ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc ADR
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.98
-0.06 ▼ -0.25%
지티오 익스프레스(ZTO)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$13.4B
미드캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
74%
저점 +35% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Integrated Freight & Logistics対比
수익성 上位 26%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 62%
재무 안정 上位 52%
| Index | - | P/E | 14.99 | EPS (ttm) | 1.6 | Insider Own | - | Shs Outstand | 560.4M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 13.44B | Forward P/E | 10.41 | EPS next Y | 12.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 560.4M | Perf Month | 9.2% |
| Enterprise Value | 12.29B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 10.57% | Short Float | 2.65% | Perf Quarter | -6% |
| Income | 1.30B | P/S | 1.85 | EPS this Y | 24.16% | Inst Trans | -8.67% | Short Ratio | 9.12 | Perf Half Y | 7.44% |
| Sales | 7.26B | P/B | 2.04 | EPS next 5Y | 15.42% | ROA | 9.61% | Short Interest | 14.85M | Perf YTD | 14.79% |
| Book/sh | 11.73 | P/C | 3.04 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 14.76% | 52W High | -8.47% ($26.20) | Perf Year | 18.48% |
| Cash/sh | 7.88 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 12.32% | 52W Low | 35.17% ($17.74) | Perf 3Y | -9.95% |
| Dividend Est. | $0.78 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | 1.18% | Gross Margin | 24.89% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.51% | Perf 5Y | -12.41% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 15.87% | Oper. Margin | 19.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | 16.4% | Profit Margin | 17.87% | RSI (14) | 58.74 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 28.16% | SMA20 | 1.95% ($23.52) | Beta | -0.23 | Target Price | $29.29 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 4.23% ($23.01) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $24.04 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -13.04% 5.48% | SMA200 | 6.57% ($22.5) | Avg Volume(3M) | 1.63M | Price | $23.98 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5907 | Volume | 701,924 | Change | -0.25% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
ZTO Express (Cayman) Inc ADR（ZTO）投資分析
ZTO Express (Cayman) Inc ADRはどんな会社ですか？
지티오 익스프레스(ZTO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
時価総額787位 — 中型株
中国の大手宅配・物流企業であり、全国規模の仕分けセンターとフランチャイズ配送ネットワークを基盤に、ECの小包を大量処理する中国を代表する宅配事業者です。米国市場にはADR形式で上場しています。
ZTO Express (Cayman) Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$13.4B
約18.4兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング787位
従業員数23,399人
IPO2016/10/27
現在値$23.98 ≈ 32,853원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -13.0% 매출 +5.5%
🎯 配当落ち 2026년 4월 8일 (수)
🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +1.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
9.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
12.3%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.64
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.61
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$29.29
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
실적 $2.95 · 예상 $3.08 -4.1%
2026.03.17
상회
실적 $3.31 · 예상 $3.15 +5.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+24.2%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+12.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.4%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+7.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+14.7%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.3%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+28.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-80%p
ZTO -12.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-80.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-88.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+2.0%p
市場とほぼ同水準
vs 資本財セクター (XLI)
-0.5%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-35.2%p) 高値 (-8.5%p)
現在値は安値より35.2%上、高値より8.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-15.8%
年間ボラティリティ
24.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$23.98が平均線（$23.52）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.355 > Signal 0.317 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.038)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 58.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 57.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
14.99倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.41倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.04倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.85倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.40倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$29.29 現在株価対比 +22.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Integrated Freight & Logistics
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -8.7% · 空売り負担は低水準 2.6% · 空売り残高は直近88日間で-1.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-8.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 10.6%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 0.0%
大型株では一般的な低水準
👤 個人投資家（推定） 89.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近88日 📉 -1.0%p 減少
空売り回転日数
9.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 560.4M주
浮動株（取引可能） 560.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近88日の累計基準。
ZTO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.27% 배당
配当利回り
3.27%
業種平均 1.27%
1株配当
$0.78
年間ベース
配当性向
43%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.24 +20.0%
2019
$0.30 +25.0%
2020
$0.25 -16.7%
2021
$0.25 +0.0%
2022
$0.37 +48.0%
2023
$0.97 +162.2%
2024
$0.35 -63.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-08
$0.390
—
3.01%
2025-04-10
$0.350
—
3.96%
2024-09-10
$0.350
—
4.45%
2024-04-09
$0.620
—
3.03%
2023-04-05
$0.370
—
2.19%
2022-04-07
$0.250
—
1.97%
2021-04-07
$0.250
—
1.93%
2020-04-07
$0.300
—
1.09%
2019-03-29
$0.240
—
1.31%
2018-03-22
$0.200
—
1.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTO この銘柄 | $13.4B | 15.0 ▲ | 2.0 ▲ | 14.76% ▲ | 3.27% ▲ | -0.3% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
지티오 익스프레스(ZTO)はどのような会社ですか？
지티오 익스프레스(ZTO)はIndustrialsセクターに属し、Integrated Freight & Logistics業界の企業です。
ZTOの時価総額はいくらですか？
ZTOの時価総額は約$13.4Bで、セクター内の順位は787位です。
ZTOは配当を出していますか？
ZTOの配当利回りは約3.27%で、年間配当金は$0.78です。
ZTOのPERはどのくらいですか？
ZTOのPERは約15.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ZTOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ZTOは過去52週で最高 $26.20、最低 $17.74を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.