HSAI
Hesai Group ADR
7월 27일 2:38 PM ET (한국 7/28 03:38)
$14.60
-0.16 ▼ -1.08%
헤사이그룹(HSAI)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$15.2B
미드캡
P/E
261.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
1%
저점 +2% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Auto Parts対比
수익성 上位 45%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 16%
재무 안정 上位 28%
| Index | - | P/E | 261.18 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 0.18% | Shs Outstand | 1.04B | Perf Week | -2.67% |
| Market Cap | 15.20B | Forward P/E | 16.21 | EPS next Y | 72.58% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.04B | Perf Month | -6.47% |
| Enterprise Value | 14.51B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 4.4% | Short Float | 0.77% | Perf Quarter | -30.48% |
| Income | 0.07B | P/S | 33.92 | EPS this Y | 18.66% | Inst Trans | -0.24% | Short Ratio | 4.49 | Perf Half Y | -48.93% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.76 | EPS next 5Y | 43.4% | ROA | 5.55% | Short Interest | 7.99M | Perf YTD | -34.82% |
| Book/sh | 8.27 | P/C | 18.36 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 7.03% | 52W High | -52.67% ($30.85) | Perf Year | -31.46% |
| Cash/sh | 0.8 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 33.1% 47.56% | ROIC | 4.93% | 52W Low | 1.67% ($14.36) | Perf 3Y | 30.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 3953.33% | Gross Margin | 41.2% | Volatility(W/M) | 3.5% 5.05% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 32.38 | Sales Y/Y TTM | 44.14% | Oper. Margin | 0.7% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.52 | EPS Q/Q | 186.96% | Profit Margin | 14.76% | RSI (14) | 36.8 | Recom | 1.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.97 | Sales Q/Q | 36.15% | SMA20 | -8.31% ($15.92) | Beta | 1.45 | Target Price | $30.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | -18.75% ($17.97) | Rel Volume | 0.76 | Prev Close | $14.76 |
| Employees | 1118 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -54.24% 3.1% | SMA200 | -33.12% ($21.83) | Avg Volume(3M) | 1.78M | Price | $14.6 |
| IPO | 2023/2/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8676 | Volume | 1,352,781 | Change | -1.08% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Hesai Group ADR（HSAI）投資分析
Hesai Group ADRはどんな会社ですか？
헤사이그룹(HSAI) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
時価総額726位 — 中型株
📡 自律走行および先進運転支援システム向けライダーセンサーを開発・生産する中国のライダー企業です。車載ライダーの量産を行うとともに、ロボティクスや産業自動化向けセンサーへと用途を拡大しており、量産体制とコスト競争力を基盤に、グローバルライダー市場で主導的な地位を占める自律走行の中核部品サプライヤーです。
Hesai Group ADRの詳細を見る →時価総額
$15.2B
約20.8兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング726位
従業員数1,118人
IPO2023/02/09
現在値$14.60 ≈ 20,002원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 19일 (화) · 장 시작 전 EPS -54.2% 매출 +3.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -11.9% 매출 -6.9%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.7%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
14.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
41.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
7.0%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.9%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.97
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.52
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$30.07
현재가 대비 +106.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.21배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+72.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+43.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+21.5%
평균 서프라이즈
2026.05.19
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.17 +70.6%
2026.03.24
하회
실적 $1.11 · 예상 $1.53 -27.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+18.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+72.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+43.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+47.6%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+36.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を48%p下回る
HSAI -31.5% · S&P 500 +16.5%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-47.9%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-29.7%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
1年リターン 下位 16% 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-1.7%p) 高値 (-52.7%p)
現在値は安値より1.7%上、高値より52.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.1%
年間ボラティリティ
69.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$14.60が平均線（$15.92）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(-0.862)がSignal(-0.858)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 36.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 9.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
261.18倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.21倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.76倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
33.92倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$30.07 現在株価対比 +106.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Auto Parts
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り負担は低水準 0.8% · 空売り残高は直近89日間で-3.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 4.4%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.2%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 95.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📉 -3.7%p 減少
空売り回転日数
4.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 1.04B주
浮動株（取引可能） 1.04B주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
HSAI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAI この銘柄 | $15.2B | 261.2 ▼ | 1.8 | 7.03% ▲ | - | -1.1% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
よくある質問
헤사이그룹(HSAI)はどのような会社ですか？
헤사이그룹(HSAI)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Auto Parts業界の企業です。
HSAIの時価総額はいくらですか？
HSAIの時価総額は約$15.2Bで、セクター内の順位は726位です。
HSAIのPERはどのくらいですか？
HSAIのPERは約261.2倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HSAIの52週最高値・最安値はいくらですか？
HSAIは過去52週で最高 $30.85、最低 $14.36を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.