EWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWOは配当（分配金）を出しますか？

EWOの分配利回りは約2.05%です。

EWO

iShares MSCI Austria ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$41.06

-0.32 ▼ -0.77%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$41.06

+0.00 +0.00%

EWO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.49%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$173M

약 2377억원

保有銘柄

27銘柄

配当利回り

2.05%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.9%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-3.39%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	31.72%	AUM ⓘ	$173M	Perf Month ⓘ	-1.25%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$41.31	Return% 5Y ⓘ	17.79%	52W High ⓘ	-5.83%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (2.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.11% 34.25%	Return% 10Y ⓘ	14.77%	52W Low ⓘ	41.2%	Perf Half Y ⓘ	9.84%
Flows% 1M ⓘ	25.92%	Flows% YTD ⓘ	24.51%	Return% SI ⓘ	7.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 0.94%	Perf YTD ⓘ	15.76%
SMA20 ⓘ	-2.46%	SMA50 ⓘ	-0.97%	SMA200 ⓘ	11.07%	RSI (14) ⓘ	42.65	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$41.38	Perf Year ⓘ	37.06%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$41.06

📊 iShares MSCI Austria ETF（EWO）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Austria ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Austria ETF는 오스트리아 주식 시장의 대형, 중형 및 소형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Austria IMI 25/50 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWO ETF 자세히 알아보기 →

Austriaequity

규모: $173M 약 2377억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.49%

Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約490,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$490K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.8M

手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.40%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.40%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +21.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$396.5M

→

累計収益

+$296.5M

年平均 +14.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +38.90%

상위 25%

ベンチマークを年率 21.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +31.72% 累計 +128.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 12.4%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +17.79% 累計 +126.7%

상위 25%

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.77% 累計 +296.5%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWO · 株価のみ EWO · 株価 + 累積配当 EWO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWO S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+50%

2017

-24%

2018

+17%

2019

-5%

2020

+30%

2021

-22%

2022

+19%

2023

+6%

2024

+77%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (14.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 62%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.81

市場 +10%上昇時 +8.1%

市場 -10%下落時 -8.1%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.94%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-58.1%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-01-26 → 2020-03-18

約1.2年で回復

2015-07-31 最悪 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.41

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.05%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +34.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.05%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

34.3%

지급 주기

불규칙

최근 12개월 기준

📊 총 이력 1996~2025 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 +38.8%

2016

$0.50 +52.3%

2017

$0.74 +48.1%

2018

$0.65 -12.8%

2019

$0.19 -70.0%

2020

$0.62 +217.5%

2021

$0.90 +46.6%

2022

$1.22 +35.3%

2023

$1.55 +27.0%

2024

$0.85 -45.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-06-16

$0.846

—

4.97%

2024-12-17

$0.579

—

10.47%

2024-06-11

$0.973

—

7.36%

2023-12-20

$0.642

—

5.79%

2023-06-07

$0.580

—

7.52%

2022-12-13

$0.409

—

6.73%

2022-06-09

$0.494

—

5.38%

2021-12-13

$0.381

—

3.29%

2021-06-10

$0.235

—

1.70%

2020-12-14

$0.194

—

1.64%

2019-12-16

$0.116

—

4.31%

2019-06-17

$0.531

—

6.62%

2018-12-18

$0.249

—

4.87%

2018-06-19

$0.493

—

4.38%

2017-12-19

$0.189

—

2.29%

2017-06-20

$0.312

—

3.11%

2016-12-21

$0.056

—

1.99%

2016-06-22

$0.273

—

3.40%

2015-12-21

$0.056

—

1.52%

2015-06-25

$0.181

—

4.72%

2014-12-17

$0.073

—

4.81%

2014-06-25

$0.523

—

4.76%

2013-12-18

$0.132

—

2.44%

2013-06-27

$0.269

—

2.07%

2012-12-18

$0.070

—

3.13%

2012-06-21

$0.282

—

6.30%

2011-12-20

$0.211

—

4.84%

2011-06-22

$0.381

—

2.86%

2010-12-21

$0.082

—

3.90%

2010-06-23

$0.166

—

6.34%

2009-12-22

$0.589

—

6.77%

2009-06-23

$0.303

—

7.22%

2008-12-23

$0.420

—

6.26%

2008-06-25

$0.369

—

3.05%

2007-12-20

$0.711

—

1.99%

2005-12-23

$0.291

—

1.38%

2004-12-23

$0.087

—

0.38%

2003-12-22

$0.171

—

2.09%

2002-12-23

$0.104

—

1.22%

2001-08-24

$0.136

—

2.70%

2000-12-20

$0.040

—

1.16%

2000-08-24

$0.045

—

1.85%

1999-08-25

$0.102

—

15.31%

1998-12-22

$0.660

—

13.94%

1998-08-25

$0.664

—

6.46%

1997-12-23

$0.035

—

0.34%

1996-08-26

$0.140

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 34.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

バランスが取れた魅力的なETF コスト・パフォーマンス・安定性のいずれもおおむね良好です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.49%
📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +4.6%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

24개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

73.8%

최대 단일 종목

20.67%

집중도(HHI)

886

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Erste Group Bank AG

20.67%

#2 - BAWAG Group AG

12.11%

#3 - OMV Aktiengesellschaft

9.57%

#4 - voestalpine AG

5.37%

#5 - Raiffeisen Bank International AG

4.96%

#6 - VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

4.80%

#7 - Andritz AG

4.40%

#8 - UNIQA Insurance Group AG

4.11%

#9 - Wienerberger AG

4.03%

#10 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

3.81%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWO보다 유리, ▼ 표시는 EWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWO	iShares MSCI Austria ETF	0.49%	$173M	27	2.05%	+15.76%	+37.06%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▼	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▼	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▼	$2.2B ▲	52	1.72% ▼	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▼	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▼
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49%	$1.6B ▲	60	1.98% ▼	-	+0.60% ▼