HNST
Honest Company Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.84
+0.05 ▲ +1.32%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$3.84
+0.00 +0.00%
어니스트 컴퍼니(HNST)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$423M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +86% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Household & Personal Products対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 35%
재무 안정 上位 37%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.17 | Insider Own | 15.63% | Shs Outstand | 112.7M | Perf Week | -0.78% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 41.03 | EPS next Y | 36.6% | Insider Trans | -2.82% | Shs Float | 92.9M | Perf Month | 7.87% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 1.76 | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 49.64% | Short Float | 10.24% | Perf Quarter | 7.56% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.2 | EPS this Y | -8.32% | Inst Trans | -0.51% | Short Ratio | 6.18 | Perf Half Y | 48.84% |
| Sales | 0.35B | P/B | 2.56 | EPS next 5Y | 23.28% | ROA | -7.91% | Short Interest | 9.51M | Perf YTD | 48.84% |
| Book/sh | 1.5 | P/C | 4.68 | EPS past 3/5Y | 35.75% 2.55% | ROE | -10.86% | 52W High | -27.27% ($5.28) | Perf Year | -22.42% |
| Cash/sh | 0.82 | P/FCF | 20.72 | Sales past 3/5Y | 5.79% 4.32% | ROIC | -11.03% | 52W Low | 85.51% ($2.07) | Perf 3Y | 163.01% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -862.29% | Gross Margin | 34.09% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.99% | Perf 5Y | -74.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.98 | Sales Y/Y TTM | -9.56% | Oper. Margin | -4.17% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.08 | EPS Q/Q | -101.41% | Profit Margin | -5.39% | RSI (14) | 53.17 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.51 | Sales Q/Q | -19.69% | SMA20 | -0.69% ($3.87) | Beta | 2.11 | Target Price | $4.07 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.07 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.11% ($3.62) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $3.79 |
| Employees | 174 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -29.45% 2.43% | SMA200 | 25.2% ($3.07) | Avg Volume(3M) | 1.54M | Price | $3.84 |
| IPO | 2021/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5182 | Volume | 1,069,936 | Change | 1.32% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $78M (YoY -20%) · 순이익 $0M (YoY -101%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Honest Company Inc（HNST）投資分析
Honest Company Incはどんな会社ですか？
어니스트 컴퍼니(HNST) 성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🍼 米国のおむつ・おしりふき・ベビーケア・美容・日用品までを網羅する米国のクリーン消費財ブランドです。有害成分の排除を掲げる「ノーリスト」原則と、環境配慮・プレミアムなポジショニングを打ち出し、ミレニアル世代やZ世代を中心とした消費者層でロイヤルカスタマー基盤を構築してきた、日用品・パーソナルケア企業です。
Honest Company Incの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3352位
従業員数174人
IPO2021/05/05
現在値$3.84 ≈ 5,261원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.4% 매출 +2.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -41.5% 매출 -0.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-4.2%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-5.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-10.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-7.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-11.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.07
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.51
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.08
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.07
현재가 대비 +6.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
41.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.76
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+23.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-37.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.01 -5.6%
2026.02.25
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.02 -68.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-8.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+36.6%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+23.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+35.8%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.5%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-19.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-143%p
HNST -74.2% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-142.6%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-93.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-38.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-27.2%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-85.5%p) 高値 (-27.3%p)
現在値は安値より85.5%上、高値より27.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-16.6%
年間ボラティリティ
57.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.84が平均線（$3.87）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.054 · Signal 0.085 · ヒストグラム -0.031。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.2（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 40.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
41.03倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.56倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.20倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
20.72倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$4.07 現在株価対比 +6.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Household & Personal Products
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -2.8% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.5% · 空売り比率がやや高い 10.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.6%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 15.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 34.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.2%
やや高い
直近90日 📉 -1.8%p 減少
空売り回転日数
6.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 112.7M주
浮動株（取引可能） 92.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HNST 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNST この銘柄 | $422.7M | - | 2.6 ▼ | -10.86% ▼ | - | +1.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
어니스트 컴퍼니(HNST)はどのような会社ですか？
어니스트 컴퍼니(HNST)はConsumer Defensiveセクターに属し、Household & Personal Products業界の企業です。
HNSTの時価総額はいくらですか？
HNSTの時価総額は約$423Mで、セクター内の順位は3,352位です。
HNSTの52週最高値・最安値はいくらですか？
HNSTは過去52週で最高 $5.28、最低 $2.07を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.