GKAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GKAT

Scharf Global Opportunity ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$43.39

+0.02 ▲ +0.06%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$43.39

-0.08 ▼ -0.17%

GKAT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$161M

약 2200억원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

0.66%

運用方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-0.93%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$43.40	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-4.09%	Perf Quarter ⓘ	0.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.25%	Perf Half Y ⓘ	1.88%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	9.44%	Return% SI ⓘ	14.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.08% 0.24%	Perf YTD ⓘ	5.98%
SMA20 ⓘ	-0.45%	SMA50 ⓘ	-0.98%	SMA200 ⓘ	3.35%	RSI (14) ⓘ	46.37	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/25	Prev Close ⓘ	$43.37	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$43.39

📊 Scharf Global Opportunity ETF（GKAT）投資分析

ETF概要

Scharf Global Opportunity ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Scharf Global Opportunity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 하락 위험 대비 상승 잠재력이 크다고 판단되는 국내외 모든 시가총액 규모의 주식(보통주, 우선주) 및 권리, 워런트 등에 투자합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 40%를 비미국 증권에 배분하는 글로벌 전략을 취합니다.

📘 GKAT ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfundamentalquality

규모: $161M 약 2200억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $40K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

年 -0.52%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

年 -0.52%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

年 -0.51%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-10.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-03-02 → 2026-03-27

約63日で回復

2025-08-25 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.91

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.66%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.66%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.10

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.102

—

0.50%

2025-12-30

$0.097

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $533

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

グローバル分散を目指す投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

40개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

44.6%

최대 단일 종목

8.41%

집중도(HHI)

336

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

15.7%

Industrials

13.6%

Financial

13.0%

Energy

11.0%

Technology

6.3%

Basic Materials

4.7%

Communication Services

3.2%

Consumer Cyclical

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 OXY Occidental Petroleum Corp

8.41%

#2 FNV Franco-Nevada Corp

4.67%

MMC Marsh & McLennan Cos Inc

4.38%

#4 ZTS Zoetis Inc

4.16%

#5 CNI Canadian National Railway Co

4.10%

#6 - Samsung Electronics Co Ltd

4.06%

#7 HLN Haleon PLC

4.00%

#8 UNP Union Pacific Corp

3.82%

#9 MSFT Microsoft Corp

3.79%

#10 META Meta Platforms Inc

3.18%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GKAT보다 유리, ▼ 표시는 GKAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GKAT	Scharf Global Opportunity ETF	0.59%	$161M	35	0.66%	+5.98%	-
VYMI	Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.07% ▲	$20.5B ▲	1571	3.52% ▲	-	+26.42%
DFAI	Dimensional International Core Equity Market ETF	0.18% ▲	$17.2B ▲	3804	2.33% ▲	-	+19.90%
DFIC	Dimensional International Core Equity 2 ETF	0.22% ▲	$14.6B ▲	4130	2.41% ▲	-	+20.32%
DFAX	Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF	0.28% ▲	$11.9B ▲	10604	2.38% ▲	-	+21.14%
VIGI	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.07% ▲	$8.9B ▲	345	2.06% ▲	-	+9.46%