GUSE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GUSE

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF

7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)

$44.63

-0.01 ▼ -0.01%

GUSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.3%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$351M

약 4808억원

保有銘柄

122銘柄

配当利回り

0.66%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	-0.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$351M	Perf Month ⓘ	1.27%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$44.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.01%	Perf Quarter ⓘ	4.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.6%	Perf Half Y ⓘ	8.8%
Flows% 1M ⓘ	1.27%	Flows% YTD ⓘ	-4.73%	Return% SI ⓘ	20.43%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 0.67%	Perf YTD ⓘ	10.3%
SMA20 ⓘ	-0.87%	SMA50 ⓘ	-0.17%	SMA200 ⓘ	6.16%	RSI (14) ⓘ	46.86	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/17	Prev Close ⓘ	$44.64	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.63

📊 Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF（GUSE）投資分析

ETF概要

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국의 대형, 중형 및 소형 기업들이 발행한 주식 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 GUSE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capfundamental

규모: $351M 약 4808억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.3%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約300,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.3%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$300K

カテゴリ平均比で年 $490K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.4M

手数料がなければ得られた利益の 5.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.16%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.16%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.15%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.67%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-8.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-02-25 → 2026-03-30

約15日で回復

2025-11-17 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.26

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.66%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.66%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.29

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.295

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $518

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

アクティブ戦略を信頼する投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.3%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

244개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

244개

상위 10개 비중

52.1%

최대 단일 종목

7.91%

집중도(HHI)

442

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

66.7%

Communication Services

20.3%

Financial

18.6%

Consumer Cyclical

18.6%

Industrials

15.5%

Healthcare

12.1%

Consumer Defensive

5.1%

Real Estate

4.6%

Utilities

3.9%

Energy

3.0%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.91%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

7.31%

#3 AAPL APPLE INC

6.63%

#4 AAPL Apple Inc.

5.72%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

5.20%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.42%

#7 AMZN AMAZON.COM INC

4.37%

#8 AMZN Amazon.com, Inc.

3.73%

#9 GOOG ALPHABET INC

3.66%

#10 AVGO BROADCOM INC

3.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GUSE보다 유리, ▼ 표시는 GUSE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GUSE	Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF	0.3%	$351M	122	0.66%	+10.30%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.64% ▼	-	+6.61%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▼	$912M ▲	192	0.55% ▼	-	+12.66%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▼	$829M ▲	146	0.32% ▼	-	+20.94%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.96%