GSOL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSOL

Grayscale Solana Staking ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$5.59

-0.15 ▼ -2.61%

🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)

$5.60

+0.01 ▲ +0.18%

GSOL ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$99M

약 1359억원

保有銘柄

1銘柄

配当利回り

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	-4.77%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	1.82%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$5.73	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-75.67%	Perf Quarter ⓘ	-10.99%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.26%	Perf Half Y ⓘ	-38.57%
Flows% 1M ⓘ	-5.5%	Flows% YTD ⓘ	2.52%	Return% SI ⓘ	-69.88%	Volatility(W/M) ⓘ	2.11% 2.97%	Perf YTD ⓘ	-38.57%
SMA20 ⓘ	-3.73%	SMA50 ⓘ	-1.89%	SMA200 ⓘ	-30.17%	RSI (14) ⓘ	46.53	Beta ⓘ	2.21
IPO ⓘ	2023/4/27	Prev Close ⓘ	$5.74	Perf Year ⓘ	-64.37%	Avg Volume ⓘ	3.92M	Price ⓘ	$5.59

📊 Grayscale Solana Staking ETF（GSOL）投資分析

ETF概要

Grayscale Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2023년 상장, 3년 운영 중.

Grayscale Solana Trust ETF는 투자자들이 직접 솔라나(SOL)를 보유하는 복잡함 없이 솔라나 토큰에 비용 효율적이고 편리하게 투자할 수 있는 수단을 제공하고자 합니다. 신탁이 보유한 솔라나의 가격 성과(신탁 비용 및 부채 차감 후)를 반영하는 것을 목표로 합니다.

📘 GSOL ETF 자세히 알아보기 →

Globalcrypto-spotcryptosolana

규모: $99M 약 1359억원
운용사: Grayscale
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $500K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.05%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.04%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.04%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -82.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$35.6M

→

累計損失

$-64,370,000

年平均 -64.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -64.37%

하위 5%

ベンチマークを年率 82.2%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年4月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年4月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-01-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

GSOL · 株価のみ GSOL · 株価 + 累積配当 GSOL · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

GSOL S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-28%

2024

-61%

2025

-42%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 231%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

市場平均より大きく変動する傾向があります。長期的に保有できる余裕資金で投資してください。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

2.21

市場 +10%上昇時 +22.1%

市場 -10%下落時 -22.1%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 5%

±2.97%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-95.6%

ドローダウン期間: 27ヶ月

2024-03-08 → 2026-06-05

回復中

2024-01-02 最悪 -95% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.44

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-37.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
🎯ベンチマークに対し年率 -82.2%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSOL보다 유리, ▼ 표시는 GSOL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSOL	Grayscale Solana Staking ETF	0.19%	$99M	1	-	-38.57%	-64.37%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34%	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39%	-	-4.11% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▼	$2.4B ▲	121	6.58%	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00%	-	+11.66% ▲