MAGN
Magnera Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.75
+0.04 ▲ +0.29%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.75
+0.00 +0.00%
마그너라(MAGN)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$492M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +76% · 고점 -11%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Household & Personal Products対比
수익성 上位 79%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 95%
재무 안정 上位 35%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.08 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | 1.85% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 8.17 | EPS next Y | 80.98% | Insider Trans | - | Shs Float | 35.4M | Perf Month | 10.71% |
| Enterprise Value | 2.15B | PEG | - | EPS next Q | 0.31 | Inst Own | 101.8% | Short Float | 7.5% | Perf Quarter | 31.58% |
| Income | -0.11B | P/S | 0.15 | EPS this Y | 210.79% | Inst Trans | -5.03% | Short Ratio | 6.74 | Perf Half Y | -2.2% |
| Sales | 3.27B | P/B | 0.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.76% | Short Interest | 2.66M | Perf YTD | -9.18% |
| Book/sh | 29.02 | P/C | 1.62 | EPS past 3/5Y | - 6.73% | ROE | -10.32% | 52W High | -11.43% ($15.52) | Perf Year | 2.31% |
| Cash/sh | 8.46 | P/FCF | 3.85 | Sales past 3/5Y | 43.48% 28.13% | ROIC | -3.69% | 52W Low | 75.94% ($7.82) | Perf 3Y | -66.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.69 | EPS Y/Y TTM | 83.86% | Gross Margin | 9.95% | Volatility(W/M) | 4.25% 4.92% | Perf 5Y | -92.62% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | 3.86% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | -95.03% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.55 | EPS Q/Q | 56.46% | Profit Margin | -3.37% | RSI (14) | 62.05 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | -3.4% | SMA20 | 6.1% ($12.96) | Beta | 1.74 | Target Price | $16 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.89 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 13.82% ($12.08) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $13.71 |
| Employees | 8500 | LT Debt/Eq | 1.87 | EPS/Sales Surpr. | -639.96% -1.66% | SMA200 | 15.62% ($11.89) | Avg Volume(3M) | 0.39M | Price | $13.75 |
| IPO | 1973/8/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3482 | Volume | 380,413 | Change | 0.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $796M (YoY -3%) · 순이익 $-18M (YoY +56%)
Magnera Corp（MAGN）投資分析
Magnera Corpはどんな会社ですか？
마그너라(MAGN) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧻 不織布・フィルム素材をグローバルに供給する特殊素材企業です。吸収性衛生用品・ウェットティッシュ・防護服・建築用フィルム・食品飲料包装素材などに用いられる不織布やフィルム・ラミネートを生産しており、複数のグローバル生産拠点と広範な従業員ネットワークを基盤に、衛生・ヘルスケア・産業全般にわたって素材を納入しています。
Magnera Corpの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3219位
従業員数8,500人
IPO1973/08/02
現在値$13.75 ≈ 18,838원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.31
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -106.0% 매출 +2.4%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -640.0% 매출 -1.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -106.0% 매출 +2.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.9%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-3.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.9%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-10.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.8%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.89
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.33
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.55
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.00
현재가 대비 +16.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.17배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+81.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
-3.6%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-106.0%
2026.05.06
상회
실적 $0.11 · 예상 $-0.11 +201.3%
2026.02.04
하회
-106.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+210.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+81.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+6.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+28.1%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-161%p
MAGN -92.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-161.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-111.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-13.7%p
市場を下回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
-2.4%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-75.9%p) 高値 (-11.4%p)
現在値は安値より75.9%上、高値より11.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-40.5%
年間ボラティリティ
48.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$13.75が平均線（$12.96）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.456 > Signal 0.438 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.018)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 62.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 63.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.17倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.47倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.15倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.69倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
3.85倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$16.00 現在株価対比 +16.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Household & Personal Products
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -5.0% · 空売り比率は標準的 7.5% · 空売り残高は直近90日間で-3.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-5.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 101.8%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.1%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.5%
平均的
直近90日 📉 -3.2%p 減少
空売り回転日数
6.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 35.8M주
浮動株（取引可能） 35.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
MAGN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGN この銘柄 | $492.3M | - | 0.5 ▲ | -10.32% ▼ | - | +0.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
마그너라(MAGN)はどのような会社ですか？
마그너라(MAGN)はConsumer Defensiveセクターに属し、Household & Personal Products業界の企業です。
MAGNの時価総額はいくらですか？
MAGNの時価総額は約$492Mで、セクター内の順位は3,219位です。
MAGNの52週最高値・最安値はいくらですか？
MAGNは過去52週で最高 $15.52、最低 $7.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.