FLAU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$34.87

+0.41 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$34.87

+0.00 +0.00%

FLAU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$174M

약 2386억원

保有銘柄

111銘柄

配当利回り

3.06%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.78%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	2.01%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.69%	AUM ⓘ	$174M	Perf Month ⓘ	3.85%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$34.49	Return% 5Y ⓘ	7.69%	52W High ⓘ	-12.54%	Perf Quarter ⓘ	0.47%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (3.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.94% 10.66%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.25%	Perf Half Y ⓘ	4.71%
Flows% 1M ⓘ	94.66%	Flows% YTD ⓘ	105.48%	Return% SI ⓘ	7.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.64%	Perf YTD ⓘ	10.92%
SMA20 ⓘ	2.51%	SMA50 ⓘ	1.92%	SMA200 ⓘ	4.5%	RSI (14) ⓘ	59.85	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2017/11/6	Prev Close ⓘ	$34.46	Perf Year ⓘ	12.11%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$34.87

📊 Franklin FTSE Australia ETF（FLAU）投資分析

ETF概要

Franklin FTSE Australia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2017년 상장, 9년 운영 중.

Franklin FTSE Australia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 호주의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Australia RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FLAU ETF 자세히 알아보기 →

Australiaequitymid-large-cap

규모: $174M 약 2386억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.09%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $490K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -5.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$144.8M

→

累計収益

+$44.8M

年平均 +7.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +12.78%

평균권

価格 +12.11% + 配当 +0.67% = 合計 +12.78%/年

ベンチマークを年率 5.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.69% 累計 +39.3%

평균권

価格 +8.62% + 配当 +3.07% = 合計 +11.69%/年

ベンチマークを年率 7.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.69% 累計 +44.8%

평균권

価格 +2.81% + 配当 +4.88% = 合計 +7.69%/年

ベンチマークを年率 5.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年11月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-11-06 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FLAU · 株価のみ FLAU · 株価 + 累積配当 FLAU · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FLAU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

-10%

2018

+24%

2019

+10%

2020

+10%

2021

-6%

2022

+14%

2023

+3%

2024

+15%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (11%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 95%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.99

市場 +10%上昇時 +9.9%

市場 -10%下落時 -9.9%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.64%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-45.7%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2020-01-17 → 2020-03-23

約8か月で回復

2017-11-06 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.06%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +10.7%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.06%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2017~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2017

$0.96 +1984.8%

2018

$1.14 +18.7%

2019

$0.62 -45.9%

2020

$1.52 +146.1%

2021

$1.55 +2.2%

2022

$1.03 -33.6%

2023

$0.94 -8.3%

2024

$1.02 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.582

—

5.22%

2025-06-20

$0.440

—

4.57%

2024-12-20

$0.600

—

3.38%

2024-06-21

$0.344

—

3.11%

2023-12-15

$0.550

—

6.18%

2023-06-16

$0.479

—

7.38%

2022-12-16

$0.659

—

6.69%

2022-06-17

$0.890

—

7.65%

2021-12-30

$0.204

—

5.11%

2021-12-13

$0.788

—

5.60%

2021-06-10

$0.524

—

3.60%

2020-12-14

$0.294

—

2.21%

2020-06-11

$0.322

—

3.55%

2019-12-11

$0.449

—

6.37%

2019-06-11

$0.689

—

6.53%

2018-12-20

$0.494

—

4.64%

2018-06-20

$0.465

—

2.03%

2017-12-20

$0.046

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.66% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト Global or ExUS Equities - Country Specific 上位5% — 年率 0.09%
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -5.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

54.7%

최대 단일 종목

12.34%

집중도(HHI)

445

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

14.2% +12%p

Energy

3.5%

Industrials

0.5% -7%p

Financial

0.2% -13%p

Healthcare

0.1% -11%p

Technology

0.1% -30%p

Consumer Cyclical

0.0% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Commonwealth Bank of Australia

12.34%

#2 BHP BHP Group Ltd.

10.87%

#3 - Westpac Banking Corp.

5.94%

#4 - National Australia Bank Ltd.

5.58%

#5 - ANZ Group Holdings Ltd.

4.77%

#6 - Wesfarmers Ltd.

3.62%

#7 - Macquarie Group Ltd.

3.05%

#8 - CSL Ltd.

3.00%

#9 WDS Woodside Energy Group Ltd.

2.92%

#10 RIO RIO Tinto Limited

2.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLAU보다 유리, ▼ 표시는 FLAU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLAU	Franklin FTSE Australia ETF	0.09%	$174M	111	3.06%	+10.92%	+12.11%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▲
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	30	2.75% ▼	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▼	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼