GDRX
GoodRx Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.05
+0.09 ▲ +3.04%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.05
+0.00 +0.00%
굿렉스 홀딩스(GDRX)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.0B
스몰캡
P/E
52.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +72% · 고점 -48%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Health Information Services対比
수익성 上位 15%
성장 上位 54%
밸류에이션 上位 74%
재무 안정 上位 46%
| Index | - | P/E | 52.14 | EPS (ttm) | 0.06 | Insider Own | 74.78% | Shs Outstand | 103.6M | Perf Week | -2.87% |
| Market Cap | 1.03B | Forward P/E | 8.54 | EPS next Y | 15.55% | Insider Trans | - | Shs Float | 85.4M | Perf Month | 13.38% |
| Enterprise Value | 1.34B | PEG | 1.27 | EPS next Q | 0.08 | Inst Own | 15.98% | Short Float | 7.56% | Perf Quarter | 32.03% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.31 | EPS this Y | -11.71% | Inst Trans | -1.58% | Short Ratio | 4.51 | Perf Half Y | 19.14% |
| Sales | 0.79B | P/B | 1.66 | EPS next 5Y | 6.72% | ROA | 1.24% | Short Interest | 6.46M | Perf YTD | 12.55% |
| Book/sh | 1.84 | P/C | 4.38 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.22% | 52W High | -47.5% ($5.81) | Perf Year | -39% |
| Cash/sh | 0.7 | P/FCF | 6.23 | Sales past 3/5Y | 1.3% 7.67% | ROIC | 1.78% | 52W Low | 72.32% ($1.77) | Perf 3Y | -54.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.29 | EPS Y/Y TTM | -21.87% | Gross Margin | 80.9% | Volatility(W/M) | 4.09% 4.47% | Perf 5Y | -90.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.7 | Sales Y/Y TTM | -1.19% | Oper. Margin | 12.37% | ATR (14) | 0.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | -88.32% | Profit Margin | 2.61% | RSI (14) | 56.78 | Recom | 2.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -4.42% | SMA20 | 1.43% ($3.01) | Beta | 1.6 | Target Price | $3.21 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 8.14% ($2.82) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $2.96 |
| Employees | 697 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | -2.64% 4.64% | SMA200 | 12.51% ($2.71) | Avg Volume(3M) | 1.43M | Price | $3.05 |
| IPO | 2020/9/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4641 | Volume | 1,059,510 | Change | 3.04% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $194M (YoY -4%) · 순이익 $1M (YoY -89%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
GoodRx Holdings Inc（GDRX）投資分析
GoodRx Holdings Incはどんな会社ですか？
굿렉스 홀딩스(GDRX)
Healthcare · Health Information Services
Healthcare銘柄
💊 グッドRx ホールディングス(GDRX)は、米国の処方箋薬の価格比較・割引プラットフォームを運営するヘルスケア情報サービス企業です。消費者が薬局ごとの処方箋薬の価格を比較し、割引クーポンを利用して薬代を抑えられるよう橋渡ししており、製薬企業向けのマーケティングソリューションやサブスクリプションサービスへと事業を拡大しています。
GoodRx Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$1.0B
約1.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2624位
従業員数697人
IPO2020/09/23
現在値$3.05 ≈ 4,179원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.08
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +0.8%
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -2.6% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 +0.8%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.4%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
2.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
80.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.2%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.87
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.47
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.47
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.21
현재가 대비 +5.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.54배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.27
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+15.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-1.8%
2026.05.06
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.07 -2.2%
2026.02.25
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.09 -1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-11.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+15.6%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+6.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.7%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-4.4%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-159%p
GDRX -90.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-158.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-114.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-55.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-58.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 13% 14社基準
1年リターン 下位 22% 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.3%p) 高値 (-47.5%p)
現在値は安値より72.3%上、高値より47.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-24.3%
年間ボラティリティ
62.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$3.05が平均線（$3.01）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.058 · Signal 0.076 · ヒストグラム -0.018。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 56.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
52.14倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.54倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.66倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.31倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.29倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.23倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$3.21 現在株価対比 +5.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.6% · 空売り比率は標準的 7.6% · 空売り残高は直近90日間で-4.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.6%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 16.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 74.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.6%
平均的
直近90日 📉 -4.7%p 減少
空売り回転日数
4.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 103.6M주
浮動株（取引可能） 85.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
GDRX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDRX この銘柄 | $1.0B | 52.1 ▼ | 1.7 ▲ | 3.22% ▲ | - | +3.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
굿렉스 홀딩스(GDRX)はどのような会社ですか？
굿렉스 홀딩스(GDRX)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
GDRXの時価総額はいくらですか？
GDRXの時価総額は約$1.0Bで、セクター内の順位は2,624位です。
GDRXのPERはどのくらいですか？
GDRXのPERは約52.1倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
GDRXの52週最高値・最安値はいくらですか？
GDRXは過去52週で最高 $5.81、最低 $1.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.