FEDU
Four Seasons Education (Cayman) Inc ADR
7월 27일 9:31 AM ET (한국 7/27 22:31)
$8.79
+0.67 ▲ +8.25%
포 시즈닝 에듀케이션(FEDU)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$20M
스몰캡
P/E
4.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +32% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매도
C+
ファンダメンタル体力
Education & Training Services 초소형주対比
수익성 上位 23%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 73%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | 4.65 | EPS (ttm) | 1.89 | Insider Own | - | Shs Outstand | 2.3M | Perf Week | -9.29% |
| Market Cap | 0.02B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -16.29% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 2.96% | Short Float | - | Perf Quarter | -8.25% |
| Income | 0.00B | P/S | 0.56 | EPS this Y | - | Inst Trans | -14.46% | Short Ratio | 4.62 | Perf Half Y | -14.58% |
| Sales | 0.04B | P/B | 0.29 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.16% | Short Interest | 0.00M | Perf YTD | -26.44% |
| Book/sh | 30.55 | P/C | 0.59 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 6.59% | 52W High | -49.19% ($17.30) | Perf Year | -40.37% |
| Cash/sh | 14.93 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 92.15% -2.77% | ROIC | 5.29% | 52W Low | 31.59% ($6.68) | Perf 3Y | -12.1% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 3245.03% | Gross Margin | 25.79% | Volatility(W/M) | 4.5% 3.01% | Perf 5Y | -36.31% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.24 | Sales Y/Y TTM | 2.34% | Oper. Margin | 2.6% | ATR (14) | 0.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2024/8/30 | Quick Ratio | 1.85 | EPS Q/Q | 91.27% | Profit Margin | 12.17% | RSI (14) | 42.86 | Recom | 5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.85 | Sales Q/Q | 6.15% | SMA20 | -10.92% ($9.87) | Beta | 0.78 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | - | SMA50 | -13.58% ($10.17) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $8.12 |
| Employees | 271 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -20.98% ($11.12) | Avg Volume(3M) | 0.00M | Price | $8.79 |
| IPO | 2017/11/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 8 | Volume | 360 | Change | 8.25% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Four Seasons Education (Cayman) Inc ADR（FEDU）投資分析
Four Seasons Education (Cayman) Inc ADRはどんな会社ですか？
포 시즈닝 에듀케이션(FEDU) 가치주
Consumer Defensive · Education & Training Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
📚 フォーシーズンズ エデュケーション()は、中国・上海を拠点とする教育・観光複合企業です。中国当局による課外教育（K-9教科）規制を受けて、<b>非教科（K-9以外）教育・芸術体育・STEM講座および教育型観光事業</b>へとポートフォリオを転換しており、ナスダックにADR形式で上場されています。
Four Seasons Education (Cayman) Inc ADRの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5267位
従業員数271人
IPO2017/11/08
現在値$8.79 ≈ 12,042원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2024년 8월 30일 (금)
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
12.2%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
25.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
6.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
4.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.3%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.24
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.85
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.85
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 -54.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-2.8%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+6.2%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-105%p
FEDU -36.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-104.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-55.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-56.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-45.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 最上位 17社基準
1年リターン 中の上位 (41%) 24社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-31.6%p) 高値 (-49.2%p)
現在値は安値より31.6%上、高値より49.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.9%
年間ボラティリティ
69.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$8.79が平均線（$9.62）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.545 < Signal -0.379 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.166)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 38.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 49.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.65倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.29倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.56倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$4.00 現在株価対比 -54.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Education & Training Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -14.5%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-14.5%
機関投資家 大幅な純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 3.0%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 97.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
空売り回転日数
4.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.3M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
FEDU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDU この銘柄 | $19.9M | 4.7 ▲ | 0.3 ▲ | 6.59% ▲ | - | +8.3% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
포 시즈닝 에듀케이션(FEDU)はどのような会社ですか？
포 시즈닝 에듀케이션(FEDU)はConsumer Defensiveセクターに属し、Education & Training Services業界の企業です。
FEDUの時価総額はいくらですか？
FEDUの時価総額は約$20Mで、セクター内の順位は5,267位です。
FEDUのPERはどのくらいですか？
FEDUのPERは約4.7倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
FEDUの52週最高値・最安値はいくらですか？
FEDUは過去52週で最高 $17.30、最低 $6.68を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.