FCVT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCVT

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$48.29

-0.71 ▼ -1.44%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$48.24

+0.00 +0.00%

FCVT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.95%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$98M

약 1346억원

保有銘柄

124銘柄

配当利回り

1.16%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Convertible	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	24.49%	Total Holdings ⓘ	124	Perf Week ⓘ	-4.8%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.02%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	-7.67%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$49.14	Return% 5Y ⓘ	6.07%	52W High ⓘ	-12.04%	Perf Quarter ⓘ	-1.41%
Dividend TTM ⓘ	$0.56 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.23% 16.51%	Return% 10Y ⓘ	11.09%	52W Low ⓘ	23.93%	Perf Half Y ⓘ	5.47%
Flows% 1M ⓘ	-11.14%	Flows% YTD ⓘ	-9.75%	Return% SI ⓘ	10.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.78% 1.71%	Perf YTD ⓘ	12.21%
SMA20 ⓘ	-4.8%	SMA50 ⓘ	-6.95%	SMA200 ⓘ	2.72%	RSI (14) ⓘ	34.13	Beta ⓘ	0.79
IPO ⓘ	2015/11/4	Prev Close ⓘ	$49	Perf Year ⓘ	21.08%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$48.29

📊 First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF（FCVT）投資分析

ETF概要

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF · Bonds - Convertible

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2015년 상장, 11년 운영 중.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF는 총수익을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국 및 해외 발행사의 전환 증권 포트폴리오에 투자합니다. 전환 증권은 채권의 특성과 보통주의 특성을 결합한 상품으로, 일정 기간 내에 발행사 등의 보통주로 전환하거나 교환할 수 있는 권리가 부여된 증권입니다.

📘 FCVT ETF 자세히 알아보기 →

Globalconvertible-securitiesdebt-securitiespreferred-securities

규모: $98M 약 1346억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.95%

Bonds - Convertibleの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.95%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$950K

カテゴリ平均比で年 $400K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$550K

報酬率 0.55% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$16.8M

手数料がなければ得られた利益の 17.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

0.20%

年 -0.75%p

CWB

State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF

0.40%

年 -0.55%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

전체 ETF 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$286.3M

→

累計収益

+$186.3M

年平均 +11.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.49%

상위 25%

価格 +21.08% + 配当 +3.41% = 合計 +24.49%/年

ベンチマークを年率 6.7%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +16.02% 累計 +56.2%

평균권

価格 +13.20% + 配当 +2.82% = 合計 +16.02%/年

ベンチマークを年率 3.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.07% 累計 +34.3%

평균권

価格 +2.68% + 配当 +3.39% = 合計 +6.07%/年

ベンチマークを年率 7.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.09% 累計 +186.3%

평균권

価格 +8.54% + 配当 +2.55% = 合計 +11.09%/年

ベンチマークを年率 3.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FCVT · 株価のみ FCVT · 株価 + 累積配当 FCVT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FCVT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+13%

2017

-3%

2018

+22%

2019

+50%

2020

+5%

2021

-21%

2022

+8%

2023

+13%

2024

+20%

2025

+11%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.79

市場 +10%上昇時 +7.9%

市場 -10%下落時 -7.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-31.8%

ドローダウン期間: 33ヶ月

2021-02-12 → 2023-10-27

約1.9年で回復

2015-11-04 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.48

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年1.16%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +16.5%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.56

연간 기준

5년 성장률

16.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (124건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.46 +217.2%

2016

$0.63 +36.1%

2017

$0.51 -18.8%

2018

$0.53 +4.3%

2019

$0.84 +59.1%

2020

$9.56 +1033.6%

2021

$1.17 -87.7%

2022

$0.59 -50.0%

2023

$0.48 -18.2%

2024

$0.85 +77.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 124건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.045

—

1.59%

2026-03-26

$0.045

—

1.84%

2026-02-20

$0.045

—

1.86%

2026-01-21

$0.045

—

1.96%

2025-12-12

$0.045

—

2.05%

2025-11-21

$0.050

—

2.14%

2025-10-21

$0.050

—

1.99%

2025-09-25

$0.050

—

2.05%

2025-08-21

$0.050

—

2.16%

2025-07-22

$0.075

—

2.12%

2025-06-26

$0.095

—

2.11%

2025-05-21

$0.095

—

2.06%

2025-04-22

$0.085

—

2.07%

2025-03-27

$0.085

—

1.73%

2025-02-21

$0.085

—

1.53%

2025-01-22

$0.085

—

1.49%

2024-12-13

$0.040

—

1.64%

2024-11-21

$0.040

—

1.55%

2024-10-22

$0.040

—

1.74%

2024-09-26

$0.040

—

1.65%

2024-08-21

$0.040

—

1.81%

2024-07-23

$0.040

—

1.69%

2024-06-27

$0.040

—

1.73%

2024-05-21

$0.040

—

1.84%

2024-04-23

$0.040

—

1.78%

2024-03-21

$0.040

—

1.85%

2024-02-21

$0.040

—

1.92%

2024-01-23

$0.040

—

1.91%

2023-12-22

$0.147

—

1.76%

2023-11-21

$0.040

—

1.72%

2023-10-24

$0.040

—

1.63%

2023-09-22

$0.040

—

1.74%

2023-08-22

$0.040

—

1.73%

2023-07-21

$0.040

—

1.83%

2023-06-27

$0.040

—

1.76%

2023-05-23

$0.040

—

2.48%

2023-04-21

$0.040

—

2.78%

2023-03-24

$0.040

—

3.20%

2023-02-22

$0.040

—

2.97%

2023-01-24

$0.040

—

3.26%

2022-12-15

$0.045

—

31.02%

2022-11-22

$0.045

—

31.21%

2022-10-21

$0.045

—

32.72%

2022-09-23

$0.045

—

32.66%

2022-08-23

$0.045

—

30.35%

2022-07-21

$0.100

—

31.53%

2022-06-24

$0.100

—

31.67%

2022-05-24

$0.150

—

30.65%

2022-04-21

$0.150

—

27.11%

2022-03-25

$0.150

—

26.03%

2022-02-18

$0.150

—

26.30%

2022-01-21

$0.150

—

25.90%

2021-12-23

$8.84

—

24.08%

2021-11-23

$0.150

—

2.27%

2021-10-21

$0.150

—

2.01%

2021-09-23

$0.100

—

1.82%

2021-08-24

$0.040

—

1.65%

2021-07-21

$0.040

—

1.74%

2021-06-24

$0.040

—

1.70%

2021-05-21

$0.040

—

1.80%

2021-04-21

$0.040

—

1.72%

2021-03-25

$0.040

—

1.80%

2021-02-23

$0.040

—

1.58%

2021-01-21

$0.040

—

1.68%

2020-12-24

$0.403

—

1.72%

2020-11-24

$0.040

—

1.18%

2020-10-21

$0.040

—

1.36%

2020-09-24

$0.040

—

1.46%

2020-08-21

$0.040

—

1.32%

2020-07-21

$0.040

—

1.49%

2020-06-25

$0.040

—

1.50%

2020-05-21

$0.040

—

1.60%

2020-04-21

$0.040

—

1.88%

2020-03-26

$0.040

—

1.86%

2020-02-21

$0.040

—

1.62%

2020-01-22

$0.040

—

1.66%

2019-12-13

$0.090

—

1.78%

2019-11-21

$0.040

—

1.65%

2019-10-22

$0.040

—

1.70%

2019-09-25

$0.040

—

1.57%

2019-08-21

$0.040

—

1.69%

2019-07-23

$0.040

—

1.54%

2019-06-14

$0.040

—

1.73%

2019-05-21

$0.040

—

1.77%

2019-04-23

$0.040

—

1.62%

2019-03-21

$0.040

—

1.76%

2019-02-21

$0.040

—

1.83%

2019-01-23

$0.040

—

1.91%

2018-12-18

$0.052

—

2.77%

2018-11-21

$0.040

—

2.70%

2018-10-23

$0.040

—

2.48%

2018-09-14

$0.040

—

2.45%

2018-08-21

$0.040

—

2.50%

2018-07-20

$0.040

—

2.44%

2018-06-21

$0.041

—

2.39%

2018-05-22

$0.045

—

2.41%

2018-04-20

$0.040

—

2.41%

2018-03-22

$0.045

—

2.33%

2018-02-21

$0.045

—

2.35%

2018-01-23

$0.040

—

2.12%

2017-12-21

$0.261

—

2.73%

2017-11-21

$0.040

—

1.89%

2017-10-20

$0.040

—

1.87%

2017-09-21

$0.040

—

1.89%

2017-08-22

$0.035

—

1.88%

2017-07-21

$0.030

—

1.84%

2017-06-22

$0.030

—

1.86%

2017-05-23

$0.030

—

1.79%

2017-04-21

$0.030

—

1.93%

2017-03-23

$0.030

—

1.84%

2017-02-22

$0.030

—

1.82%

2017-01-20

$0.030

—

1.87%

2016-12-21

$0.160

—

2.34%

2016-11-22

$0.030

—

1.72%

2016-10-21

$0.030

—

1.63%

2016-09-21

$0.030

—

1.48%

2016-08-23

$0.030

—

1.36%

2016-07-21

$0.030

—

1.28%

2016-06-22

$0.030

—

1.19%

2016-05-20

$0.030

—

1.10%

2016-04-21

$0.030

—

0.96%

2016-02-23

$0.030

—

0.88%

2016-01-21

$0.030

—

0.75%

2015-12-23

$0.145

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $924

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.51% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.95%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -7.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

142개

상위 10개 비중

24.0%

최대 단일 종목

4.49%

집중도(HHI)

119

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.9%

Industrials

8.8%

Financial

8.7%

Healthcare

7.8%

Utilities

6.8%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.2%

Communication Services

1.0%

Consumer Cyclical

0.9%

Real Estate

0.5%

Consumer Defensive

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC WESTERN DIGITAL CORP

4.49%

#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

3.84%

#3 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS

2.63%

#4 - BOEING COMPANY (THE)

2.35%

CAF MORGAN STANLEY FINANCE LLC

2.03%

#6 ON ON SEMICONDUCTOR CORP

1.84%

#7 NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC

1.77%

#8 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

1.75%

CAF MORGAN STANLEY FINANCE LLC

1.63%

#10 BE BLOOM ENERGY CORP

1.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Convertible

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Convertible

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCVT보다 유리, ▼ 표시는 FCVT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	0.95%	$98M	124	1.16%	+12.21%	+21.08%
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.2% ▲	$7.2B ▲	377	1.41% ▲	-	+20.58% ▼
CWB	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.4% ▲	$5.6B ▲	347	1.48% ▲	-	+17.87% ▼
ACVT	Advent Convertible Bond ETF	0.65% ▲	$32M ▼	59	1.49% ▲	-	+6.34% ▼
CVRT	Calamos Convertible Equity Alternative ETF	0.69% ▲	$31M ▼	104	1.61% ▲	-	+38.51% ▲
MCVT	Miller Convertible Total Return ETF	0.85% ▲	$14M ▼	46	0.03% ▼	-	-