HOV
Hovnanian Enterprises Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$133.49
-0.40 ▼ -0.30%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$133.49
+0.00 +0.00%
호브나니안 엔터프라이즈(HOV)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$753M
스몰캡
P/E
37.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
59%
저점 +46% · 고점 -18%
애널리스트
보유
D
ファンダメンタル体力
Residential Construction対比
수익성 上位 70%
성장 上位 74%
밸류에이션 上位 64%
재무 안정 上位 53%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は21원です。過去3년では通常4원でした。利益が減った影響もあり、直近3년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.4年を基準
| Index | RUT | P/E | 37.58 | EPS (ttm) | 3.55 | Insider Own | 26.94% | Shs Outstand | 5.1M | Perf Week | 4.84% |
| Market Cap | 0.75B | Forward P/E | - | EPS next Y | -373.81% | Insider Trans | -0.91% | Shs Float | 4.3M | Perf Month | -5.91% |
| Enterprise Value | 1.52B | PEG | - | EPS next Q | -0.56 | Inst Own | 56.52% | Short Float | 7.72% | Perf Quarter | 13.97% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.26 | EPS this Y | -83.04% | Inst Trans | -0.35% | Short Ratio | 2.7 | Perf Half Y | 14.96% |
| Sales | 2.92B | P/B | 1.13 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.33% | Short Interest | 0.33M | Perf YTD | 36.86% |
| Book/sh | 117.85 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | -36.47% 1.13% | ROE | 4.35% | 52W High | -17.63% ($162.05) | Perf Year | 11.2% |
| Cash/sh | 62.1 | P/FCF | 2.77 | Sales past 3/5Y | 0.66% 4.95% | ROIC | 1.99% | 52W Low | 45.86% ($91.52) | Perf 3Y | 33.26% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.07 | EPS Y/Y TTM | -87.32% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 4.05% 4.49% | Perf 5Y | 43.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | -4.73% | Oper. Margin | 4.16% | ATR (14) | 6.19 | Perf 10Y | 187.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | -118.92% | Profit Margin | 0.86% | RSI (14) | 55.59 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.83 | Sales Q/Q | -2.6% | SMA20 | 1.54% ($131.47) | Beta | 1.82 | Target Price | $120 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.18 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 9.5% ($121.91) | Rel Volume | 1.33 | Prev Close | $133.89 |
| Employees | 1891 | LT Debt/Eq | 1.18 | EPS/Sales Surpr. | 77.45% 6.58% | SMA200 | 13.86% ($117.24) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $133.49 |
| IPO | 1983/9/7 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3237 | Volume | 163,060 | Change | -0.3% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
売上 純利益 최근 분기: 매출 $668M (YoY -3%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Hovnanian Enterprises Inc（HOV）投資分析
Hovnanian Enterprises Incはどんな会社ですか？
호브나니안 엔터프라이즈(HOV) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical銘柄
🏠 ホーバナニーズ・エンタープライズ(HOV)は、アメリカ全土で一戸建住宅・タウンホーム・分譲マンション・アクティブアダルトコミュニティの設計・建設・販売を行う住宅建設企業です。住宅販売が中核的な売上源であり、自社金融サービス部門が住宅ローン・権原保険を提供することで、住宅購入の流れを補完しています。アメリカの住宅景気サイクルに敏感に反応する代表的なホームビルダーのひとつとして知られています。
Hovnanian Enterprises Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2857位
従業員数1,891人
IPO1983/09/07
現在値$133.49 ≈ 182,881원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +77.5% 매출 +6.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.2%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.9%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
13.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.3%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.3%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.0%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.18
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.83
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.62
✓ 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
弱気見通し
目標株価を下回る、または成長鈍化の見込み
애널리스트 목표가
$120.00
현재가 대비 -10.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-373.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+77.5%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $-0.46 · 예상 $-2.04 +77.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-83.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-373.8%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-36.5%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+5.0%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-2.6%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を25%p下回る
HOV +43.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-25.1%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+21.9%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
-4.8%p
市場とほぼ同水準
vs 一般消費財セクター (XLY)
+12.6%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-45.9%p) 高値 (-17.6%p)
現在値は安値より45.9%上、高値より17.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.5%
年間ボラティリティ
60.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$133.49が平均線（$131.47）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 2.110 · Signal 2.452 · ヒストグラム -0.342。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 68.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
37.58倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.13倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.07倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
2.77倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$120.00 現在株価対比 -10.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Residential Construction
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.9% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.3% · 空売り比率は標準的 7.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.9%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 26.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 16.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.7%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 5.1M주
浮動株（取引可能） 4.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HOV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOV この銘柄 | $753.2M | 37.6 ▼ | 1.1 ▲ | 4.35% ▼ | - | -0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
호브나니안 엔터프라이즈(HOV)はどのような会社ですか？
호브나니안 엔터프라이즈(HOV)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Residential Construction業界の企業です。
HOVの時価総額はいくらですか？
HOVの時価総額は約$753Mで、セクター内の順位は2,857位です。
HOVのPERはどのくらいですか？
HOVのPERは約37.6倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
HOVの52週最高値・最安値はいくらですか？
HOVは過去52週で最高 $162.05、最低 $91.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.