GXO
GXO Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.29
+0.58 ▲ +1.10%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$53.29
+0.00 +0.00%
지엑스오 로지스틱스(GXO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.1B
스몰캡
P/E
46.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +17% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics対比
수익성 上位 59%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 58%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は45원です。過去5년では通常41원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 46.58 | EPS (ttm) | 1.14 | Insider Own | 2.17% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.93% |
| Market Cap | 6.13B | Forward P/E | 15.08 | EPS next Y | 16.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 112.5M | Perf Month | 4.59% |
| Enterprise Value | 11.33B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 102.34% | Short Float | 6.66% | Perf Quarter | -5.3% |
| Income | 0.13B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 21.17% | Inst Trans | -1.98% | Short Ratio | 5.26 | Perf Half Y | -7.18% |
| Sales | 13.50B | P/B | 2.07 | EPS next 5Y | 20.16% | ROA | 1.12% | Short Interest | 7.49M | Perf YTD | 1.23% |
| Book/sh | 25.8 | P/C | 7.7 | EPS past 3/5Y | -45.24% - | ROE | 4.52% | 52W High | -20.28% ($66.85) | Perf Year | 1.25% |
| Cash/sh | 6.92 | P/FCF | 49.05 | Sales past 3/5Y | 13.58% 16.3% | ROIC | 1.71% | 52W Low | 17.38% ($45.40) | Perf 3Y | -19.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.34 | EPS Y/Y TTM | 84.52% | Gross Margin | 11.82% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.62% | Perf 5Y | -11.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.84 | Sales Y/Y TTM | 10.38% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 1.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.85 | EPS Q/Q | 104.28% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 55.74 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.85 | Sales Q/Q | 10.78% | SMA20 | 2.62% ($51.93) | Beta | 1.6 | Target Price | $70.59 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.13% ($50.21) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $52.71 |
| Employees | 154000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 35.8% 2.46% | SMA200 | -0.72% ($53.68) | Avg Volume(3M) | 1.42M | Price | $53.29 |
| IPO | 2021/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12278 | Volume | 1,066,911 | Change | 1.1% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3.3B (YoY +11%) · 순이익 $4M (YoY +104%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GXO Logistics Inc（GXO）投資分析
GXO Logistics Incはどんな会社ですか？
지엑스오 로지스틱스(GXO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
時価総額1255位 — 中型株
📦 企業の物流倉庫運営を代行する契約物流の専門企業です。企業に代わって物流倉庫を運営し、保管・在庫管理や電子商取引の注文処理、自動化・ロボットベースの物流サービスを提供しており、契約物量や電子商取引の成長、新規契約に業績が連動する物流銘柄です。
GXO Logistics Incの詳細を見る →時価総額
$6.1B
約8.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1255位
従業員数154,000人
IPO2021/07/22
現在値$53.29 ≈ 73,007원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.58
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +35.8% 매출 +2.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +0.8%
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
3.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.0%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
11.8%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
4.5%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.7%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.01
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.85
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.85
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$70.59
현재가 대비 +32.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.37 +35.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.83 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+21.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+16.2%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-45.2%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+16.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.8%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-80%p
GXO -11.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-79.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-89.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-14.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-16.9%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-17.4%p) 高値 (-20.3%p)
現在値は安値より17.4%上、高値より20.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.6%
年間ボラティリティ
49.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$53.29が平均線（$51.93）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.830 > Signal 0.713 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.117)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
46.58倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.08倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.07倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.45倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.34倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
49.05倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$70.59 現在株価対比 +32.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
機関投資家の純売り越し -2.0% · 空売り比率は標準的 6.7% · 直近90日で空売りが+2.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.0%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 102.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.2%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.7%
平均的
直近90日 📈 +2.7%p 増加
空売り回転日数
5.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 115.0M주
浮動株（取引可能） 112.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GXO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO この銘柄 | $6.1B | 46.6 ▼ | 2.1 ▲ | 4.52% ▼ | - | +1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
지엑스오 로지스틱스(GXO)はどのような会社ですか？
지엑스오 로지스틱스(GXO)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
GXOの時価総額はいくらですか？
GXOの時価総額は約$6.1Bで、セクター内の順位は1,255位です。
GXOのPERはどのくらいですか？
GXOのPERは約46.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GXOの52週最高値・最安値はいくらですか？
GXOは過去52週で最高 $66.85、最低 $45.40を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.