ZTO Express (Cayman) Inc ADR(ZTO)株価予想と企業分析 - PER・配当・業績・目標株価・RSI・MACD | 今日の米国株
詳細指標テーブル
| Index | - | P/E | 10.87 | EPS (ttm) | 1.83 | Insider Own | - | Shs Outstand | 554.2M | Perf Week | -0.9% |
| Market Cap | 10.89B | Forward P/E | 8.74 | EPS next Y | 11.37% | Insider Trans | - | Shs Float | 547.8M | Perf Month | 2.37% |
| Enterprise Value | 9.53B | PEG | 0.63 | EPS next Q | 0.48 | Inst Own | 11.04% | Short Float | 2.09% | Perf Quarter | -17.24% |
| Income | 1.48B | P/S | 1.4 | EPS this Y | 21.58% | Inst Trans | 1.14% | Short Ratio | 4.88 | Perf Half Y | -22.31% |
| Sales | 7.76B | P/B | 1.61 | EPS next 5Y | 13.9% | ROA | 10.64% | Short Interest | 11.46M | Perf YTD | -4.83% |
| Book/sh | 12.34 | P/C | 2.36 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 16.11% | 52W High | -24.12% ($26.20) | Perf Year | 4.25% |
| Cash/sh | 8.44 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 13.55% | 52W Low | 9.35% ($18.18) | Perf 3Y | -15.58% |
| Dividend Est. | $0.82 (4.11%) | EV/EBITDA | 4.59 | EPS Y/Y TTM | 25.35% | Gross Margin | 25.1% | Volatility(W/M) | 1.26% 1.27% | Perf 5Y | -30.65% |
| Dividend TTM | 0.39 | EV/Sales | 1.23 | Sales Y/Y TTM | 20.89% | Oper. Margin | 20.22% | ATR (14) | 0.33 | Perf 10Y | 25.35% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.64 | EPS Q/Q | 71.18% | Profit Margin | 19.03% | RSI (14) | 45.54 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.67 | Sales Q/Q | 30.67% | SMA20 | -0.63% ($20.01) | Beta | -0.18 | Target Price | $27.35 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/11/17 | SMA50 | -2.25% ($20.34) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $19.75 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.16 | EPS/Sales Surpr. | 11.1% 0.56% | SMA200 | -13.12% ($22.88) | Avg Volume(3M) | 2.35M | Price | $19.88 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11535 | Volume | 1,959,486 | Change | 0.66% |
中国の大手宅配・物流企業であり、全国規模の仕分けセンターとフランチャイズ配送ネットワークを基盤に、ECの小包を大量処理する中国を代表する宅配事業者です。米国市場にはADR形式で上場しています。
過去1年間のうち 低めです
1年最高値より24%下回っています。
普段と同じくらい取引されました。 平均出来高の83%の水準です。
次の決算発表は 11月17日です
ZTOは 非常に高い利益を上げています
1万円分売ると2,022円が営業利益として残ります。
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利益は 着実に伸びています
今年の利益は+21.6%増えると見ています。
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同業種の中では 割安な方です
来年1万円稼ぐと見込まれる会社を8万7,400円で買う計算です。同業種なら通常20万5,300円かかります。
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発表のたびに 予想を上回りました
直近4四半期は市場予想と一致しました。
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先行きを 強気な見通しが優勢
アナリストの意見は買いです。
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保有していれば 損失でした
5年前に買っていたら、今の収益率は-30.6%です。 同じ期間のS&P 500は+68%でした。
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配当は 安定して分配します
年間4.11%を配当として受け取ります。
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需給は 普通です
機関が11.0%を保有しています。
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複数のETFが この銘柄を組み入れていますが比率はごくわずかです
ETFを購入すると、この銘柄も一緒に保有できます。
業種で 32社中7番目に大きいです
時価総額 $11B 基準です。
JBHT4位 J.B. Hunt Transport Services Inc $21B PER 31.2 
FDXF5位 FedEx Freight Holding Company Inc $16B PER - 
CHRW6位 C.H. Robinson Worldwide Inc $15B PER 22.9 ZTO7位 ZTO Express (Cayman) Inc ADR $11B PER 10.9 
GXO8位 GXO Logistics Inc $6B PER 44.0 
よくある質問
ZTOはどのような会社ですか？
ZTOはIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
ZTOの時価総額はいくらですか？
ZTOの時価総額は約$10.9Bで、セクター内の順位は882位です。
ZTOは配当を出していますか？
ZTOの配当利回りは約4.11%で、年間配当金は$0.82です。
ZTOのPERはどのくらいですか？
ZTOのPERは約10.9倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ZTOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ZTOは過去52週で最高 $26.20、最低 $18.18を記録しました。
