퓨투홀딩스(FUTU) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 퓨투홀딩스(FUTU)はどのような会社ですか？

퓨투홀딩스(FUTU)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。

Q: FUTUの時価総額はいくらですか？

FUTUの時価総額は約$9.5Bで、セクター内の順位は974位です。

Q: FUTUは配当を出していますか？

FUTUの配当利回りは約0.87%で、年間配当金は$0.86です。

Q: FUTUのPERはどのくらいですか？

FUTUのPERは約10.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

Q: FUTUの52週最高値・最安値はいくらですか？

FUTUは過去52週で最高 $202.53、最低 $80.50を記録しました。

FUTU

Futu Holdings Ltd ADR

7월 27일 3:54 PM ET (한국 7/28 04:54)

$99.36

+0.40 ▲ +0.40%

퓨투홀딩스(FUTU)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$9.5B

스몰캡

P/E

10.9

저평가 구간

배당수익률

0.87%

52주 위치

15%

저점 +23% · 고점 -51%

애널리스트

적극 매수

C+

ファンダメンタル体力

초고성장주 대형주対比

수익성

上位 8%

성장

上位 51%

밸류에이션

上位 73%

재무 안정

上位 53%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.92	EPS (ttm) ⓘ	9.1	Insider Own ⓘ	5.57%	Shs Outstand ⓘ	95.8M	Perf Week ⓘ	4.48%
Market Cap ⓘ	9.51B	Forward P/E ⓘ	8.54	EPS next Y ⓘ	27.59%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	90.4M	Perf Month ⓘ	1.08%
Enterprise Value ⓘ	9.47B	PEG ⓘ	0.9	EPS next Q ⓘ	2.95	Inst Own ⓘ	40.5%	Short Float ⓘ	7.54%	Perf Quarter ⓘ	-35.56%
Income ⓘ	1.29B	P/S ⓘ	3.09	EPS this Y ⓘ	-10.89%	Inst Trans ⓘ	1.13%	Short Ratio ⓘ	1.91	Perf Half Y ⓘ	-38.67%
Sales ⓘ	3.08B	P/B ⓘ	2.65	EPS next 5Y ⓘ	9.51%	ROA ⓘ	4.71%	Short Interest ⓘ	6.82M	Perf YTD ⓘ	-39.49%
Book/sh ⓘ	37.48	P/C ⓘ	3.23	EPS past 3/5Y ⓘ	58.21% 50.82%	ROE ⓘ	28.14%	52W High ⓘ	-50.94% ($202.53)	Perf Year ⓘ	-40.45%
Cash/sh ⓘ	30.79	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	44.45% 47%	ROIC ⓘ	24.27%	52W Low ⓘ	23.43% ($80.50)	Perf 3Y ⓘ	105.96%
Dividend Est. ⓘ	$0.86 (0.87%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	52.01%	Gross Margin ⓘ	94.84%	Volatility(W/M) ⓘ	5.09% 4.6%	Perf 5Y ⓘ	-18.39%
Dividend TTM ⓘ	2.6	EV/Sales ⓘ	3.08	Sales Y/Y TTM ⓘ	52.73%	Oper. Margin ⓘ	69.27%	ATR (14) ⓘ	5.07	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/4/16	Quick Ratio ⓘ	1.18	EPS Q/Q ⓘ	-60.77%	Profit Margin ⓘ	41.84%	RSI (14) ⓘ	48.8	Recom ⓘ	1.37
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.18	Sales Q/Q ⓘ	24.2%	SMA20 ⓘ	1.58% ($97.81)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$149.17
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.55	Earnings ⓘ	2026/5/28	SMA50 ⓘ	-3.31% ($102.76)	Rel Volume ⓘ	0.22	Prev Close ⓘ	$98.96
Employees ⓘ	3540	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-73.53% -1.97%	SMA200 ⓘ	-32.39% ($146.96)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.57M	Price ⓘ	$99.36
IPO ⓘ	2019/3/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9897	Volume ⓘ	776,842	Change ⓘ	0.4%

四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。

📊 Futu Holdings Ltd ADR（FUTU）投資分析

Futu Holdings Ltd ADRはどんな会社ですか？

퓨투홀딩스(FUTU) 초고성장주

Financial · Capital Markets

時価総額974位 — 中型株

中国・香港を拠点とするオンライン証券会社で、モバイルアプリを通じて株式取引と資産管理サービスを提供するデジタル証券会社であり、米国市場には預託証券（ADR）として上場しています。業績は取引高と規制動向に大きく左右されます。

Futu Holdings Ltd ADRの詳細を見る →

時価総額

$9.5B

約13.0兆円

⚖️ サムスン電子の3%

時価総額ランキング974位

従業員数3,540人

IPO2019/03/08

現在値$99.36 ≈ 136,123원

NASD · Hong Kong

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS -73.5% 매출 -2.0%

🎯 配当落ち 2026년 4월 16일 (목)

🔔 決算発表 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +6.6% 매출 +2.9%

しっかり稼げていますか？

収益性良好

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

69.3%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주 中央値 21.9% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

41.8%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주 中央値 11.8% · 上位 7%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

94.8%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주 中央値 85.1% · 上位 15%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

28.1%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 12.6% · 最上位層

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

4.7%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 1.5% · 上位 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

24.3%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Financial 대형주 中央値 7.1% · 最上位層

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.55

✓ 平均

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

1.18

✓ 평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 1.43

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

1.18

✓ 양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 中央値 1.39

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$149.17

현재가 대비 +50.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

8.54배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.90

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+27.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+9.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的

予想上振れ・下振れが混在

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-33.4%

평균 서프라이즈

2026.05.28

하회

실적 $8.11 · 예상 $26.35 -69.2%

2026.03.12

상회

실적 $24.38 · 예상 $23.79 +2.5%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

成長減速の予想

過去の成長ペースが鈍化する見込み

健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

-10.9%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 47.1% · 最下位層

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+27.6%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 32.1% · 下位 41%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+9.5%

매우 부진

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 36.4% · 最下位層

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

+58.2%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 1.0% · 上位 14%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+50.8%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 11.8% · 上位 12%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+47.0%

우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 28.9% · 上位 23%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

+24.2%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

초고성장주 대형주 中央値 25.3% · 下位 48%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-86%p

FUTU -18.4% · S&P 500 +68.0%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-86.3%p

市場に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

-56.9%p

市場に対し大幅劣後

同業内での順位

5年リターン最下位 13社基準

1年リターン最下位 16社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-23.4%p) 高値 (-50.9%p)

現在値は安値より23.4%上、高値より50.9%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-46.6%

年間ボラティリティ

74.4%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-24

上昇トレンド局面

現在値$99.36が平均線（$97.81）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-24

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.703 · Signal -1.867 · ヒストグラム 1.164。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-24

下落優勢ゾーン

RSI 48.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 40.9。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース割安

🧾 売上ベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

10.92倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Capital Markets中央値 17.34倍 · 業界で相対的に割安な上位21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

8.54倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Capital Markets中央値 13.60倍 · 業界で相対的に割安な上位18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

2.65倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주中央値 4.17倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

3.09倍

✓ 割安

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Capital Markets 대형주中央値 3.67倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

アナリスト目標株価 (参考)

$149.17 現在株価対比 +50.1%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り比率は標準的 7.5% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

0.0%

インサイダー変動はわずか

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+1.1%

機関投資家純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 40.5%

機関投資家の参加は平均的

Financial 대형주 中央値 77.0%

🧑‍💼 インサイダー 5.6%

経営陣が相応の株式を保有

Financial 대형주 中央値 0.8%

👤 個人投資家（推定） 53.9%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

7.5%

平均的

Financial 대형주 中央値 2.6%

直近90日 📈 +4.1%p 増加

空売り回転日数

1.9日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 95.8M주

浮動株（取引可能） 90.4M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

FUTU 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

CGRO

CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

2.10%

$2M

EWH

iShares MSCI Hong Kong ETF

2.09%

$1.2B

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

2.09%

$39M

ARKF

ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF

1.68%

$721M

FTKI

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

1.53%

$25M

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

배당 지급 — 연 0.87%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

配当利回り

0.87%

業種平均 2.62%

1株配当

$0.86

年間ベース

配当性向

純利益に占める配当の割合

5年成長率

配当の年平均

📅 지급월 4월

📊 총 이력 2024~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.00

2024

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$2.60

—

1.58%

2024-12-06

$2.00

—

2.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 7,357원

5년 누적 (세후) 3.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
FUTU この銘柄	$9.5B	10.9 ▲	2.6 ▼	28.14% ▲	0.87% ▼	+0.4%
BRK-A	$963.8B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+1.1%
BRK-B	$960.9B	14.7 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.8%
JPM	$946.4B	15.1 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.81% ▼	+0.9%
V	$670.3B	31.3 ▼	19.1 ▼	59.8% ▲	0.76% ▼	+1.2%
MA	$476.8B	31.2 ▼	71.2 ▼	232.56% ▲	0.64% ▼	+1.8%
業種平均	-	13.6	1.3	9.13%	2.62%	-