GPGI
GPGI Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.20
+0.18 ▲ +1.28%
🌙 7월 27일 6:15 PM ET (한국 7/28 07:15)
$14.11
-0.09 ▼ -0.61%
지피지아이(GPGI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.03%
52주 위치
19%
저점 +27% · 고점 -47%
애널리스트
보유
F
ファンダメンタル体力
성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 77%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 90%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.37 | Insider Own | 37.76% | Shs Outstand | 289.9M | Perf Week | -2% |
| Market Cap | 4.12B | Forward P/E | 11.85 | EPS next Y | 25.85% | Insider Trans | 0.12% | Shs Float | 180.4M | Perf Month | -1.93% |
| Enterprise Value | 4.11B | PEG | 0.86 | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 69.47% | Short Float | 18.71% | Perf Quarter | -11.58% |
| Income | -0.39B | P/S | - | EPS this Y | -3.85% | Inst Trans | 48.11% | Short Ratio | 13.74 | Perf Half Y | -43.31% |
| Sales | 0.00B | P/B | 1.32 | EPS next 5Y | 13.84% | ROA | -21.18% | Short Interest | 33.75M | Perf YTD | -26.35% |
| Book/sh | 10.75 | P/C | 633.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -25.92% | 52W High | -46.98% ($26.78) | Perf Year | -0.56% |
| Cash/sh | 0.02 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -45.93% -25.5% | ROIC | -12.59% | 52W Low | 26.56% ($11.22) | Perf 3Y | 146.84% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -140.99% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.38% 5.2% | Perf 5Y | 77.08% |
| Dividend TTM | 0 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | -100% | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.75 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 0.92 | EPS Q/Q | -1416.79% | Profit Margin | - | RSI (14) | 46.74 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.92 | Sales Q/Q | -100% | SMA20 | -5.61% ($15.04) | Beta | 0.86 | Target Price | $15 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.87% ($13.67) | Rel Volume | 0.38 | Prev Close | $14.02 |
| Employees | 971 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -30.07% 260.38% | SMA200 | -22.31% ($18.28) | Avg Volume(3M) | 2.46M | Price | $14.2 |
| IPO | 2020/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9066 | Volume | 943,059 | Change | 1.28% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $0M (YoY -100%) · 순이익 $-235M (YoY -1193%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GPGI Inc（GPGI）投資分析
GPGI Incはどんな会社ですか？
지피지아이(GPGI) 성장주
Industrials · Metal Fabrication
時価総額1556位 — 中型株
プレミアム金属決済カードを製造する米国企業です。銀行・フィンテック向けの高級金属クレジットカードおよびセキュリティ・デジタル資産ソリューションを製造・供給しており、プレミアムカードの発行需要とセキュリティ事業に連動した業績となっています。プレミアム金属カード分野の企業です。
GPGI Incの詳細を見る →時価総額
$4.1B
約5.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1556位
従業員数971人
IPO2020/11/19
現在値$14.20 ≈ 19,454원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.14
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.0025
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -30.1% 매출 +260.4%
🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -1.5% 매출 -0.6%
🎯 配当落ち 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.0025
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-25.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-21.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-12.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.92
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.92
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$15.00
현재가 대비 +5.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.86
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+25.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.09 +33.3%
2026.03.12
하회
실적 $0.23 · 예상 $0.23 -1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-3.9%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+25.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-25.5%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-100.0%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+9%p）
GPGI +77.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+8.7%p
市場をやや上回る
vs 資本財セクター (XLI)
-0.8%p
セクター平均とほぼ同水準
1年基準
vs S&P 500
-16.6%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-18.8%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-26.6%p) 高値 (-47.0%p)
現在値は安値より26.6%上、高値より47.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.5%
年間ボラティリティ
72.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.20が平均線（$15.04）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.016 < Signal 0.160 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.177)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 46.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 27.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.85倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.32倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$15.00 現在株価対比 +5.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +48.1% · 空売り比率がやや高い 18.7% · 直近90日で空売りが+11.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+48.1%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 69.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 37.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
18.7%
やや高い
直近90日 📈 +11.0%p 増加
空売り回転日数
13.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 289.9M주
浮動株（取引可能） 180.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GPGI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.03%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.03%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.00
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPGI この銘柄 | $4.1B | - | 1.3 ▲ | -25.92% ▼ | 0.03% ▼ | +1.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
지피지아이(GPGI)はどのような会社ですか？
지피지아이(GPGI)はIndustrialsセクターに属し、Metal Fabrication業界の企業です。
GPGIの時価総額はいくらですか？
GPGIの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,556位です。
GPGIは配当を出していますか？
GPGIの配当利回りは約0.03%で、年間配当金は$0.00です。
GPGIの52週最高値・最安値はいくらですか？
GPGIは過去52週で最高 $26.78、最低 $11.22を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.