FLCH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLCH

Franklin FTSE China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$21.62

+0.05 ▲ +0.23%

🌙 7월 28일 4:28 PM ET (한국 7/29 05:28)

$21.68

+0.06 ▲ +0.26%

FLCH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.19%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$296M

약 4053억원

保有銘柄

1056銘柄

配当利回り

2.36%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.28%	Total Holdings ⓘ	1056	Perf Week ⓘ	-0.05%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.51%	AUM ⓘ	$296M	Perf Month ⓘ	6.66%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$21.44	Return% 5Y ⓘ	-4.05%	52W High ⓘ	-18.45%	Perf Quarter ⓘ	-5.8%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (2.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.77% 14.03%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	8.05%	Perf Half Y ⓘ	-12.96%
Flows% 1M ⓘ	12.95%	Flows% YTD ⓘ	19.2%	Return% SI ⓘ	0.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.93%	Perf YTD ⓘ	-9.16%
SMA20 ⓘ	2.23%	SMA50 ⓘ	0.46%	SMA200 ⓘ	-7.75%	RSI (14) ⓘ	54.97	Beta ⓘ	0.36
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$21.57	Perf Year ⓘ	-6.49%	Avg Volume ⓘ	0.15M	Price ⓘ	$21.62

📊 Franklin FTSE China ETF（FLCH）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 중국의 대형 및 중형주(H주, B주, A주 포함) 성과를 측정하는 FTSE China RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLCH ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitymid-large-cap

규모: $296M 약 4053억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$190K

カテゴリ平均比で年 $390K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.5M

手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.10%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -23.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$81.3M

→

累計損失

$-18,674,846

年平均 -4.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -5.28%

하위 25%

ベンチマークを年率 23.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.51% 累計 +31.3%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -4.05% 累計 -18.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 17.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLCH · 株価のみ FLCH · 株価 + 累積配当 FLCH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLCH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-22%

2018

+25%

2019

+26%

2020

-21%

2021

-23%

2022

-14%

2023

+21%

2024

+35%

2025

-12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-12.3% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 77%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.36

市場 +10%上昇時 +3.6%

市場 -10%下落時 -3.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-62.1%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-17 → 2022-10-31

回復中

2017-11-06 最悪 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.10

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.36%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +14.0%。

배당수익률

2.36%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39

2018

$0.49 +24.8%

2019

$0.29 -40.4%

2020

$0.37 +26.8%

2021

$0.50 +36.0%

2022

$0.56 +10.8%

2023

$0.53 -4.9%

2024

$0.56 +6.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.370

—

4.06%

2025-06-20

$0.192

—

3.42%

2024-12-20

$0.410

—

2.85%

2024-06-21

$0.119

—

2.88%

2023-12-15

$0.369

—

5.80%

2023-06-16

$0.187

—

3.68%

2022-12-16

$0.362

—

2.69%

2022-06-17

$0.140

—

2.31%

2021-12-13

$0.344

—

2.43%

2021-06-10

$0.025

—

0.98%

2020-12-14

$0.249

—

0.94%

2020-06-11

$0.042

—

2.04%

2019-12-11

$0.458

—

3.32%

2019-06-11

$0.030

—

1.89%

2018-12-20

$0.290

—

1.94%

2018-06-20

$0.101

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.03% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -17.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

1022개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1022개

상위 10개 비중

39.8%

최대 단일 종목

13.08%

집중도(HHI)

317

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

14.2%

Communication Services

2.6%

Financial

2.3%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.4%

Real Estate

0.3%

Consumer Defensive

0.3%

Technology

0.1%

Basic Materials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - TENCENT HOLDINGS LTD

13.08%

#2 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

9.30%

#3 - China Construction Bank Corp.

3.20%

#4 PDD PDD HOLDINGS INC

2.66%

#5 - Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

2.39%

#6 - XIAOMI CORP

2.38%

#7 - Meituan LLC

1.93%

#8 - BYD Co Ltd.

1.69%

PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

1.68%

#10

BMRC Bank of China Ltd.

1.49%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLCH보다 유리, ▼ 표시는 FLCH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLCH	Franklin FTSE China ETF	0.19%	$296M	1056	2.36%	-9.16%	-6.49%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▼	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▼	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▼	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▼
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▼	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▼
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▼