が平均線（$0.70）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.071 · Signal -0.081 · ヒストグラム 0.009。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 40.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 33.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
12.87倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
89.98倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$2.05 現在株価対比 +206.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.1% · 機関投資家の純買い越し +6.9% · 空売り比率がやや高い 13.0% · 空売り残高は直近89日間で-10.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 26.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 7.7%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 65.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.0%
やや高い
直近89日 📉 -10.3%p 減少
空売り回転日数
3.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 269.6M주
浮動株（取引可能） 248.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
HUMA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMA この銘柄 | $181.8M | - | 12.9 ▼ | -409.47% ▼ | - | +7.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
휴마사이트(HUMA)はどのような会社ですか？
휴마사이트(HUMA)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
HUMAの時価総額はいくらですか？
HUMAの時価総額は約$182Mで、セクター内の順位は4,165位です。
HUMAの52週最高値・最安値はいくらですか？
HUMAは過去52週で最高 $2.76、最低 $0.55を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.