GFL
GFL Environmental Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$39.68
+0.75 ▲ +1.93%
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
92.3
고평가 구간
배당수익률
0.14%
52주 위치
35%
저점 +19% · 고점 -23%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Waste Management対比
수익성 上位 72%
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 26%
재무 안정 上位 39%
| Index | - | P/E | 92.26 | EPS (ttm) | 0.43 | Insider Own | 32.54% | Shs Outstand | 346.9M | Perf Week | 0.3% |
| Market Cap | 14.33B | Forward P/E | 51.52 | EPS next Y | 33.5% | Insider Trans | - | Shs Float | 243.7M | Perf Month | 6.52% |
| Enterprise Value | 20.52B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 65.9% | Short Float | 5.98% | Perf Quarter | -1.68% |
| Income | 0.17B | P/S | 2.96 | EPS this Y | 8.32% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 5.11 | Perf Half Y | -11.13% |
| Sales | 4.85B | P/B | 2.73 | EPS next 5Y | 28.61% | ROA | 1.29% | Short Interest | 14.56M | Perf YTD | -7.61% |
| Book/sh | 14.54 | P/C | 13.93 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.41% | 52W High | -22.97% ($51.51) | Perf Year | -17.38% |
| Cash/sh | 2.85 | P/FCF | 70.4 | Sales past 3/5Y | -3.04% 8.64% | ROIC | 1.53% | 52W Low | 19.05% ($33.33) | Perf 3Y | 6.1% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.14%) | EV/EBITDA | 15.97 | EPS Y/Y TTM | 110.26% | Gross Margin | 20.59% | Volatility(W/M) | 2.19% 2.92% | Perf 5Y | 21.42% |
| Dividend TTM | 0.06 | EV/Sales | 4.23 | Sales Y/Y TTM | -11.7% | Oper. Margin | 6.45% | ATR (14) | 1.11 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/13 | Quick Ratio | 1.51 | EPS Q/Q | 87.34% | Profit Margin | 3.52% | RSI (14) | 57.91 | Recom | 1.68 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.27% 8.45% | Current Ratio | 1.51 | Sales Q/Q | 10.21% | SMA20 | 1.78% ($38.99) | Beta | 0.68 | Target Price | $51.5 |
| Payout | 12.97% | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.1% ($37.05) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $38.93 |
| Employees | 15000 | LT Debt/Eq | 1.35 | EPS/Sales Surpr. | 7.14% 1.01% | SMA200 | -4.33% ($41.48) | Avg Volume(3M) | 2.85M | Price | $39.68 |
| IPO | 2020/3/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11862 | Volume | 1,634,548 | Change | 1.93% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
GFL Environmental Inc（GFL）投資分析
GFL Environmental Incはどんな会社ですか？
지에프엘 인바이런멘탈(GFL) 성장주
Industrials · Waste Management
時価総額747位 — 中型株
カナダに本社を置く北米の廃棄物管理企業で、生活・産業廃棄物の収集・運搬・埋立ならびにリサイクルサービスを提供し、北米全域で買収を通じて急速な成長を遂げてきた総合環境サービス企業です。
GFL Environmental Incの詳細を見る →時価総額
$14.3B
約19.6兆円
⚖️ サムスン電子の5%
時価総額ランキング747位
従業員数15,000人
IPO2020/03/03
現在値$39.68 ≈ 54,362원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.16
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 13일 (월) 주당 $0.0169
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +7.1% 매출 +1.0%
🎯 配当落ち 2026년 4월 13일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
6.5%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.5%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.6%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.4%
✓ 매우 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.3%
✓ 매우 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.5%
✓ 매우 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.51
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.51
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$51.50
현재가 대비 +29.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
51.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.80
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+33.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-34.9%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.12 -34.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+8.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+33.5%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.6%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-47%p
GFL +21.4% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-46.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-54.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-33.8%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-36.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-19.1%p) 高値 (-23.0%p)
現在値は安値より19.1%上、高値より23.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.0%
年間ボラティリティ
34.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$39.68が平均線（$38.98）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.589 · Signal 0.683 · ヒストグラム -0.094。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 57.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 44.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
92.26倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
51.52倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.73倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.96倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.97倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
70.40倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$51.50 現在株価対比 +29.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家が小幅純売り越し -0.9% · 空売り比率は標準的 6.0% · 直近90日で空売りが+3.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.9%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 65.9%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 32.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.6%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.0%
平均的
直近90日 📈 +3.2%p 増加
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 346.9M주
浮動株（取引可能） 243.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GFL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.14%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.14%
業種平均 1.27%
1株配当
$0.06
年間ベース
配当性向
13%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
8.4%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03
2020
$0.04 +43.3%
2021
$0.05 +11.6%
2022
$0.05 +6.3%
2023
$0.06 +7.8%
2024
$0.04 -20.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.017
—
0.12%
2025-07-14
$0.015
—
0.15%
2025-04-14
$0.015
—
0.12%
2025-01-13
$0.014
—
0.16%
2024-10-16
$0.014
—
0.14%
2024-07-15
$0.014
—
0.14%
2024-04-12
$0.014
—
0.20%
2024-01-16
$0.013
—
0.20%
2023-10-13
$0.013
—
0.21%
2023-07-14
$0.013
—
0.16%
2023-04-14
$0.013
—
0.18%
2023-01-17
$0.012
—
0.20%
2022-10-14
$0.012
—
0.25%
2022-07-15
$0.012
—
0.23%
2022-04-14
$0.012
—
0.17%
2022-01-18
$0.012
—
0.16%
2021-10-15
$0.011
—
0.14%
2021-07-16
$0.011
—
0.16%
2021-04-16
$0.011
—
0.16%
2021-01-19
$0.010
—
0.13%
2020-10-16
$0.010
—
0.14%
2020-07-17
$0.010
—
0.10%
2020-04-17
$0.010
—
0.07%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,285원
5년 누적 (세후) 7,608원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.45% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL この銘柄 | $14.3B | 92.3 ▼ | 2.7 ▼ | 3.41% ▼ | 0.14% ▼ | +1.9% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 業種平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
よくある質問
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)はどのような会社ですか？
지에프엘 인바이런멘탈(GFL)はIndustrialsセクターに属し、Waste Management業界の企業です。
GFLの時価総額はいくらですか？
GFLの時価総額は約$14.3Bで、セクター内の順位は747位です。
GFLは配当を出していますか？
GFLの配当利回りは約0.14%で、年間配当金は$0.06です。
GFLのPERはどのくらいですか？
GFLのPERは約92.3倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GFLの52週最高値・最安値はいくらですか？
GFLは過去52週で最高 $51.51、最低 $33.33を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.